Algert Global Ativos da carteira
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Maximus
MMS
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Civitas Resources
CIVI
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Permian Resources
PR
|
+US$ 9,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+US$ 7,14 mi |
| 5 |
Encore Wire Corp
WIRE
|
+US$ 6,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 18,36% |
| 2 | Tecnologia | 14,94% |
| 3 | Financeiro | 13,91% |
| 4 | Saúde | 13,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 12,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cirrus Logic
CRUS
US$ 6,07 bi
| US$ 19,5 mi | 0,65% |
152.458
+10.836
| +8% | +US$ 1,14 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
2
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,16 bi
| US$ 16,2 mi | 0,54% |
283.916
+30.449
| +12% | +US$ 1,74 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
3
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,32 bi
| US$ 15 mi | 0,5% |
182.779
+12.079
| +7% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
4
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 13,9 mi | 0,46% |
89.254
+38.206
| +75% | +US$ 6,08 mi |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
5
Itron
ITRI
US$ 4,32 bi
| US$ 13,5 mi | 0,45% |
136.446
-1.288
| -0,9% | -US$ 130 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
6
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 3 bi
| US$ 13,4 mi | 0,45% |
96.070
+6.909
| +8% | +US$ 952 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
7
Commault Systems
CVLT
US$ 6,82 bi
| US$ 13 mi | 0,43% |
107.142
-4.554
| -4% | -US$ 489 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
8
Group 1 Automotive
GPI
US$ 3,23 bi
| US$ 13 mi | 0,43% |
43.767
+1.313
| +3% | +US$ 389 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
9
Medpace
MEDP
US$ 18,6 bi
| US$ 12,9 mi | 0,43% |
31.341
+3.021
| +11% | +US$ 1,2 mi |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
10
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,1 bi
| US$ 12,5 mi | 0,41% |
114.830
+70.900
| +161% | +US$ 6,56 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Maximus
MMS
US$ 3,42 bi
| US$ 12,4 mi | 0,41% |
+144.971
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,4 bi
| US$ 12,4 mi | 0,41% |
45.618
+4.169
| +10% | +US$ 1,11 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
13
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,59 bi
| US$ 12,3 mi | 0,41% |
118.955
+1.278
| +1% | +US$ 140 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
14
TechnipFMC
FTI
US$ 25,4 bi
| US$ 12,3 mi | 0,41% |
470.773
+64.831
| +16% | +US$ 1,67 mi |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
15
Deslistada
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$ 12,3 mi | 0,41% |
135.510
+7.087
| +6% | +US$ 684 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
16
Deslistada
GMS Inc
GMS
| US$ 12,2 mi | 0,41% |
151.535
+28.137
| +23% | +US$ 2,6 mi |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
17
Woodward
WWD
US$ 20 bi
| US$ 12,1 mi | 0,4% |
69.241
+9.542
| +16% | +US$ 1,62 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
18
CACI
CACI
US$ 14,3 bi
| US$ 12,1 mi | 0,4% |
28.047
+8.064
| +40% | +US$ 3,29 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
19
First Bancorp
FBP
US$ 3,92 bi
| US$ 12 mi | 0,4% |
657.459
+25.958
| +4% | +US$ 454 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
20
Performance Food Group
PFGC
US$ 17,5 bi
| US$ 12 mi | 0,4% |
181.671
+15.060
| +9% | +US$ 1,05 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
21
Brady Corp
BRC
US$ 3,72 bi
| US$ 12 mi | 0,4% |
181.626
-587
| -0,3% | -US$ 36,7 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
22
Outfront Media
OUT
US$ 5,93 bi
| US$ 11,9 mi | 0,4% |
847.862
+67.579
| +9% | +US$ 990 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
23
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,5 bi
| US$ 11,9 mi | 0,39% |
124.853
+19.584
| +19% | +US$ 1,82 mi |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
24
Frontdoor
FTDR
US$ 6,61 bi
| US$ 11,6 mi | 0,39% |
343.551
+25.275
| +8% | +US$ 852 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
25
Federated Hermes
FHI
US$ 4,78 bi
| US$ 11,5 mi | 0,38% |
349.802
+89.140
| +34% | +US$ 2,99 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Algert Global no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Algert Global detinha 1.613 posições avaliadas em US$ 3,01 bi, alta de 18% em relação a US$ 2,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 4,8% da carteira.
Algert Global alocou US$ 517 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 562 novas posições e aumentando 594 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Maximus: 144.971 ações no valor de US$ 12,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Emcor, com um corte estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior compra de Algert Global no T2 2024 foi Maximus: 144.971 ações no valor de US$ 12,4 mi.
- Algert Global foi quem mais aumentou sua posição em Donaldson no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de Algert Global em T2 2024 foi em Emcor, com um corte estimado de US$ 16,9 mi.
- Algert Global encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Algert Global representam 4,8% de sua carteira de US$ 3,01 bi no T2 2024.
- Algert Global abriu 562 novas posições e encerrou 132 em T2 2024.
- O valor da carteira de Algert Global subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Algert Global referente a T2 2024, protocolado em 15 de ago. de 2024.