Algert Global Ativos da carteira
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
Paylocity
PCTY
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+US$ 2,93 mi |
| 5 |
Universal Corp
UVV
|
+US$ 2,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
QTNA
Quantenna Communications, Inc. Common Stock
QTNA
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Cathay General Bancorp
CATY
|
+US$ 1,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 19,57% |
| 2 | Tecnologia | 17,3% |
| 3 | Saúde | 16,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 14,58% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 3,78 mi | 1,4% |
84.497
+65.627
| +348% | +US$ 2,93 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 3,57 mi | 1,32% |
+37.700
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
3
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,87 bi
| US$ 3,48 mi | 1,29% |
96.356
+49.682
| +106% | +US$ 1,87 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
4
Innospec
IOSP
US$ 1,93 bi
| US$ 3,41 mi | 1,26% |
37.400
+6.188
| +20% | +US$ 521 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
5
Diodes
DIOD
US$ 3,56 bi
| US$ 3,23 mi | 1,19% |
88.799
+28.192
| +47% | +US$ 997 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 3,17 mi | 1,17% |
+23.642
| Nova | +US$ 3 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
7
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,3 bi
| US$ 3,02 mi | 1,12% |
35.967
+3.483
| +11% | +US$ 261 mil |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Universal Corp
UVV
US$ 982 mi
| US$ 2,98 mi | 1,1% |
+48.956
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Paylocity
PCTY
US$ 9,03 bi
| US$ 2,94 mi | 1,09% |
+31.304
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
10
Performance Food Group
PFGC
US$ 17 bi
| US$ 2,9 mi | 1,07% |
72.389
+43.082
| +147% | +US$ 1,73 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
11
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 2,7 mi | 1% |
+38.592
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
12
Keysight
KEYS
US$ 46,3 bi
| US$ 2,69 mi | 0,99% |
+29.969
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
13
Aecom
ACM
US$ 8,59 bi
| US$ 2,62 mi | 0,97% |
+69.301
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
14
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 53,3 bi
| US$ 2,6 mi | 0,96% |
9.434
+4.776
| +103% | +US$ 1,18 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
15
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$ 397 mi
| US$ 2,56 mi | 0,95% |
123.209
+59.505
| +93% | +US$ 1,18 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 2,56 mi | 0,95% |
8.713
+6.005
| +222% | +US$ 1,65 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
17
Korn Ferry
KFY
US$ 4,22 bi
| US$ 2,49 mi | 0,92% |
62.036
+28.892
| +87% | +US$ 1,31 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
18
Ross Stores
ROST
US$ 73,8 bi
| US$ 2,48 mi | 0,92% |
+25.003
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
19
PACCAR
PCAR
US$ 53,7 bi
| US$ 2,43 mi | 0,9% |
50.928
+35.805
| +237% | +US$ 1,66 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
20
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 10,3 bi
| US$ 2,43 mi | 0,9% |
+7.774
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
21
Bright Horizons
BFAM
US$ 2,57 bi
| US$ 2,42 mi | 0,9% |
+16.058
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
BMCH
22
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 2,42 mi | 0,89% |
114.162
+39.861
| +54% | +US$ 828 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 3,05 bi
| US$ 2,33 mi | 0,86% |
37.431
+4.094
| +12% | +US$ 245 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
24
lululemon athletica
LULU
US$ 12,8 bi
| US$ 2,32 mi | 0,86% |
12.875
+7.257
| +129% | +US$ 1,26 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
CERN
25
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 2,27 mi | 0,84% |
30.909
+20.069
| +185% | +US$ 1,35 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Algert Global no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Algert Global detinha 446 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 55% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
Algert Global alocou US$ 87,3 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 147 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amazon: 37.700 ações no valor de US$ 3,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Sinclair Inc, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- A maior compra de Algert Global no T2 2019 foi Amazon: 37.700 ações no valor de US$ 3,57 mi.
- Algert Global foi quem mais aumentou sua posição em Western Alliance Bancorporation no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 2,93 mi.
- A maior redução de Algert Global em T2 2019 foi em Sinclair Inc, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- Algert Global encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,44 mi.
- As dez maiores posições de Algert Global representam 12% de sua carteira de US$ 271 mi no T2 2019.
- Algert Global abriu 147 novas posições e encerrou 105 em T2 2019.
- O valor da carteira de Algert Global subiu 55% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Algert Global referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.