Algert Global ポートフォリオ保有銘柄
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+$491万 |
| 2 |
RLJ Lodging Trust
RLJ
|
+$438万 |
| 3 |
Lincoln National
LNC
|
+$346万 |
| 4 |
RingCentral
RNG
|
+$338万 |
| 5 |
Cathay General Bancorp
CATY
|
+$316万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+$650万 |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$567万 |
| 3 |
EXL Service
EXLS
|
+$451万 |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+$432万 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+$406万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.51% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.43% |
| 3 | ヘルスケア | 14.45% |
| 4 | 金融 | 13.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 12.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Builders FirstSource
BLDR
$67.3億
| $792万 | 0.6% |
147,431
+20,735
| +16% | +$127万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
2
Bruker
BRKR
$93.6億
| $738万 | 0.56% |
117,671
+5,025
| +4% | +$30.8万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
3
AMN Healthcare
AMN
$14億
| $716万 | 0.54% |
65,215
+15,011
| +30% | +$149万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
4
East-West Bancorp
EWBC
$177億
| $664万 | 0.5% |
102,497
+31,291
| +44% | +$225万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$4.98兆
| $654万 | 0.49% |
47,847
-2,471
| -5% | -$37.4万 |
2019 Q2
12四半期
|
|
6
Reliance Steel & Aluminium
RS
$212億
| $648万 | 0.49% |
38,143
-5,963
| -14% | -$111万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
7
Everpure Inc
P
$322億
| $648万 | 0.49% |
251,854
-12,410
| -5% | -$34.3万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
8
Avnet
AVT
$65.2億
| $637万 | 0.48% |
148,456
+26,605
| +22% | +$116万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
9
Allison Transmission
ALSN
$96億
| $617万 | 0.46% |
160,481
+45,661
| +40% | +$174万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
10
Commault Systems
CVLT
$64.8億
| $579万 | 0.44% |
92,092
+8,576
| +10% | +$53.3万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
11
Landstar System
LSTR
$48.3億
| $569万 | 0.43% |
39,101
+2,442
| +7% | +$36.4万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
12
Fabrinet
FN
$117億
| $521万 | 0.39% |
64,253
+22,884
| +55% | +$206万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
13
CNO Financial Group
CNO
$50.9億
| $516万 | 0.39% |
285,288
+106,540
| +60% | +$228万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
14
Western Alliance Bancorporation
WAL
$81.3億
| $513万 | 0.39% |
72,691
+21,015
| +41% | +$161万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
15
Portland General Electric
POR
$54.7億
| $510万 | 0.38% |
105,517
+23,607
| +29% | +$117万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
16
上場廃止
Equity Commonwealth
EQC
| $500万 | 0.38% |
181,818
+77,904
| +75% | +$210万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
17
Popular Inc
BPOP
$98.3億
| $491万 | 0.37% |
63,781
+27,210
| +74% | +$216万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
|
18
Ryman Hospitality Properties
RHP
$91.1億
| $484万 | 0.36% |
63,678
+55,699
| +698% | +$491万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
19
Bank OZK
OZK
$54.9億
| $471万 | 0.35% |
125,512
+73,520
| +141% | +$290万 |
2019 Q1
13四半期
|
|
20
Steven Madden
SHOO
$28.9億
| $471万 | 0.35% |
146,174
-1,612
| -1% | -$6.11万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
21
Super Micro Computer
SMCI
$189億
| $469万 | 0.35% |
1,162,080
+115,310
| +11% | +$52.6万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
22
Graphic Packaging
GPK
$33.1億
| $465万 | 0.35% |
226,859
+105,687
| +87% | +$223万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
23
Dropbox
DBX
$75.4億
| $465万 | 0.35% |
221,381
-92,351
| -29% | -$200万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
24
Deckers Outdoor
DECK
$116億
| $463万 | 0.35% |
108,822
-6,828
| -6% | -$29.8万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
25
Lincoln Electric
LECO
$149億
| $463万 | 0.35% |
37,517
+6,670
| +22% | +$87.8万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Algert Globalの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Algert Globalは$13.3億相当のポジションを1,460件保有しており、前四半期の$15.3億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 5% を占めています。
Algert Globalの2022年第2四半期の報告書には、新規 296件、471件増加しました、306件減少、284件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLincoln Nationalで、保有株数は60,594株、評価額は$283万でした。 最も大きな売却はAmerican Homes 4 Rentで、推定額は$650万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Algert Globalが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLincoln Nationalで、株数は60,594株、評価額は$283万でした。
- Algert Globalは2022年第2四半期にRyman Hospitality Propertiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$491万でした。
- Algert Globalが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarathon Oil Corporationで、推定$567万相当を減らしました。
- Algert Globalは2022年第2四半期にAmerican Homes 4 Rentの保有株をすべて売却し、売却額は推定$650万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Algert Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$13.3億のポートフォリオの5%を占めています。
- Algert Globalは2022年第2四半期に新たに296件のポジションを取り、284件のポジションを解消しました。
- Algert Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$13.3億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のAlgert Globalの 13F報告書 に基づいています。