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Algert Global Portfolio-Positionen
AUM
8,43 Mrd. $
Umschlag
35,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
80,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+80,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+268,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.949,39 %
AUM
4,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
+731 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+361 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,9 %
Position
1.379
Neu
219
Aufgestockt
460
Reduziert
380
Geschlossen
212
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+16,7 Mio. $ |
| 2 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+14,6 Mio. $ |
| 3 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+14,5 Mio. $ |
| 4 |
Balchem Corp
BCPC
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
Southwest Gas
SWX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Globus Medical
GMED
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Huron Consulting
HURN
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
Federated Hermes
FHI
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Outfront Media
OUT
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
Griffon
GFF
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,45 % |
| 2 | Industrie | 15,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,48 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,35 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 12,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 35,1 Mio. $ | 0,73 % |
70.530
+808
| +1 % | +350.890 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
2
Mueller Industries
MLI
11,8 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,71 % |
857.664
+150.110
| +21 % | +5,66 Mio. $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 31,3 Mio. $ | 0,66 % |
152.761
+1.055
| +0,7 % | +213.057 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
4
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,64 % |
232.031
+29.010
| +14 % | +3,28 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 29,5 Mio. $ | 0,62 % |
186.641
-3.072
| -2 % | -386.597 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
6
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,56 % |
770.757
-6.152
| -0,8 % | -185.571 $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
7
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,53 % |
85.720
+22.571
| +36 % | +5,03 Mio. $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
8
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,5 % |
312.070
+90.340
| +41 % | +6,11 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
|
9
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,48 % |
422.881
+289.683
| +217 % | +14,5 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
10
Primoris Services
PRIM
3,5 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,48 % |
292.114
+49.829
| +21 % | +3,38 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
11
Covista Inc
CVSA
4,46 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,47 % |
175.027
+36.378
| +26 % | +4,3 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
12
Portland General Electric
POR
5,24 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,47 % |
547.972
+113.302
| +26 % | +4,75 Mio. $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
13
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,45 % |
130.315
+24.881
| +24 % | +4,07 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
14
Grand Canyon Education
LOPE
4,24 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,45 % |
113.371
+57.825
| +104 % | +10,7 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
15
BellRing Brands
BRBR
1,11 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,43 % |
355.087
+40.223
| +13 % | +2,68 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
16
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,43 % |
73.564
-12.717
| -15 % | -2,77 Mio. $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
17
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,42 % |
37.142
-2.247
| -6 % | -978.886 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
18
Dorman Products
DORM
3,72 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,41 % |
160.979
+44.095
| +38 % | +5,36 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
19
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,41 % |
224.839
+79.403
| +55 % | +6,01 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
20
First Bancorp
FBP
4,14 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,41 % |
939.250
+157.654
| +20 % | +3,1 Mio. $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
21
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,4 % |
39.276
-11.382
| -22 % | -4,49 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
22
Skywest
SKYW
3,61 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,4 % |
183.204
+73.676
| +67 % | +7 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
23
Life Time Group Holdings
LTH
9,37 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,39 % |
619.267
+231.952
| +60 % | +6,88 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
|
24
Balchem Corp
BCPC
5,64 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,39 % |
117.143
+88.630
| +311 % | +14,4 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
25
Stride
LRN
3,3 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,38 % |
126.483
+58.999
| +87 % | +8,53 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIM
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Algert Global 1.379 Positionen im Wert von 4,77 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 4,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,9 % des Portfolios aus.
Algert Global investierte 361 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 460 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Millrose Properties Inc: 553.296 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Huron Consulting; sie wurde auf 10,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q2 2025 war Millrose Properties Inc: 553.296 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Albemarle in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q2 2025 entfiel auf Huron Consulting und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Globus Medical im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q2 2025 5,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,77 Mrd. $ aus.
- Algert Global eröffnete 219 neue Positionen und schloss 212 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Algert Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 4,77 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .