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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.76%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$4.37억
AUM 성장
+US$8119만
(+23%)
자금 흐름
+US$5095만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.91%
보유액
384
신규
100
증가
135
축소
62
청산됨
86
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESIO
Electro Scientific Industries
ESIO
|
+US$405만 |
| 2 |
HCCI
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
|
+US$375만 |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+US$300만 |
| 4 |
Lakeland Industries
LAKE
|
+US$294만 |
| 5 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FRP
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
|
+US$338만 |
| 2 |
SPA
Sparton
SPA
|
+US$291만 |
| 3 |
Sleep Number
SNBR
|
+US$254만 |
| 4 |
Progress Software
PRGS
|
+US$252만 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$246만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.16% |
| 2 | 임의소비재 | 21.58% |
| 3 | 정보기술 | 19.6% |
| 4 | 헬스케어 | 9.04% |
| 5 | 소재 | 7.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESIO
1
상장폐지됨
Electro Scientific Industries
ESIO
| US$520만 | 1.19% |
+373,895
| 신규 | +US$405만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
2
Citi Trends
CTRN
US$3.83억
| US$465만 | 1.06% |
233,938
+134,839
| +136% | +US$267만 |
2017 Q2
1분기
|
|
3
Malibu Boats
MBUU
US$4.3억
| US$438만 | 1% |
138,310
-49,109
| -26% | -US$136만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
HCCI
4
상장폐지됨
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$438만 | 1% |
+201,170
| 신규 | +US$375만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
5
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.7억
| US$348만 | 0.8% |
128,700
+31,179
| +32% | +US$79.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
LHCG
6
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
| US$344만 | 0.79% |
48,543
+11,836
| +32% | +US$75.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
7
Bassett Furniture
BSET
US$1.86억
| US$342만 | 0.78% |
90,819
+62,618
| +222% | +US$232만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
8
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$338만 | 0.77% |
+35,743
| 신규 | +US$292만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
9
FormFactor
FORM
US$87.6억
| US$336만 | 0.77% |
199,305
+42,022
| +27% | +US$59.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
10
UFP Industries
UFPI
US$44.1억
| US$329만 | 0.75% |
100,617
+45,066
| +81% | +US$130만 |
2017 Q2
1분기
|
|
11
Applied Industrial Technologies
AIT
US$124억
| US$327만 | 0.75% |
49,744
+12,026
| +32% | +US$69.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
12
Callaway Golf Company
CALY
US$25.1억
| US$327만 | 0.75% |
226,838
+47,841
| +27% | +US$63.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
13
Boise Cascade
BCC
US$26.4억
| US$324만 | 0.74% |
92,772
+11,926
| +15% | +US$36.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
14
Saia
SAIA
US$90.1억
| US$321만 | 0.73% |
51,208
+4,296
| +9% | +US$23.7만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
15
상장폐지됨
H&E Equipment Services
HEES
| US$320만 | 0.73% |
+109,460
| 신규 | +US$254만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
16
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19.1억
| US$319만 | 0.73% |
85,185
-20,137
| -19% | -US$68.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
17
Diodes
DIOD
US$40.9억
| US$319만 | 0.73% |
106,479
+18,511
| +21% | +US$49.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
18
Lakeland Industries
LAKE
US$9276만
| US$318만 | 0.73% |
225,733
+199,964
| +776% | +US$294만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
19
Adtran
ADTN
US$5.45억
| US$315만 | 0.72% |
131,331
+21,727
| +20% | +US$48.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
20
Forward Air
FWRD
US$5.32억
| US$313만 | 0.72% |
54,656
+8,807
| +19% | +US$46.5만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
21
Enviri
NVRI
US$5.64억
| US$310만 | 0.71% |
148,358
+2,771
| +2% | +US$4.73만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
YELL
22
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$305만 | 0.7% |
220,818
+103,804
| +89% | +US$131만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
23
Brunswick
BC
US$42.4억
| US$300만 | 0.68% |
+53,517
| 신규 | +US$300만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
24
Koppers
KOP
US$7.82억
| US$298만 | 0.68% |
64,533
+27,909
| +76% | +US$108만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
Insperity
NSP
US$19.2억
| US$297만 | 0.68% |
+67,544
| 신규 | +US$267만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Algert Global 측은 US$4.37억 상당의 384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.56억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.9% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$5095만 규모를 투입해 신규 포지션 100개를 개설하고 기존 보유 종목 135개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Electro Scientific Industries 주식으로, 373,895주를 보유했으며 가치는 US$520만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 KMG Chemicals Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$215만 규모 줄였어요.
- Algert Global의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Electro Scientific Industries 주식으로, US$520만 상당의 373,895주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2017년 3분기에 Lakeland Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$294만 규모예요.
- Algert Global의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 KMG Chemicals Inc이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Algert Global 측은 2017년 3분기에 Fairpoint Communications, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$338만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 8.9% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$4.37억에 이르렀어요.
2017년 11월 17일에 제출된 Algert Global의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.