Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$363만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$360만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$324만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$290만 |
| 5 |
AFI
Armstrong Flooring, Inc.
AFI
|
+US$228만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATKR
Atkore
ATKR
|
+US$406만 |
| 2 |
Korn Ferry
KFY
|
+US$383만 |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+US$376만 |
| 4 |
Benchmark Electronics
BHE
|
+US$376만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$329만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 26.74% |
| 2 | 헬스케어 | 17.97% |
| 3 | 정보기술 | 15.78% |
| 4 | 임의소비재 | 15.51% |
| 5 | 소재 | 6.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$621만 | 1.34% |
74,830
-4,903
| -6% | -US$36.7만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
2
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$558만 | 1.2% |
71,308
-919
| -1% | -US$6.95만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
3
UFP Industries
UFPI
US$44.1억
| US$515만 | 1.11% |
145,829
-1,945
| -1% | -US$7.17만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
4
Comfort Systems
FIX
US$474억
| US$510만 | 1.1% |
90,383
-1,865
| -2% | -US$10만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
5
HUB Group
HUBG
US$16.1억
| US$464만 | 1% |
203,498
+5,766
| +3% | +US$14.3만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
6
Malibu Boats
MBUU
US$4.38억
| US$457만 | 0.98% |
83,443
+3,576
| +4% | +US$15.9만 |
2018 Q2
1분기
|
|
7
Cigna
CI
US$780억
| US$445만 | 0.96% |
21,357
-496
| -2% | -US$9.19만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
8
Innospec
IOSP
US$24.8억
| US$439만 | 0.95% |
57,245
-892
| -2% | -US$6.95만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$428만 | 0.92% |
101,672
+7,481
| +8% | +US$32.8만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
10
Interface
TILE
US$20.8억
| US$423만 | 0.91% |
181,231
-3,318
| -2% | -US$7.7만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
11
Agilent Technologies
A
US$512억
| US$417만 | 0.9% |
59,138
+2,817
| +5% | +US$18.6만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
12
Materion
MTRN
US$50.3억
| US$414만 | 0.89% |
68,348
-7,149
| -9% | -US$43만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$406만 | 0.88% |
77,708
-1,419
| -2% | -US$7.21만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
14
Kimball Electronics
KE
US$6.49억
| US$397만 | 0.86% |
202,035
-12,306
| -6% | -US$24.2만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
15
WESCO International
WCC
US$169억
| US$388만 | 0.84% |
63,161
-921
| -1% | -US$5.52만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
16
Ametek
AME
US$569억
| US$387만 | 0.84% |
48,963
+11,910
| +32% | +US$91.2만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
17
Robert Half
RHI
US$42.9억
| US$385만 | 0.83% |
54,695
-1,295
| -2% | -US$9.49만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
NATI
18
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$384만 | 0.83% |
+79,530
| 신규 | +US$363만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
19
Idexx Laboratories
IDXX
US$443억
| US$381만 | 0.82% |
15,278
-279
| -2% | -US$6.77만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
20
Cummins
CMI
US$732억
| US$374만 | 0.81% |
+25,604
| 신규 | +US$360만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
21
Hurco Companies Inc
HURC
US$1.41억
| US$372만 | 0.8% |
82,520
-4,326
| -5% | -US$19만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
22
Terex
TEX
US$61억
| US$367만 | 0.79% |
91,961
+1,760
| +2% | +US$7.16만 |
2018 Q2
1분기
|
|
23
Federal Signal
FSS
US$69.3억
| US$360만 | 0.78% |
134,629
-7,649
| -5% | -US$19.3만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
24
Par Pacific Holdings
PARR
US$37억
| US$359만 | 0.77% |
175,936
+30,990
| +21% | +US$57만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
25
Diodes
DIOD
US$41.1억
| US$352만 | 0.76% |
105,649
-1,827
| -2% | -US$6.61만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Algert Global의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$4.64억였으며 전 분기 US$4.82억보다 3.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2018년 3분기에 순 US$3751만 규모를 회수했으며, 78개 포지션을 청산하고 137개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Korn Ferry 주식으로, 추정 US$383만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Algert Global 측은 National Instruments Corp에 US$384만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Algert Global의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 National Instruments Corp 주식으로, US$384만 상당의 79,530주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2018년 3분기에 Armstrong Flooring, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- Algert Global의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Atkore이며, 추정 감소액은 US$406만예요.
- Algert Global 측은 2018년 3분기에 Korn Ferry 보유분을 전량 매도해 추정 US$383만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 10% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 90개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.7% 하락해 US$4.64억 규모가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Algert Global의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.