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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$3.5억
AUM 성장
+US$384만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$1787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.45%
보유액
451
신규
91
증가
146
축소
82
청산됨
126
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$252만 |
| 2 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$251만 |
| 3 |
SCMP
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
|
+US$242만 |
| 4 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+US$231만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$228만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$340만 |
| 2 |
Masimo
MASI
|
+US$321만 |
| 3 |
PERY
Perry Ellis International Inc
PERY
|
+US$289만 |
| 4 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$280만 |
| 5 |
LCI Industries
LCII
|
+US$236만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.31% |
| 2 | 임의소비재 | 20.27% |
| 3 | 산업재 | 18.41% |
| 4 | 헬스케어 | 14.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRP
1
상장폐지됨
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$463만 | 1.32% |
247,462
+31,405
| +15% | +US$52.9만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
KMG
2
상장폐지됨
KMG Chemicals Inc
KMG
| US$405만 | 1.16% |
104,205
-17,741
| -15% | -US$56.6만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$385만 | 1.1% |
95,902
+55,886
| +140% | +US$216만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
KNL
4
상장폐지됨
Knoll, Inc.
KNL
| US$323만 | 0.92% |
115,675
-8,980
| -7% | -US$22만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
XXIA
5
상장폐지됨
Ixia
XXIA
| US$318만 | 0.91% |
197,614
-14,753
| -7% | -US$20.4만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
6
Emcor
EME
US$304억
| US$305만 | 0.87% |
43,041
-7,191
| -14% | -US$47.1만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Goldfield Corporation
GV
| US$280만 | 0.8% |
549,200
+16,064
| +3% | +US$5.68만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3273억
| US$280만 | 0.8% |
86,751
+11,902
| +16% | +US$36.2만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
STS
9
상장폐지됨
Supreme Industries Inc Class A
STS
| US$276만 | 0.79% |
175,959
+42,423
| +32% | +US$63.7만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
PCMI
10
상장폐지됨
PCM, Inc
PCMI
| US$268만 | 0.77% |
119,072
+23,962
| +25% | +US$50.5만 |
2016 Q3
1분기
|
|
11
상장폐지됨
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| US$267만 | 0.76% |
526,128
+36,355
| +7% | +US$15.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
MasTec
MTZ
US$146억
| US$264만 | 0.76% |
69,024
+30,955
| +81% | +US$105만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
ZIXI
13
상장폐지됨
Zix Corporation
ZIXI
| US$258만 | 0.74% |
522,942
+16,998
| +3% | +US$7.51만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
14
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.51억
| US$250만 | 0.72% |
24,188
-11,790
| -33% | -US$114만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
15
상장폐지됨
KEMET Corporation
KEM
| US$244만 | 0.7% |
367,754
+27,080
| +8% | +US$13만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
BBOX
16
상장폐지됨
Black Box Corp
BBOX
| US$241만 | 0.69% |
158,142
-2,045
| -1% | -US$2.93만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
17
Live Nation Entertainment
LYV
US$408억
| US$237만 | 0.68% |
89,115
+4,542
| +5% | +US$12.5만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
SCMP
18
상장폐지됨
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| US$235만 | 0.67% |
+173,457
| 신규 | +US$242만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
Malibu Boats
MBUU
US$4.3억
| US$235만 | 0.67% |
123,007
+81,283
| +195% | +US$137만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
ENDP
20
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$234만 | 0.67% |
+142,384
| 신규 | +US$251만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
TVPT
21
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$234만 | 0.67% |
+165,654
| 신규 | +US$231만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Tilly's
TLYS
US$1.4억
| US$230만 | 0.66% |
+173,962
| 신규 | +US$194만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
MGLN
23
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$228만 | 0.65% |
+30,276
| 신규 | +US$194만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$226만 | 0.65% |
144,246
+2,101
| +1% | +US$3.28만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
25
MYR Group
MYRG
US$42.7억
| US$224만 | 0.64% |
+59,540
| 신규 | +US$205만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Algert Global 측은 US$3.5억 상당의 451개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.46억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.4% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2016년 4분기에 순 US$1787만 규모를 회수했으며, 126개 포지션을 청산하고 82개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Masimo 주식으로, 추정 US$321만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Algert Global 측은 MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY에 US$213만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Algert Global의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY 주식으로, US$213만 상당의 42,706주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2016년 4분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$216만 규모예요.
- Algert Global의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 KLA이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- Algert Global 측은 2016년 4분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$321만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.5억 중 9.4% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 126개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$3.5억에 이르렀어요.
2017년 1월 26일에 제출된 Algert Global의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.