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Algert Global Ativos da carteira
AUM
US$ 8,43 bi
Giro
35,21%
Retorno est. (1 ano)
80,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,89%
Retorno est. (1 ano)
+80,94%
Retorno est. (3 anos)
+194,06%
Retorno est. (5 anos)
+268,69%
Retorno est. (10 anos)
+1.949,39%
AUM
US$ 247 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,1 mi
(-7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 23,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,61%
Posição
454
Nova
112
Aumentada
89
Reduzida
125
Encerrada
102
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Timken Company
TKR
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
FRP
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+US$ 1,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+US$ 2,67 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
EXPR
Express, Inc.
EXPR
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
Principal Financial Group
PFG
|
+US$ 1,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 20,41% |
| 3 | Industriais | 18,46% |
| 4 | Saúde | 11,72% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
1
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 3,62 mi | 1,47% |
56.816
-1.811
| -3% | -US$ 119 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2
Deslistada
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$ 2,98 mi | 1,21% |
338.383
-2.790
| -0,8% | -US$ 18,7 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
3
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,9 bi
| US$ 2,22 mi | 0,9% |
653.783
-62.556
| -9% | -US$ 214 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Cardinal Health
CAH
US$ 58,5 bi
| US$ 2,21 mi | 0,9% |
28.365
-28.841
| -50% | -US$ 2,3 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
ZIXI
5
Deslistada
Zix Corporation
ZIXI
| US$ 2,19 mi | 0,89% |
584.701
-23.583
| -4% | -US$ 92 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
6
Stride
LRN
US$ 3,37 bi
| US$ 2,15 mi | 0,87% |
172.247
-1.187
| -0,7% | -US$ 13,4 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$ 362 mi
| US$ 2,14 mi | 0,87% |
27.119
+7.041
| +35% | +US$ 568 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,3 bi
| US$ 2,1 mi | 0,85% |
8.612
-3.518
| -29% | -US$ 766 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
American Public Education
APEI
US$ 903 mi
| US$ 2,1 mi | 0,85% |
74.566
-31.796
| -30% | -US$ 789 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
VCA Inc.
WOOF
| US$ 1,98 mi | 0,8% |
29.267
+13.455
| +85% | +US$ 854 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
MGLN
11
Deslistada
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$ 1,97 mi | 0,8% |
29.985
+11.566
| +63% | +US$ 779 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Timken Company
TKR
US$ 7,81 bi
| US$ 1,97 mi | 0,8% |
64.185
+50.085
| +355% | +US$ 1,68 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,6 bi
| US$ 1,96 mi | 0,8% |
67.593
+1.712
| +3% | +US$ 49,9 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
TBHC
14
Deslistada
The Brand House Collective
TBHC
| US$ 1,91 mi | 0,77% |
129.969
-13.079
| -9% | -US$ 196 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
STS
15
Deslistada
Supreme Industries Inc Class A
STS
| US$ 1,9 mi | 0,77% |
138.336
+127.112
| +1.133% | +US$ 1,54 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Wabash National
WNC
US$ 499 mi
| US$ 1,87 mi | 0,76% |
147.412
-3.312
| -2% | -US$ 44,5 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
BBOX
17
Deslistada
Black Box Corp
BBOX
| US$ 1,86 mi | 0,75% |
142.260
+25.417
| +22% | +US$ 336 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Arrow Electronics
ARW
US$ 11 bi
| US$ 1,82 mi | 0,74% |
29.350
-3.312
| -10% | -US$ 210 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Deslistada
Surmodics
SRDX
| US$ 1,81 mi | 0,74% |
77.218
+40.925
| +113% | +US$ 897 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Deslistada
Masimo
MASI
| US$ 1,79 mi | 0,73% |
+34.076
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
KNL
21
Deslistada
Knoll, Inc.
KNL
| US$ 1,78 mi | 0,72% |
73.408
+50.413
| +219% | +US$ 1,18 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
22
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,17 bi
| US$ 1,77 mi | 0,72% |
63.510
-387
| -0,6% | -US$ 10,1 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
PLPM
23
Deslistada
Planet Payment, Inc
PLPM
| US$ 1,72 mi | 0,7% |
384.057
+101.031
| +36% | +US$ 412 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
FRP
24
Deslistada
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$ 1,72 mi | 0,7% |
+117.204
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| US$ 1,69 mi | 0,68% |
434.110
+114.010
| +36% | +US$ 465 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIM
Revisão da carteira de Algert Global no T2 2016
No T2 2016, Algert Global detinha 454 posições no valor de US$ 247 mi, uma queda de 7,5% em relação a US$ 267 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,6% da carteira.
Algert Global fez uma retirada líquida de US$ 23,8 mi em T2 2016, encerrando 102 posições e reduzindo 125 participações. Sua saída mais significativa foi Cooper Tire & Rubber Co., uma posição estimada em US$ 2,67 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Industriais.
Na contramão da tendência, Algert Global abriu uma nova posição em Fairpoint Communications, Inc. no valor de US$ 1,72 mi.
- A maior compra de Algert Global no T2 2016 foi Fairpoint Communications, Inc.: 117.204 ações no valor de US$ 1,72 mi.
- Algert Global foi quem mais aumentou sua posição em Timken Company no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior redução de Algert Global em T2 2016 foi em Cardinal Health, com um corte estimado de US$ 2,3 mi.
- Algert Global encerrou totalmente sua posição em Cooper Tire & Rubber Co. no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,67 mi.
- As dez maiores posições de Algert Global representam 9,6% de sua carteira de US$ 247 mi no T2 2016.
- Algert Global abriu 112 novas posições e encerrou 102 em T2 2016.
- O valor da carteira de Algert Global caiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 247 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Algert Global referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.