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Algert Global Portfolio-Positionen
AUM
8,43 Mrd. $
Umschlag
35,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
80,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+80,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+268,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.949,39 %
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,4 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+4,79 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,51 %
Position
386
Neu
92
Aufgestockt
85
Reduziert
65
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STRATTEC Security
STRT
|
+1,62 Mio. $ |
| 2 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
HSNI
HSN, Inc.
HSNI
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
PES
Pioneer Energy Services Corp.
PES
|
+919.779 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ELX
EMULEX CORP
ELX
|
+1,86 Mio. $ |
| 2 |
Dominion Diamond Corporation
DDC
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Ovintiv
OVV
|
+1,48 Mio. $ |
| 4 |
SPA
Sparton
SPA
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
FRM
FURMANITE CORPORATION COM
FRM
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 24,07 % |
| 2 | Technologie | 23,51 % |
| 3 | Industrie | 16,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,13 % |
| 5 | Sonstiges | 8,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIGM
1
Nicht mehr gelistet
Sigma Designs Inc
SIGM
| 2,98 Mio. $ | 1,65 % |
371.048
+1.238
| +0,3 % | +8.845 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
ZAGG
2
Nicht mehr gelistet
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| 2,84 Mio. $ | 1,58 % |
327.989
-16.160
| -5 % | -118.508 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
STRATTEC Security
STRT
243 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | 1,19 % |
28.995
+22.862
| +373 % | +1,62 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
AFAM
4
Nicht mehr gelistet
Almost Family Inc
AFAM
| 2,03 Mio. $ | 1,13 % |
45.354
-1.530
| -3 % | -51.215 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
5
CRA International
CRAI
1,26 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,1 % |
63.700
+21.876
| +52 % | +664.339 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
6
Jakks Pacific
JAKK
349 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | 1,05 % |
27.606
+6.968
| +34 % | +451.492 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
7
Bassett Furniture
BSET
191 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | 1,02 % |
64.432
+25.564
| +66 % | +614.098 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
PLNR
8
Nicht mehr gelistet
PLANAR SYSTEMS INC
PLNR
| 1,69 Mio. $ | 0,94 % |
268.571
+78.523
| +41 % | +529.182 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
9
Culp Inc
CULP
45,1 Mio. $
| 1,68 Mio. $ | 0,93 % |
62.682
+16.022
| +34 % | +362.357 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
UNTD
10
Nicht mehr gelistet
UNITED ONLINE INC COM NEW
UNTD
| 1,67 Mio. $ | 0,93 % |
104.806
-15.590
| -13 % | -239.394 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
ACW
11
Nicht mehr gelistet
Accuride Corp
ACW
| 1,63 Mio. $ | 0,9 % |
349.560
+156.049
| +81 % | +739.563 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
DST
12
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
| 1,59 Mio. $ | 0,88 % |
28.660
+12.720
| +80 % | +653.760 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
13
Commercial Vehicle Group
CVGI
117 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,79 % |
221.253
| – | – |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
CLCT
14
Nicht mehr gelistet
Collectors Universe
CLCT
| 1,37 Mio. $ | 0,76 % |
60.656
| – | – |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
USAK
15
Nicht mehr gelistet
USA Truck Inc
USAK
| 1,36 Mio. $ | 0,76 % |
49.227
+2.210
| +5 % | +63.860 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
16
Cohu
COHU
2,27 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,76 % |
124.368
+5.620
| +5 % | +63.629 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
17
Build-A-Bear
BBW
293 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,75 % |
68.967
+42.859
| +164 % | +877.774 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
Kadant
KAI
3,1 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,74 % |
25.274
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
SHOR
19
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
| 1,33 Mio. $ | 0,74 % |
194.859
-7.510
| -4 % | -53.657 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
KEMET Corporation
KEM
| 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
313.852
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
+36.230
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
22
Quantum Corp
QMCO
694 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,71 % |
5.000
| – | – |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
PSEM
23
Nicht mehr gelistet
PERICOM SEMICONDUCTOR CP
PSEM
| 1,27 Mio. $ | 0,7 % |
81.940
-1.370
| -2 % | -20.080 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
MRGE
24
Nicht mehr gelistet
MERGE HEALTHCARE INC COM STK (WI)
MRGE
| 1,24 Mio. $ | 0,69 % |
277.360
-26.542
| -9 % | -110.831 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
25
Citi Trends
CTRN
379 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,68 % |
45.635
| – | – |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIM
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Algert Global 386 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Algert Global für Q1 2015 weist 92 neu, 85 erhöht, 65 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock: 36.230 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EMULEX CORP mit einem geschätzten Wert von 1,86 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q1 2015 war Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock: 36.230 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in STRATTEC Security in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q1 2015 entfiel auf Elevance Health und belief sich schätzungsweise auf 942.524 $.
- Algert Global hat seine Position in EMULEX CORP im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
- Algert Global eröffnete 92 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Algert Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 180 Mio. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q1 2015 am 12. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .