Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Robert Half
RHI
|
+US$540만 |
| 2 |
Casella Waste Systems
CWST
|
+US$487만 |
| 3 |
Manhattan Associates
MANH
|
+US$461만 |
| 4 |
Alarm.com
ALRM
|
+US$421만 |
| 5 |
Watts Water Technologies
WTS
|
+US$412만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$455만 |
| 2 |
COWN
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
|
+US$355만 |
| 3 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+US$338만 |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$316만 |
| 5 |
Post Holdings
POST
|
+US$313만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15.52% |
| 2 | 헬스케어 | 15.19% |
| 3 | 정보기술 | 15.04% |
| 4 | 금융 | 14.85% |
| 5 | 임의소비재 | 11.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Manhattan Associates
MANH
US$146억
| US$944만 | 0.57% |
70,953
+34,097
| +93% | +US$461만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
2
East-West Bancorp
EWBC
US$179억
| US$901만 | 0.54% |
134,132
+31,635
| +31% | +US$225만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
3
Builders FirstSource
BLDR
US$71억
| US$873만 | 0.53% |
148,093
+662
| +0.4% | +US$4.14만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
4
Graco
GGG
US$112억
| US$813만 | 0.49% |
135,674
+63,652
| +88% | +US$408만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
5
AMN Healthcare
AMN
US$14.5억
| US$788만 | 0.48% |
74,378
+9,163
| +14% | +US$100만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
6
Fabrinet
FN
US$131억
| US$748만 | 0.45% |
78,410
+14,157
| +22% | +US$136만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
7
Everpure Inc
P
US$343억
| US$689만 | 0.42% |
251,700
-154
| -0.1% | -US$4.35천 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
8
Jabil
JBL
US$260억
| US$672만 | 0.41% |
116,483
+34,803
| +43% | +US$202만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
9
CNO Financial Group
CNO
US$52.2억
| US$672만 | 0.41% |
374,034
+88,746
| +31% | +US$165만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
10
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.5억
| US$671만 | 0.41% |
60,670
+17,479
| +40% | +US$176만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
11
Landstar System
LSTR
US$49.4억
| US$668만 | 0.4% |
46,278
+7,177
| +18% | +US$107만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
12
Super Micro Computer
SMCI
US$188억
| US$657만 | 0.4% |
1,193,450
+31,370
| +3% | +US$17.9만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
13
Darling Ingredients
DAR
US$82.9억
| US$657만 | 0.4% |
99,304
+54,115
| +120% | +US$377만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
UNVR
14
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$649만 | 0.39% |
285,598
+160,821
| +129% | +US$404만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
15
Dropbox
DBX
US$70.8억
| US$642만 | 0.39% |
310,061
+88,680
| +40% | +US$199만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
16
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83억
| US$637만 | 0.38% |
96,854
+24,163
| +33% | +US$183만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
17
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$636만 | 0.38% |
50,618
+13,101
| +35% | +US$177만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
18
HF Sinclair
DINO
US$169억
| US$636만 | 0.38% |
118,102
+65,525
| +125% | +US$324만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
19
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$634만 | 0.38% |
125,914
+47,148
| +60% | +US$255만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$617만 | 0.37% |
44,667
-3,180
| -7% | -US$49.9만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
21
Popular Inc
BPOP
US$98.5억
| US$616만 | 0.37% |
85,464
+21,683
| +34% | +US$169만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
22
Bruker
BRKR
US$102억
| US$616만 | 0.37% |
116,083
-1,588
| -1% | -US$9.49만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
23
Donaldson
DCI
US$102억
| US$603만 | 0.36% |
123,045
+56,719
| +86% | +US$296만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
24
Graphic Packaging
GPK
US$32.1억
| US$597만 | 0.36% |
302,612
+75,753
| +33% | +US$166만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
25
Deckers Outdoor
DECK
US$121억
| US$591만 | 0.36% |
113,430
+4,608
| +4% | +US$24만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Algert Global 측은 US$16.5억 상당의 1,417개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.3억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.7% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.03억 규모를 투입해 신규 포지션 241개를 개설하고 기존 보유 종목 634개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casella Waste Systems 주식으로, 60,782주를 보유했으며 가치는 US$464만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Texas Pacific Land 주식으로, 보유분을 추정 US$455만 규모 줄였어요.
- Algert Global의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Casella Waste Systems 주식으로, US$464만 상당의 60,782주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2022년 3분기에 Robert Half 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$540만 규모예요.
- Algert Global의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Pacific Land이며, 추정 감소액은 US$455만예요.
- Algert Global 측은 2022년 3분기에 Korn Ferry 보유분을 전량 매도해 추정 US$313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 4.7% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 241개를 편입하고 263개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Algert Global의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.