Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
+US$284만 |
| 2 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$281만 |
| 3 |
Steelcase
SCS
|
+US$256만 |
| 4 |
First Bancorp
FBP
|
+US$221만 |
| 5 |
Insperity
NSP
|
+US$216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AXE
Anixter International Inc
AXE
|
+US$340만 |
| 2 |
Keysight
KEYS
|
+US$272만 |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+US$270만 |
| 4 |
GMS Inc
GMS
|
+US$248만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$230만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 19.82% |
| 2 | 정보기술 | 18.28% |
| 3 | 헬스케어 | 16.1% |
| 4 | 임의소비재 | 13.85% |
| 5 | 금융 | 10.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank OZK
OZK
US$54.7억
| US$472만 | 1.41% |
154,589
+33,750
| +28% | +US$99만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$80.4억
| US$450만 | 1.34% |
78,939
-9,895
| -11% | -US$50.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$373만 | 1.11% |
23,642
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$348만 | 1.04% |
69,885
+18,550
| +36% | +US$90.2만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
5
Cactus
WHD
US$50.3억
| US$330만 | 0.99% |
96,178
+31,464
| +49% | +US$95.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
BMCH
6
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$328만 | 0.98% |
114,351
+1,039
| +0.9% | +US$2.92만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$312만 | 0.93% |
10,614
+1,846
| +21% | +US$48.3만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
8
Del Monte Corp
DMC
US$12.8억
| US$308만 | 0.92% |
87,987
+44,771
| +104% | +US$143만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
9
Innospec
IOSP
US$19.8억
| US$299만 | 0.89% |
28,928
+874
| +3% | +US$8.36만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
10
McGrath RentCorp
MGRC
US$31.4억
| US$299만 | 0.89% |
+39,097
| 신규 | +US$284만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
11
Fabrinet
FN
US$117억
| US$295만 | 0.88% |
45,464
+6,404
| +16% | +US$37만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
12
Array Digital Infrastructure
AD
US$24.1억
| US$293만 | 0.88% |
80,944
+18,596
| +30% | +US$65.2만 |
2019 Q3
1분기
|
|
13
Korn Ferry
KFY
US$42.3억
| US$284만 | 0.85% |
66,895
+14,262
| +27% | +US$55.1만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
14
Federal Signal
FSS
US$70.4억
| US$283만 | 0.85% |
87,752
+29,844
| +52% | +US$97.3만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$283만 | 0.85% |
+138,307
| 신규 | +US$256만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
16
Hilton Grand Vacations
HGV
US$33.3억
| US$282만 | 0.84% |
+81,843
| 신규 | +US$281만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
17
Dolby
DLB
US$59.6억
| US$281만 | 0.84% |
40,869
+19,756
| +94% | +US$131만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
18
Interface
TILE
US$17.9억
| US$275만 | 0.82% |
165,563
+84,702
| +105% | +US$136만 |
2019 Q3
1분기
|
|
19
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$267만 | 0.8% |
54,800
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
20
ePlus
PLUS
US$25.1억
| US$261만 | 0.78% |
62,028
+51,128
| +469% | +US$208만 |
2019 Q3
1분기
|
|
21
Estee Lauder
EL
US$405억
| US$259만 | 0.77% |
12,554
+1,094
| +10% | +US$21.3만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
22
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$258만 | 0.77% |
22,200
+397
| +2% | +US$4.47만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
23
Comtech Telecommunications
CMTL
US$3616만
| US$254만 | 0.76% |
71,671
+25,230
| +54% | +US$86.7만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$251만 | 0.75% |
28,520
+7,644
| +37% | +US$64.5만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
25
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
| US$246만 | 0.74% |
9,434
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Algert Global 측은 US$3.35억 상당의 476개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$4079만 규모를 투입해 신규 포지션 121개를 개설하고 기존 보유 종목 122개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 McGrath RentCorp 주식으로, 39,097주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MasTec 주식으로, 보유분을 추정 US$270만 규모 줄였어요.
- Algert Global의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 McGrath RentCorp 주식으로, US$299만 상당의 39,097주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2019년 4분기에 ePlus 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Algert Global의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 MasTec이며, 추정 감소액은 US$270만예요.
- Algert Global 측은 2019년 4분기에 Anixter International Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$340만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.35억 중 11% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 121개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$3.35억에 이르렀어요.
2020년 2월 18일에 제출된 Algert Global의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.