Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$576만 |
| 2 |
HUB Group
HUBG
|
+US$468만 |
| 3 |
XCRA
Xcerra Corporation
XCRA
|
+US$454만 |
| 4 |
WESCO International
WCC
|
+US$418만 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$396만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boise Cascade
BCC
|
+US$382만 |
| 2 |
CLCT
Collectors Universe
CLCT
|
+US$381만 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$323만 |
| 4 |
YUME
YuMe, Inc.
YUME
|
+US$309만 |
| 5 |
FormFactor
FORM
|
+US$277만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 27.49% |
| 2 | 정보기술 | 17.99% |
| 3 | 임의소비재 | 17.42% |
| 4 | 헬스케어 | 13% |
| 5 | 소재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$803만 | 1.56% |
30,511
+21,088
| +224% | +US$576만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$514만 | 1% |
236,891
+91,446
| +63% | +US$188만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
XCRA
3
상장폐지됨
Xcerra Corporation
XCRA
| US$512만 | 0.99% |
+439,552
| 신규 | +US$454만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$509만 | 0.99% |
111,183
+44,320
| +66% | +US$185만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
5
Delek US
DK
US$40.7억
| US$493만 | 0.96% |
121,184
+30,026
| +33% | +US$108만 |
2017 Q4
1분기
|
|
6
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$490만 | 0.95% |
89,246
+36,817
| +70% | +US$210만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
7
Interface
TILE
US$18.3억
| US$476만 | 0.92% |
188,760
+50,895
| +37% | +US$126만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
8
Applied Industrial Technologies
AIT
US$110억
| US$470만 | 0.91% |
64,533
+12,551
| +24% | +US$90만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
9
PBF Energy
PBF
US$82.7억
| US$456만 | 0.88% |
134,611
+55,463
| +70% | +US$179만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
NXGN
10
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$441만 | 0.86% |
323,369
+123,228
| +62% | +US$162만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
11
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$440만 | 0.85% |
77,892
+23,359
| +43% | +US$118만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
12
Hurco Companies Inc
HURC
US$1.34억
| US$433만 | 0.84% |
94,323
+40,557
| +75% | +US$182만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
13
Innospec
IOSP
US$19.3억
| US$430만 | 0.83% |
62,734
+22,261
| +55% | +US$155만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
14
Innoviva
INVA
US$13.4억
| US$426만 | 0.82% |
255,330
+236,671
| +1,268% | +US$365만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
15
WESCO International
WCC
US$159억
| US$424만 | 0.82% |
68,398
+64,868
| +1,838% | +US$418만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
16
HUB Group
HUBG
US$14.9억
| US$420만 | 0.81% |
+200,752
| 신규 | +US$468만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
17
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$410만 | 0.79% |
99,308
+38,310
| +63% | +US$161만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
HDNG
18
상장폐지됨
Hardinge Inc
HDNG
| US$408만 | 0.79% |
222,910
+13,016
| +6% | +US$23.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
Materion
MTRN
US$43.9억
| US$407만 | 0.79% |
79,735
+16,797
| +27% | +US$85.7만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
20
Zumiez
ZUMZ
US$2.19억
| US$406만 | 0.79% |
170,019
+79,769
| +88% | +US$170만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$396만 | 0.77% |
75,946
+29,792
| +65% | +US$143만 |
2017 Q4
1분기
|
|
22
Greif
GEF
US$41.2억
| US$395만 | 0.76% |
75,567
+22,169
| +42% | +US$125만 |
2017 Q4
1분기
|
|
23
Estee Lauder
EL
US$407억
| US$384만 | 0.74% |
+25,683
| 신규 | +US$356만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
24
USA Today Co
TDAY
US$10.7억
| US$380만 | 0.74% |
221,591
+53,903
| +32% | +US$90.3만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$380만 | 0.74% |
97,666
+532
| +0.5% | +US$2.12만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Algert Global 측은 US$5.16억 상당의 412개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$8992만 규모를 투입해 신규 포지션 109개를 개설하고 기존 보유 종목 122개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 HUB Group 주식으로, 200,752주를 보유했으며 가치는 US$420만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MKS Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$323만 규모 줄였어요.
- Algert Global의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 HUB Group 주식으로, US$420만 상당의 200,752주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2018년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Algert Global의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MKS Inc이며, 추정 감소액은 US$323만예요.
- Algert Global 측은 2018년 1분기에 Boise Cascade 보유분을 전량 매도해 추정 US$382만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.16억 중 10% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 109개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$5.16억에 이르렀어요.
2018년 5월 3일에 제출된 Algert Global의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.