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Algert Global ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$84.3億
売買回転率
35.21%
推定1年リターン
80.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.89%
1年予想リターン
+80.94%
3年間の予想リターン
+194.06%
5年予想リターン
+268.69%
10年間の推定リターン
+1,949.39%
AUM
$2.47億
運用資産残高の伸び率
-$2011万
(-7.5%)
資金フロー
-$2379万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.61%
保有額
454
新規
112
買い増し
89
減少
125
解消
102
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Timken Company
TKR
|
+$168万 |
| 2 |
FRP
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
|
+$165万 |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+$160万 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+$160万 |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+$160万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+$267万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$254万 |
| 3 |
EXPR
Express, Inc.
EXPR
|
+$239万 |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+$230万 |
| 5 |
Principal Financial Group
PFG
|
+$191万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.96% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 18.46% |
| 4 | ヘルスケア | 11.72% |
| 5 | 生活必需品 | 7.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
1
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $362万 | 1.47% |
56,816
-1,811
| -3% | -$11.9万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
2
上場廃止
Brightcove, Inc.
BCOV
| $298万 | 1.21% |
338,383
-2,790
| -0.8% | -$1.87万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
3
Extreme Networks
EXTR
$29.3億
| $222万 | 0.9% |
653,783
-62,556
| -9% | -$21.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
4
Cardinal Health
CAH
$590億
| $221万 | 0.9% |
28,365
-28,841
| -50% | -$230万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
ZIXI
5
上場廃止
Zix Corporation
ZIXI
| $219万 | 0.89% |
584,701
-23,583
| -4% | -$9.2万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
6
Stride
LRN
$34億
| $215万 | 0.87% |
172,247
-1,187
| -0.7% | -$1.34万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
7
Cooper-Standard Automotive
CPS
$3.57億
| $214万 | 0.87% |
27,119
+7,041
| +35% | +$56.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
$257億
| $210万 | 0.85% |
8,612
-3,518
| -29% | -$76.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
9
American Public Education
APEI
$9.1億
| $210万 | 0.85% |
74,566
-31,796
| -30% | -$78.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
10
上場廃止
VCA Inc.
WOOF
| $198万 | 0.8% |
29,267
+13,455
| +85% | +$85.4万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
MGLN
11
上場廃止
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| $197万 | 0.8% |
29,985
+11,566
| +63% | +$77.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
12
Timken Company
TKR
$77.5億
| $197万 | 0.8% |
64,185
+50,085
| +355% | +$168万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
13
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$45.3億
| $196万 | 0.8% |
67,593
+1,712
| +3% | +$4.99万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
TBHC
14
上場廃止
The Brand House Collective
TBHC
| $191万 | 0.77% |
129,969
-13,079
| -9% | -$19.6万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
STS
15
上場廃止
Supreme Industries Inc Class A
STS
| $190万 | 0.77% |
138,336
+127,112
| +1,133% | +$154万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
16
Wabash National
WNC
$4.99億
| $187万 | 0.76% |
147,412
-3,312
| -2% | -$4.45万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
BBOX
17
上場廃止
Black Box Corp
BBOX
| $186万 | 0.75% |
142,260
+25,417
| +22% | +$33.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $182万 | 0.74% |
29,350
-3,312
| -10% | -$21万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
19
上場廃止
Surmodics
SRDX
| $181万 | 0.74% |
77,218
+40,925
| +113% | +$89.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
20
上場廃止
Masimo
MASI
| $179万 | 0.73% |
+34,076
| 新規 | +$160万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
KNL
21
上場廃止
Knoll, Inc.
KNL
| $178万 | 0.72% |
73,408
+50,413
| +219% | +$118万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
22
La-Z-Boy
LZB
$11.7億
| $177万 | 0.72% |
63,510
-387
| -0.6% | -$1.01万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
PLPM
23
上場廃止
Planet Payment, Inc
PLPM
| $172万 | 0.7% |
384,057
+101,031
| +36% | +$41.2万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
FRP
24
上場廃止
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| $172万 | 0.7% |
+117,204
| 新規 | +$165万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
25
上場廃止
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| $169万 | 0.68% |
434,110
+114,010
| +36% | +$46.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
AIM
Algert Globalの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Algert Globalは$2.47億相当のポジションを454件保有しており、前四半期の$2.67億から7.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.6% を占めています。
Algert Globalは2016年第2四半期に純額で$2379万を引き出し、102銘柄のポジションを解消し、125銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCooper Tire & Rubber Co.で、推定 $267万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Algert Globalは$172万相当のFairpoint Communications, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Algert Globalが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFairpoint Communications, Inc.で、株数は117,204株、評価額は$172万でした。
- Algert Globalは2016年第2四半期にTimken Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$168万でした。
- Algert Globalが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCardinal Healthで、推定$230万相当を減らしました。
- Algert Globalは2016年第2四半期にCooper Tire & Rubber Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$267万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Algert Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの9.6%を占めています。
- Algert Globalは2016年第2四半期に新たに112件のポジションを取り、102件のポジションを解消しました。
- Algert Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%減少し、$2.47億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のAlgert Globalの 13F報告書 に基づいています。