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Algert Global ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$84.3億
売買回転率
35.21%
推定1年リターン
80.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.33%
1年予想リターン
+80.94%
3年間の予想リターン
+194.06%
5年予想リターン
+268.69%
10年間の推定リターン
+1,949.39%
AUM
$1.81億
運用資産残高の伸び率
+$112万
(+0.62%)
資金フロー
+$149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.55%
保有額
410
新規
105
買い増し
79
減少
68
解消
104
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ennis
EBF
|
+$163万 |
| 2 |
Citi Trends
CTRN
|
+$154万 |
| 3 |
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
|
+$134万 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+$126万 |
| 5 |
Visteon
VC
|
+$124万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SIGM
Sigma Designs Inc
SIGM
|
+$153万 |
| 2 |
Build-A-Bear
BBW
|
+$136万 |
| 3 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+$130万 |
| 4 |
Jakks Pacific
JAKK
|
+$129万 |
| 5 |
MRGE
MERGE HEALTHCARE INC COM STK (WI)
MRGE
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 24.21% |
| 2 | 情報技術 | 21.61% |
| 3 | 資本財・サービス | 19.02% |
| 4 | ヘルスケア | 11.24% |
| 5 | その他 | 6.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Culp Inc
CULP
$4508万
| $274万 | 1.51% |
88,312
+25,630
| +41% | +$70.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
2
Citi Trends
CTRN
$3.79億
| $260万 | 1.44% |
107,638
+62,003
| +136% | +$154万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
SIGM
3
上場廃止
Sigma Designs Inc
SIGM
| $244万 | 1.34% |
204,258
-166,790
| -45% | -$153万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
Cardinal Health
CAH
$578億
| $205万 | 1.13% |
24,530
+11,040
| +82% | +$97.5万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
5
STRATTEC Security
STRT
$2.43億
| $197万 | 1.09% |
28,689
-306
| -1% | -$2.23万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
6
Ennis
EBF
$5.73億
| $188万 | 1.03% |
+100,866
| 新規 | +$163万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
7
CRA International
CRAI
$12.6億
| $184万 | 1.01% |
65,950
+2,250
| +4% | +$6.59万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
8
Bassett Furniture
BSET
$1.91億
| $183万 | 1.01% |
64,432
| – | – |
2014 Q3
3四半期
|
|
9
Hackett Group
HCKT
$3.06億
| $181万 | 1% |
134,838
+5,518
| +4% | +$5.99万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
ZAGG
10
上場廃止
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| $179万 | 0.99% |
225,551
-102,438
| -31% | -$91.7万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
11
Cohu
COHU
$22.7億
| $170万 | 0.94% |
128,728
+4,360
| +4% | +$5.25万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
HIL
12
上場廃止
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| $160万 | 0.88% |
303,390
| – | – |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
Commercial Vehicle Group
CVGI
$1.17億
| $160万 | 0.88% |
221,253
| – | – |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
BSQR
14
上場廃止
BSQUARE Corporation
BSQR
| $152万 | 0.84% |
224,126
+161,013
| +255% | +$92.3万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
TRR
15
上場廃止
Trc Companies
TRR
| $140万 | 0.77% |
137,545
+92,262
| +204% | +$86万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
ACW
16
上場廃止
Accuride Corp
ACW
| $137万 | 0.76% |
356,603
+7,043
| +2% | +$3万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
PLNR
17
上場廃止
PLANAR SYSTEMS INC
PLNR
| $137万 | 0.76% |
314,269
+45,698
| +17% | +$23.3万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
UNTD
18
上場廃止
UNITED ONLINE INC COM NEW
UNTD
| $133万 | 0.73% |
85,011
-19,795
| -19% | -$32.7万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
|
ZIXI
19
上場廃止
Zix Corporation
ZIXI
| $132万 | 0.73% |
255,685
+180,041
| +238% | +$82.5万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
20
Kadant
KAI
$31億
| $131万 | 0.72% |
27,684
+2,410
| +10% | +$12万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
BBRG
21
上場廃止
Bravo Brio Restaurant Group Inc.
BBRG
| $129万 | 0.71% |
95,486
+70,341
| +280% | +$100万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
22
Lee Enterprises
LEE
$1.41億
| $126万 | 0.69% |
37,811
+9,365
| +33% | +$29.4万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
|
23
Visteon
VC
$18.9億
| $124万 | 0.68% |
+11,770
| 新規 | +$124万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
|
24
McKesson
MCK
$1167億
| $122万 | 0.68% |
+5,450
| 新規 | +$126万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
25
Miller Industries
MLR
$5.84億
| $122万 | 0.67% |
61,247
+40,944
| +202% | +$90万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
AIM
Algert Globalの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Algert Globalは410銘柄を保有し、保有額は$1.81億でした。前四半期の$1.8億から0.62%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Algert Globalの2015年第2四半期の報告書には、新規 105件、79件増加しました、68件減少、104件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEnnisで、保有株数は100,866株、評価額は$188万でした。 最も大きな売却はSigma Designs Incで、推定額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち24%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Algert Globalが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnnisで、株数は100,866株、評価額は$188万でした。
- Algert Globalは2015年第2四半期にCiti Trendsの保有額を最も増やし、増加額は推定$154万でした。
- Algert Globalが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSigma Designs Incで、推定$153万相当を減らしました。
- Algert Globalは2015年第2四半期にBuild-A-Bearの保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Algert Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの12%を占めています。
- Algert Globalは2015年第2四半期に新たに105件のポジションを取り、104件のポジションを解消しました。
- Algert Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.62%増加し、$1.81億となりました。
2015年8月24日に提出された、2015年第2四半期分のAlgert Globalの 13F報告書 に基づいています。