Algert Global Portfolio-Positionen
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,76 Mio. $ |
| 2 |
HUB Group
HUBG
|
+4,68 Mio. $ |
| 3 |
XCRA
Xcerra Corporation
XCRA
|
+4,54 Mio. $ |
| 4 |
WESCO International
WCC
|
+4,18 Mio. $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+3,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boise Cascade
BCC
|
+3,82 Mio. $ |
| 2 |
CLCT
Collectors Universe
CLCT
|
+3,81 Mio. $ |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
YUME
YuMe, Inc.
YUME
|
+3,09 Mio. $ |
| 5 |
FormFactor
FORM
|
+2,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 27,23 % |
| 2 | Technologie | 18,25 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,42 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13 % |
| 5 | Grundstoffe | 6,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 1,56 % |
30.511
+21.088
| +224 % | +5,76 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| 5,14 Mio. $ | 1 % |
236.891
+91.446
| +63 % | +1,88 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
|
XCRA
3
Nicht mehr gelistet
Xcerra Corporation
XCRA
| 5,12 Mio. $ | 0,99 % |
+439.552
| Neu | +4,54 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
4
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
1,64 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,99 % |
111.183
+44.320
| +66 % | +1,85 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
5
Delek US
DK
4,01 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,96 % |
121.184
+30.026
| +33 % | +1,08 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| 4,9 Mio. $ | 0,95 % |
89.246
+36.817
| +70 % | +2,1 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
7
Interface
TILE
2,32 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,92 % |
188.760
+50.895
| +37 % | +1,26 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
8
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,91 % |
64.533
+12.551
| +24 % | +900.195 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
9
PBF Energy
PBF
8,61 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,88 % |
134.611
+55.463
| +70 % | +1,79 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
NXGN
10
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| 4,41 Mio. $ | 0,86 % |
323.369
+123.228
| +62 % | +1,62 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
11
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,85 % |
77.892
+23.359
| +43 % | +1,18 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
12
Hurco Companies Inc
HURC
138 Mio. $
| 4,33 Mio. $ | 0,84 % |
94.323
+40.557
| +75 % | +1,82 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
13
Innospec
IOSP
1,99 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,83 % |
62.734
+22.261
| +55 % | +1,55 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
14
Innoviva
INVA
1,54 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,82 % |
255.330
+236.671
| +1.268 % | +3,65 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
15
WESCO International
WCC
15,4 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,82 % |
68.398
+64.868
| +1.838 % | +4,18 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
16
HUB Group
HUBG
1,65 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,81 % |
+200.752
| Neu | +4,68 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
17
Comfort Systems
FIX
38,4 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,79 % |
99.308
+38.310
| +63 % | +1,61 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
HDNG
18
Nicht mehr gelistet
Hardinge Inc
HDNG
| 4,08 Mio. $ | 0,79 % |
222.910
+13.016
| +6 % | +237.356 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
19
Materion
MTRN
3,9 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,79 % |
79.735
+16.797
| +27 % | +857.445 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
20
Zumiez
ZUMZ
241 Mio. $
| 4,06 Mio. $ | 0,79 % |
170.019
+79.769
| +88 % | +1,7 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
21
Micron Technology
MU
900 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,77 % |
75.946
+29.792
| +65 % | +1,43 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
22
Greif
GEF
4,36 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,76 % |
75.567
+22.169
| +42 % | +1,25 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
23
Estee Lauder
EL
40,6 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,74 % |
+25.683
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
24
USA Today Co
TDAY
891 Mio. $
| 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
221.591
+53.903
| +32 % | +902.945 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
97.666
+532
| +0,5 % | +21.186 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Algert Global 412 Positionen im Wert von 516 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Algert Global investierte 89,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 109 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war HUB Group: 200.752 Aktien im Wert von 4,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MKS Inc; sie wurde auf 3,23 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q1 2018 war HUB Group: 200.752 Aktien im Wert von 4,2 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q1 2018 entfiel auf MKS Inc und belief sich schätzungsweise auf 3,23 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Boise Cascade im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q1 2018 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 516 Mio. $ aus.
- Algert Global eröffnete 109 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Algert Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 516 Mio. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q1 2018 am 3. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .