Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Driven Brands
DRVN
|
+US$1266만 |
| 2 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$858만 |
| 3 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+US$645만 |
| 4 |
Vir Biotechnology
VIR
|
+US$641만 |
| 5 |
Itron
ITRI
|
+US$631만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+US$994만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$934만 |
| 3 |
TriNet
TNET
|
+US$902만 |
| 4 |
WESCO International
WCC
|
+US$813만 |
| 5 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$762만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15.92% |
| 2 | 정보기술 | 14.88% |
| 3 | 임의소비재 | 13.99% |
| 4 | 헬스케어 | 13.46% |
| 5 | 금융 | 13.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Everforth Inc
EFOR
US$14.7억
| US$1120만 | 0.53% |
137,165
+10,791
| +9% | +US$85.9만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
2
UFP Industries
UFPI
US$43.2억
| US$1113만 | 0.52% |
108,646
-11,793
| -10% | -US$119만 |
2023 Q2
1분기
|
|
3
SM Energy
SM
US$77억
| US$1098만 | 0.52% |
276,985
-4,052
| -1% | -US$15.4만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
4
Avnet
AVT
US$70.4억
| US$1093만 | 0.51% |
226,707
+8,654
| +4% | +US$41.8만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
5
Performance Food Group
PFGC
US$173억
| US$1018만 | 0.48% |
172,997
-6,399
| -4% | -US$38.7만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
6
Group 1 Automotive
GPI
US$30.7억
| US$1013만 | 0.48% |
37,683
+24,601
| +188% | +US$645만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
7
Harley-Davidson
HOG
US$32.8억
| US$1006만 | 0.47% |
304,155
+14,980
| +5% | +US$52.1만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
8
Brady Corp
BRC
US$37.3억
| US$1000만 | 0.47% |
182,097
+69,356
| +62% | +US$357만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
9
Gentex
GNTX
US$39.8억
| US$996만 | 0.47% |
306,148
+5,353
| +2% | +US$17.2만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
10
Frontdoor
FTDR
US$64.5억
| US$957만 | 0.45% |
312,871
+31,213
| +11% | +US$103만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
11
AGCO
AGCO
US$76.8억
| US$949만 | 0.45% |
80,260
-2,975
| -4% | -US$37.8만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
12
Brighthouse Financial
BHF
US$25.4억
| US$939만 | 0.44% |
191,844
+5,047
| +3% | +US$25.1만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
13
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$910만 | 0.43% |
58,853
-12,852
| -18% | -US$193만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
14
Alarm.com
ALRM
US$32.6억
| US$901만 | 0.42% |
147,301
+26,799
| +22% | +US$151만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
15
Commault Systems
CVLT
US$68억
| US$900만 | 0.42% |
133,162
+12,702
| +11% | +US$90.1만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
16
Clearway Energy Class C
CWEN
US$40.4억
| US$896만 | 0.42% |
423,243
+337,532
| +394% | +US$858만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
17
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$94.2억
| US$893만 | 0.42% |
107,214
+3,171
| +3% | +US$28만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
18
Rexford Industrial Realty
REXR
US$79.8억
| US$891만 | 0.42% |
180,544
| – | – |
2021 Q3
8개 분기
|
|
19
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$888만 | 0.42% |
120,067
+37,799
| +46% | +US$298만 |
2023 Q2
1분기
|
|
20
Lincoln National
LNC
US$79.6억
| US$887만 | 0.42% |
359,373
-3,526
| -1% | -US$9.22만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
21
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$882만 | 0.41% |
167,377
-18,694
| -10% | -US$105만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
22
HUB Group
HUBG
US$14.9억
| US$875만 | 0.41% |
222,894
+126,506
| +131% | +US$519만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
23
Driven Brands
DRVN
US$19억
| US$872만 | 0.41% |
+692,268
| 신규 | +US$1266만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
24
M/I Homes
MHO
US$32억
| US$866만 | 0.41% |
103,071
-4,720
| -4% | -US$43.6만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
25
Boise Cascade
BCC
US$23.6억
| US$859만 | 0.4% |
83,388
-13,366
| -14% | -US$138만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Algert Global의 보유 포지션은 1,308개, 총액은 US$21.3억였으며 전 분기 US$23억보다 7.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.9% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2023년 3분기에 순 US$7277만 규모를 회수했으며, 223개 포지션을 청산하고 415개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$934만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Algert Global 측은 Driven Brands에 US$872만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Algert Global의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Driven Brands 주식으로, US$872만 상당의 692,268주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2023년 3분기에 Clearway Energy Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$858만 규모예요.
- Algert Global의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Manhattan Associates이며, 추정 감소액은 US$994만예요.
- Algert Global 측은 2023년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$934만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.3억 중 4.9% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 241개를 편입하고 223개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.4% 하락해 US$21.3억 규모가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 Algert Global의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.