Algert Global Portfolio-Positionen
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EnerSys
ENS
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Freshworks
FRSH
|
+19,9 Mio. $ |
| 5 |
Sabra Healthcare REIT
SBRA
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+37,2 Mio. $ |
| 2 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+23,6 Mio. $ |
| 3 |
Insmed
INSM
|
+20,8 Mio. $ |
| 4 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+20,6 Mio. $ |
| 5 |
Workiva
WK
|
+18,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 17,19 % |
| 2 | Technologie | 16,08 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 14,43 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 46 Mio. $ | 0,72 % |
169.217
+19.786
| +13 % | +5,31 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 40,8 Mio. $ | 0,64 % |
219.006
+29.735
| +16 % | +5,53 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 40,5 Mio. $ | 0,63 % |
83.689
+12.425
| +17 % | +6,23 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
4
TechnipFMC
FTI
25,2 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 0,63 % |
907.826
+6.477
| +0,7 % | +273.511 $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
5
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
14,1 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,6 % |
443.454
-108.171
| -20 % | -9,8 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
6
Primoris Services
PRIM
3,76 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,55 % |
283.748
+27.174
| +11 % | +3,55 Mio. $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
7
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,55 % |
612.834
-156.598
| -20 % | -8,42 Mio. $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
8
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,55 % |
127.361
+34.463
| +37 % | +9,5 Mio. $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
|
9
EnerSys
ENS
5,26 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 0,53 % |
230.514
+176.514
| +327 % | +23,6 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
10
Balchem Corp
BCPC
5,49 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 0,52 % |
216.324
+21.921
| +11 % | +3,35 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
11
EXL Service
EXLS
6,5 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 0,51 % |
772.114
+411.339
| +114 % | +16,8 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
12
Matsons
MATX
6,3 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 0,51 % |
262.967
+93.125
| +55 % | +10 Mio. $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
13
Sandisk
SNDK
133 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,5 % |
133.899
-11.643
| -8 % | -2,33 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
14
Portland General Electric
POR
5,43 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,48 % |
644.307
-42.810
| -6 % | -2,02 Mio. $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 30,2 Mio. $ | 0,47 % |
603.858
+158.680
| +36 % | +7,63 Mio. $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
16
Axos Financial
AX
5,18 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,47 % |
346.800
+17.320
| +5 % | +1,43 Mio. $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
17
Atmus Filtration Technologies
ATMU
4,53 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,46 % |
569.937
+101.873
| +22 % | +4,93 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
18
Jackson Financial
JXN
9,16 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,46 % |
276.794
+35.290
| +15 % | +3,51 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
19
BWX Technologies
BWXT
11,4 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,45 % |
168.070
+60.170
| +56 % | +11,3 Mio. $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
20
American Healthcare REIT
AHR
13,6 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,45 % |
616.644
+209.747
| +52 % | +9,7 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
|
21
Freshworks
FRSH
3,32 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,44 % |
2.285.290
+1.687.764
| +282 % | +19,9 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 27,5 Mio. $ | 0,43 % |
467.809
+288.663
| +161 % | +17,6 Mio. $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
23
MasTec
MTZ
14,9 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 0,43 % |
126.235
+6.931
| +6 % | +1,45 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
24
Axsome Therapeutics
AXSM
7,59 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,43 % |
149.392
+105.242
| +238 % | +14,7 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
25
BridgeBio Pharma
BBIO
15,2 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,41 % |
341.048
+226.185
| +197 % | +14,8 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Algert Global 1.357 Positionen im Wert von 6,41 Mrd. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,9 % des Portfolios aus.
Algert Global investierte 262 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 244 neue Positionen und stockte 460 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roivant Sciences: 706.554 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comfort Systems; sie wurde auf 37,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q4 2025 war Roivant Sciences: 706.554 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in EnerSys in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q4 2025 entfiel auf Comfort Systems und belief sich schätzungsweise auf 37,2 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Insmed im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q4 2025 5,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,41 Mrd. $ aus.
- Algert Global eröffnete 244 neue Positionen und schloss 237 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Algert Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 6,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .