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Algert Global ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$84.3億
売買回転率
35.21%
推定1年リターン
80.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.54%
1年予想リターン
+80.94%
3年間の予想リターン
+194.06%
5年予想リターン
+268.69%
10年間の推定リターン
+1,949.39%
AUM
$3.5億
運用資産残高の伸び率
+$384万
(+1.1%)
資金フロー
-$1787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.45%
保有額
451
新規
91
買い増し
146
減少
82
解消
126
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+$252万 |
| 2 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+$251万 |
| 3 |
SCMP
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
|
+$242万 |
| 4 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+$231万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$228万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+$340万 |
| 2 |
Masimo
MASI
|
+$321万 |
| 3 |
PERY
Perry Ellis International Inc
PERY
|
+$289万 |
| 4 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+$280万 |
| 5 |
LCI Industries
LCII
|
+$236万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.31% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 20.27% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 18.41% |
| 4 | ヘルスケア | 14.34% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRP
1
上場廃止
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| $463万 | 1.32% |
247,462
+31,405
| +15% | +$52.9万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
KMG
2
上場廃止
KMG Chemicals Inc
KMG
| $405万 | 1.16% |
104,205
-17,741
| -15% | -$56.6万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
3
上場廃止
Hologic
HOLX
| $385万 | 1.1% |
95,902
+55,886
| +140% | +$216万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
KNL
4
上場廃止
Knoll, Inc.
KNL
| $323万 | 0.92% |
115,675
-8,980
| -7% | -$22万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
XXIA
5
上場廃止
Ixia
XXIA
| $318万 | 0.91% |
197,614
-14,753
| -7% | -$20.4万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
6
Emcor
EME
$318億
| $305万 | 0.87% |
43,041
-7,191
| -14% | -$47.1万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
7
上場廃止
Goldfield Corporation
GV
| $280万 | 0.8% |
549,200
+16,064
| +3% | +$5.68万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
8
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $280万 | 0.8% |
86,751
+11,902
| +16% | +$36.2万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
STS
9
上場廃止
Supreme Industries Inc Class A
STS
| $276万 | 0.79% |
175,959
+42,423
| +32% | +$63.7万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
PCMI
10
上場廃止
PCM, Inc
PCMI
| $268万 | 0.77% |
119,072
+23,962
| +25% | +$50.5万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
11
上場廃止
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| $267万 | 0.76% |
526,128
+36,355
| +7% | +$15.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
MasTec
MTZ
$153億
| $264万 | 0.76% |
69,024
+30,955
| +81% | +$105万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
ZIXI
13
上場廃止
Zix Corporation
ZIXI
| $258万 | 0.74% |
522,942
+16,998
| +3% | +$7.51万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
14
Cooper-Standard Automotive
CPS
$3.7億
| $250万 | 0.72% |
24,188
-11,790
| -33% | -$114万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
15
上場廃止
KEMET Corporation
KEM
| $244万 | 0.7% |
367,754
+27,080
| +8% | +$13万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
BBOX
16
上場廃止
Black Box Corp
BBOX
| $241万 | 0.69% |
158,142
-2,045
| -1% | -$2.93万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
17
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $237万 | 0.68% |
89,115
+4,542
| +5% | +$12.5万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
SCMP
18
上場廃止
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| $235万 | 0.67% |
+173,457
| 新規 | +$242万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
19
Malibu Boats
MBUU
$4.38億
| $235万 | 0.67% |
123,007
+81,283
| +195% | +$137万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
ENDP
20
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| $234万 | 0.67% |
+142,384
| 新規 | +$251万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
TVPT
21
上場廃止
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| $234万 | 0.67% |
+165,654
| 新規 | +$231万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
Tilly's
TLYS
$1.41億
| $230万 | 0.66% |
+173,962
| 新規 | +$194万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
MGLN
23
上場廃止
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| $228万 | 0.65% |
+30,276
| 新規 | +$194万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
上場廃止
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| $226万 | 0.65% |
144,246
+2,101
| +1% | +$3.28万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
25
MYR Group
MYRG
$43.6億
| $224万 | 0.64% |
+59,540
| 新規 | +$205万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
AIM
Algert Globalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Algert Globalは451銘柄を保有し、保有額は$3.5億でした。前四半期の$3.46億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.4% を占めています。
Algert Globalは2016年第4四半期に純額で$1787万を引き出し、126銘柄のポジションを解消し、82銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMasimoで、推定 $321万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Algert Globalは$213万相当のMALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANYの新規ポジションを取りました。
- Algert Globalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANYで、株数は42,706株、評価額は$213万でした。
- Algert Globalは2016年第4四半期にHologicの保有額を最も増やし、増加額は推定$216万でした。
- Algert Globalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKLAで、推定$340万相当を減らしました。
- Algert Globalは2016年第4四半期にMasimoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$321万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Algert Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.5億のポートフォリオの9.4%を占めています。
- Algert Globalは2016年第4四半期に新たに91件のポジションを取り、126件のポジションを解消しました。
- Algert Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$3.5億となりました。
2017年1月26日に提出された、2016年第4四半期分のAlgert Globalの 13F報告書 に基づいています。