Algert Global Ativos da carteira
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$ 3,63 mi |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$ 3,6 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 2,9 mi |
| 5 |
AFI
Armstrong Flooring, Inc.
AFI
|
+US$ 2,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atkore
ATKR
|
+US$ 4,06 mi |
| 2 |
Korn Ferry
KFY
|
+US$ 3,83 mi |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Benchmark Electronics
BHE
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 3,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 27,32% |
| 2 | Saúde | 17,97% |
| 3 | Tecnologia | 15,65% |
| 4 | Consumo discricionário | 15,06% |
| 5 | Materiais | 6,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,3 bi
| US$ 6,21 mi | 1,34% |
74.830
-4.903
| -6% | -US$ 367 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
2
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 10,9 bi
| US$ 5,58 mi | 1,2% |
71.308
-919
| -1% | -US$ 69,5 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
3
UFP Industries
UFPI
US$ 4,41 bi
| US$ 5,15 mi | 1,11% |
145.829
-1.945
| -1% | -US$ 71,7 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
4
Comfort Systems
FIX
US$ 38,9 bi
| US$ 5,1 mi | 1,1% |
90.383
-1.865
| -2% | -US$ 100 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
5
HUB Group
HUBG
US$ 1,5 bi
| US$ 4,64 mi | 1% |
203.498
+5.766
| +3% | +US$ 143 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
Malibu Boats
MBUU
US$ 404 mi
| US$ 4,57 mi | 0,98% |
83.443
+3.576
| +4% | +US$ 159 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
7
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 4,45 mi | 0,96% |
21.357
-496
| -2% | -US$ 91,9 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
8
Innospec
IOSP
US$ 1,91 bi
| US$ 4,39 mi | 0,95% |
57.245
-892
| -2% | -US$ 69,5 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
9
Deslistada
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$ 4,28 mi | 0,92% |
101.672
+7.481
| +8% | +US$ 328 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
10
Interface
TILE
US$ 1,84 bi
| US$ 4,23 mi | 0,91% |
181.231
-3.318
| -2% | -US$ 77 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
11
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
| US$ 4,17 mi | 0,9% |
59.138
+2.817
| +5% | +US$ 186 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
12
Materion
MTRN
US$ 4,2 bi
| US$ 4,14 mi | 0,89% |
68.348
-7.149
| -9% | -US$ 430 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
13
Deslistada
Hillenbrand
HI
| US$ 4,06 mi | 0,88% |
77.708
-1.419
| -2% | -US$ 72,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
Kimball Electronics
KE
US$ 467 mi
| US$ 3,97 mi | 0,86% |
202.035
-12.306
| -6% | -US$ 242 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
15
WESCO International
WCC
US$ 15,4 bi
| US$ 3,88 mi | 0,84% |
63.161
-921
| -1% | -US$ 55,2 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
Ametek
AME
US$ 54,6 bi
| US$ 3,87 mi | 0,84% |
48.963
+11.910
| +32% | +US$ 912 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
Robert Half
RHI
US$ 4,4 bi
| US$ 3,85 mi | 0,83% |
54.695
-1.295
| -2% | -US$ 94,9 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
NATI
18
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 3,84 mi | 0,83% |
+79.530
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
19
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 54,9 bi
| US$ 3,81 mi | 0,82% |
15.278
-279
| -2% | -US$ 67,7 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Cummins
CMI
US$ 62,3 bi
| US$ 3,74 mi | 0,81% |
+25.604
| Nova | +US$ 3,6 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
21
Hurco Companies Inc
HURC
US$ 136 mi
| US$ 3,72 mi | 0,8% |
82.520
-4.326
| -5% | -US$ 190 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
22
Terex
TEX
US$ 6,41 bi
| US$ 3,67 mi | 0,79% |
91.961
+1.760
| +2% | +US$ 71,6 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
23
Federal Signal
FSS
US$ 7,03 bi
| US$ 3,6 mi | 0,78% |
134.629
-7.649
| -5% | -US$ 193 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
24
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 3,36 bi
| US$ 3,59 mi | 0,77% |
175.936
+30.990
| +21% | +US$ 570 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
25
Diodes
DIOD
US$ 3,99 bi
| US$ 3,52 mi | 0,76% |
105.649
-1.827
| -2% | -US$ 66,1 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Algert Global no T3 2018
No T3 2018, Algert Global detinha 418 posições no valor de US$ 464 mi, uma queda de 3,7% em relação a US$ 482 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Algert Global fez uma retirada líquida de US$ 37,5 mi em T3 2018, encerrando 78 posições e reduzindo 137 participações. Sua saída mais significativa foi Korn Ferry, uma posição estimada em US$ 3,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Algert Global abriu uma nova posição em National Instruments Corp no valor de US$ 3,84 mi.
- A maior compra de Algert Global no T3 2018 foi National Instruments Corp: 79.530 ações no valor de US$ 3,84 mi.
- Algert Global foi quem mais aumentou sua posição em Armstrong Flooring, Inc. no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de Algert Global em T3 2018 foi em Atkore, com um corte estimado de US$ 4,06 mi.
- Algert Global encerrou totalmente sua posição em Korn Ferry no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,83 mi.
- As dez maiores posições de Algert Global representam 10% de sua carteira de US$ 464 mi no T3 2018.
- Algert Global abriu 90 novas posições e encerrou 78 em T3 2018.
- O valor da carteira de Algert Global caiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 464 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Algert Global referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.