Algert Global Ativos da carteira
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 4,96 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 3,81 mi |
| 3 |
IDEX
IEX
|
+US$ 3,57 mi |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+US$ 3,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 4,82 mi |
| 2 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Dillards
DDS
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
Standard Motor Products
SMP
|
+US$ 3,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 23,61% |
| 2 | Tecnologia | 18,79% |
| 3 | Bens industriais | 17,49% |
| 4 | Saúde | 11,97% |
| 5 | Diversos | 7,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 5,2 mi | 1,5% |
+109.250
| Nova | +US$ 4,96 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
LLL
2
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 4,85 mi | 1,39% |
51.300
-6.920
| -12% | -US$ 638 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| US$ 4,71 mi | 1,35% |
72.124
+59.084
| +453% | +US$ 3,57 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Kroger
KR
US$ 41,2 bi
| US$ 4,69 mi | 1,35% |
232.620
+5.240
| +2% | +US$ 101 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
LSI
5
Deslistada
LSI CORPORATION
LSI
| US$ 4,19 mi | 1,21% |
535.745
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
DEST
6
Deslistada
Destination Maternity Corporation
DEST
| US$ 3,97 mi | 1,14% |
124.721
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Greif
GEF
US$ 4,08 bi
| US$ 3,78 mi | 1,09% |
76.986
-7.760
| -9% | -US$ 418 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 351 bi
| US$ 3,74 mi | 1,08% |
+49.310
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
9
Deslistada
CSG Systems International
CSGS
| US$ 3,71 mi | 1,07% |
148.224
-100
| -0,1% | -US$ 2,41 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
ModivCare
MODV
| US$ 3,57 mi | 1,03% |
124.443
-3.230
| -3% | -US$ 90,9 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 3,48 mi | 1% |
93.340
+6.800
| +8% | +US$ 255 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Tyson Foods
TSN
US$ 21 bi
| US$ 3,48 mi | 1% |
+122.980
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Chemed
CHE
US$ 7,1 bi
| US$ 3,26 mi | 0,94% |
+45.640
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
14
Lennox International
LII
US$ 12,1 bi
| US$ 3,22 mi | 0,93% |
+42.840
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
15
Insperity
NSP
US$ 1,92 bi
| US$ 3,02 mi | 0,87% |
160.778
-5.320
| -3% | -US$ 89,8 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,71 bi
| US$ 3 mi | 0,86% |
259.614
+90
| +0% | +US$ 1,02 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
AutoNation
AN
US$ 5,95 bi
| US$ 2,97 mi | 0,85% |
56.851
+28.751
| +102% | +US$ 1,39 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Service Corp International
SCI
US$ 10,3 bi
| US$ 2,96 mi | 0,85% |
158.691
+34.130
| +27% | +US$ 635 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 2,93 mi | 0,84% |
35.070
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
PMCS
20
Deslistada
P M C SIERRA INC
PMCS
| US$ 2,81 mi | 0,81% |
424.906
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Red Robin
RRGB
US$ 166 mi
| US$ 2,72 mi | 0,78% |
38.230
+10.150
| +36% | +US$ 636 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 834 mi
| US$ 2,61 mi | 0,75% |
41.670
+4.060
| +11% | +US$ 218 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Ovintiv
OVV
US$ 17,2 bi
| US$ 2,58 mi | 0,74% |
+29.830
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$ 80,3 bi
| US$ 2,54 mi | 0,73% |
+30.040
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
25
Matrix Service
MTRX
US$ 259 mi
| US$ 2,53 mi | 0,73% |
129.039
+56.489
| +78% | +US$ 947 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Algert Global no T3 2013
No fechamento de T3 2013, Algert Global detinha 392 posições avaliadas em US$ 348 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 323 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
O relatório de T3 2013 de Algert Global mostra 108 novas, 74 aumentaram, 90 reduções e 56 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lowe's Companies: 109.250 ações no valor de US$ 5,2 mi. A maior venda foi de Cigna, estimada em US$ 4,82 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 24% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Algert Global no T3 2013 foi Lowe's Companies: 109.250 ações no valor de US$ 5,2 mi.
- Algert Global foi quem mais aumentou sua posição em IDEX no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 3,57 mi.
- A maior redução de Algert Global em T3 2013 foi em Cigna, com um corte estimado de US$ 4,82 mi.
- Algert Global encerrou totalmente sua posição em Computer Sciences no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 4,24 mi.
- As dez maiores posições de Algert Global representam 12% de sua carteira de US$ 348 mi no T3 2013.
- Algert Global abriu 108 novas posições e encerrou 56 em T3 2013.
- O valor da carteira de Algert Global subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 348 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Algert Global referente a T3 2013, protocolado em 12 de nov. de 2013.