Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STRATTEC Security
STRT
|
+US$162만 |
| 2 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+US$129만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$116만 |
| 4 |
HSNI
HSN, Inc.
HSNI
|
+US$101만 |
| 5 |
PES
Pioneer Energy Services Corp.
PES
|
+US$92만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ELX
EMULEX CORP
ELX
|
+US$186만 |
| 2 |
Dominion Diamond Corporation
DDC
|
+US$156만 |
| 3 |
Ovintiv
OVV
|
+US$148만 |
| 4 |
SPA
Sparton
SPA
|
+US$132만 |
| 5 |
FRM
FURMANITE CORPORATION COM
FRM
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 24.07% |
| 2 | 정보기술 | 23.51% |
| 3 | 산업재 | 16.05% |
| 4 | 헬스케어 | 10.13% |
| 5 | 기타 | 8.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIGM
1
상장폐지됨
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$298만 | 1.65% |
371,048
+1,238
| +0.3% | +US$8.84천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ZAGG
2
상장폐지됨
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$284만 | 1.58% |
327,989
-16,160
| -5% | -US$11.9만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
3
STRATTEC Security
STRT
US$2.5억
| US$214만 | 1.19% |
28,995
+22,862
| +373% | +US$162만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
AFAM
4
상장폐지됨
Almost Family Inc
AFAM
| US$203만 | 1.13% |
45,354
-1,530
| -3% | -US$5.12만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
5
CRA International
CRAI
US$12.3억
| US$198만 | 1.1% |
63,700
+21,876
| +52% | +US$66.4만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
6
Jakks Pacific
JAKK
US$3.62억
| US$189만 | 1.05% |
27,606
+6,968
| +34% | +US$45.1만 |
2014 Q4
1분기
|
|
7
Bassett Furniture
BSET
US$1.95억
| US$184만 | 1.02% |
64,432
+25,564
| +66% | +US$61.4만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
PLNR
8
상장폐지됨
PLANAR SYSTEMS INC
PLNR
| US$169만 | 0.94% |
268,571
+78,523
| +41% | +US$52.9만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
9
Culp Inc
CULP
US$4419만
| US$168만 | 0.93% |
62,682
+16,022
| +34% | +US$36.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
UNTD
10
상장폐지됨
UNITED ONLINE INC COM NEW
UNTD
| US$167만 | 0.93% |
104,806
-15,590
| -13% | -US$23.9만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
ACW
11
상장폐지됨
Accuride Corp
ACW
| US$163만 | 0.9% |
349,560
+156,049
| +81% | +US$74만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
DST
12
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$159만 | 0.88% |
28,660
+12,720
| +80% | +US$65.4만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
13
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.28억
| US$142만 | 0.79% |
221,253
| – | – |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
CLCT
14
상장폐지됨
Collectors Universe
CLCT
| US$137만 | 0.76% |
60,656
| – | – |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
USAK
15
상장폐지됨
USA Truck Inc
USAK
| US$136만 | 0.76% |
49,227
+2,210
| +5% | +US$6.39만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
16
Cohu
COHU
US$24억
| US$136만 | 0.76% |
124,368
+5,620
| +5% | +US$6.36만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
17
Build-A-Bear
BBW
US$3.4억
| US$136만 | 0.75% |
68,967
+42,859
| +164% | +US$87.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Kadant
KAI
US$31.3억
| US$133만 | 0.74% |
25,274
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
SHOR
19
상장폐지됨
ShoreTel, Inc.
SHOR
| US$133만 | 0.74% |
194,859
-7,510
| -4% | -US$5.37만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
상장폐지됨
KEMET Corporation
KEM
| US$130만 | 0.72% |
313,852
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$130만 | 0.72% |
+36,230
| 신규 | +US$129만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
22
Quantum Corp
QMCO
US$7.2억
| US$128만 | 0.71% |
5,000
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
PSEM
23
상장폐지됨
PERICOM SEMICONDUCTOR CP
PSEM
| US$127만 | 0.7% |
81,940
-1,370
| -2% | -US$2.01만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
MRGE
24
상장폐지됨
MERGE HEALTHCARE INC COM STK (WI)
MRGE
| US$124만 | 0.69% |
277,360
-26,542
| -9% | -US$11.1만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
25
Citi Trends
CTRN
US$4.02억
| US$123만 | 0.68% |
45,635
| – | – |
2014 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Algert Global 측은 US$1.8억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.69억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Algert Global의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 92개, 85개 증가, 65개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, 36,230주를 보유했으며 가치는 US$130만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EMULEX CORP 주식으로, 추정 금액은 US$186만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Algert Global의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, US$130만 상당의 36,230주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2015년 1분기에 STRATTEC Security 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$162만 규모예요.
- Algert Global의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Elevance Health이며, 추정 감소액은 US$94.3만예요.
- Algert Global 측은 2015년 1분기에 EMULEX CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 12% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 92개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$1.8억에 이르렀어요.
2015년 5월 12일에 제출된 Algert Global의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.