Algert Global ポートフォリオ保有銘柄
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Republic International
ORI
|
+$202万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$179万 |
| 3 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+$171万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$160万 |
| 5 |
Quad
QUAD
|
+$144万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ZAGG
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
|
+$211万 |
| 2 |
Ennis
EBF
|
+$209万 |
| 3 |
AFOP
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
|
+$200万 |
| 4 |
Hackett Group
HCKT
|
+$190万 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+$144万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.91% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 21.19% |
| 3 | 資本財・サービス | 20.79% |
| 4 | ヘルスケア | 13.36% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZIXI
1
上場廃止
Zix Corporation
ZIXI
| $248万 | 1.16% |
488,694
+216,121
| +79% | +$111万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
$414億
| $234万 | 1.09% |
42,880
+11,270
| +36% | +$58.3万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
3
Extreme Networks
EXTR
$33.6億
| $219万 | 1.02% |
536,615
-121,891
| -19% | -$47.3万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
4
Robert Half
RHI
$43.3億
| $211万 | 0.99% |
44,830
+19,930
| +80% | +$101万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
5
Cencora
COR
$660億
| $210万 | 0.98% |
20,200
+13,050
| +183% | +$128万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
6
Old Republic International
ORI
$95億
| $209万 | 0.98% |
+112,250
| 新規 | +$202万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
CTB
7
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $203万 | 0.95% |
53,620
+41,920
| +358% | +$171万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.1兆
| $200万 | 0.93% |
76,040
+62,680
| +469% | +$179万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
9
FreightCar America
RAIL
$1.46億
| $197万 | 0.92% |
101,400
+62,930
| +164% | +$132万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
10
Ennis
EBF
$5.31億
| $184万 | 0.86% |
95,309
-107,204
| -53% | -$209万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
11
上場廃止
Sleep Number
SNBR
| $177万 | 0.83% |
82,740
+57,840
| +232% | +$132万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
12
LSI Industries
LYTS
$6.27億
| $174万 | 0.81% |
143,073
+4,550
| +3% | +$4.95万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
13
Synopsys
SNPS
$895億
| $171万 | 0.8% |
37,489
+19,830
| +112% | +$95.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$44.5億
| $166万 | 0.77% |
65,950
+43,260
| +191% | +$116万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
15
Wabash National
WNC
$4.71億
| $166万 | 0.77% |
140,040
+57,670
| +70% | +$68.2万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
CSC
16
上場廃止
Computer Sciences
CSC
| $162万 | 0.76% |
49,640
+41,785
| +532% | +$122万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
17
Barrett Business Services
BBSI
$7.26億
| $161万 | 0.75% |
147,860
+44,196
| +43% | +$48.8万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
18
Jabil
JBL
$260億
| $160万 | 0.75% |
68,670
+21,680
| +46% | +$51.6万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
19
McKesson
MCK
$1223億
| $159万 | 0.74% |
8,050
+5,720
| +245% | +$108万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
LPNT
20
上場廃止
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| $158万 | 0.74% |
21,540
+420
| +2% | +$2.99万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
|
21
Starbucks
SBUX
$1248億
| $158万 | 0.74% |
+26,240
| 新規 | +$160万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
22
MillerKnoll
MLKN
$15.4億
| $157万 | 0.73% |
54,800
+9,510
| +21% | +$29.2万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
23
Cardinal Health
CAH
$634億
| $157万 | 0.73% |
17,610
-16,900
| -49% | -$144万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
24
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $157万 | 0.73% |
56,800
-5,770
| -9% | -$17.1万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
XXIA
25
上場廃止
Ixia
XXIA
| $150万 | 0.7% |
120,960
+74,230
| +159% | +$102万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Algert Globalの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Algert Globalは408銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$1.8億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.9% を占めています。
Algert Globalは2015年第4四半期に純新規資金として$3202万を投じ、新たに106銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち89銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOld Republic Internationalで、保有株数は112,250株、評価額は$209万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEnnisで、推定$209万相当を売却しました。
- Algert Globalが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はOld Republic Internationalで、株数は112,250株、評価額は$209万でした。
- Algert Globalは2015年第4四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- Algert Globalが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnnisで、推定$209万相当を減らしました。
- Algert Globalは2015年第4四半期にZAGG Inc Common Stock (Delaware)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$211万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Algert Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの9.9%を占めています。
- Algert Globalは2015年第4四半期に新たに106件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
- Algert Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.14億となりました。
2016年2月12日に提出された、2015年第4四半期分のAlgert Globalの 13F報告書 に基づいています。