Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$389만 |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$353만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$268만 |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$266만 |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$234만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$520만 |
| 2 |
IDEX
IEX
|
+US$471만 |
| 3 |
LSI
LSI CORPORATION
LSI
|
+US$419만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$347만 |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+US$296만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 20.26% |
| 2 | 정보기술 | 19.68% |
| 3 | 산업재 | 16.99% |
| 4 | 헬스케어 | 14.6% |
| 5 | 기타 | 8.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$483만 | 1.29% |
53,890
+42,680
| +381% | +US$353만 |
2013 Q3
1분기
|
|
2
Kroger
KR
US$404억
| US$448만 | 1.2% |
226,780
-5,840
| -3% | -US$12.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$436만 | 1.17% |
148,224
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Fifth Third Bancorp
FITB
US$489억
| US$417만 | 1.12% |
+198,450
| 신규 | +US$389만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
5
Chemed
CHE
US$70.1억
| US$417만 | 1.11% |
54,380
+8,740
| +19% | +US$64.4만 |
2013 Q3
1분기
|
|
6
Greif
GEF
US$41.6억
| US$413만 | 1.1% |
78,816
+1,830
| +2% | +US$9.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
LLL
7
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$380만 | 1.02% |
35,550
-15,750
| -31% | -US$158만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
DEST
8
상장폐지됨
Destination Maternity Corporation
DEST
| US$373만 | 1% |
124,721
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
McKesson
MCK
US$1241억
| US$373만 | 1% |
23,087
+7,220
| +46% | +US$111만 |
2013 Q3
1분기
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$370만 | 0.99% |
110,490
-12,490
| -10% | -US$38.1만 |
2013 Q3
1분기
|
|
|
UFS
11
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$333만 | 0.89% |
70,602
+14,480
| +26% | +US$62.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$330만 | 0.88% |
527,540
-17,502
| -3% | -US$8.55만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
Matrix Service
MTRX
US$2.6억
| US$326만 | 0.87% |
133,369
+4,330
| +3% | +US$9.24만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$916억
| US$324만 | 0.87% |
35,070
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
SM Energy
SM
US$71.4억
| US$321만 | 0.86% |
38,620
+6,640
| +21% | +US$56.6만 |
2013 Q3
1분기
|
|
16
상장폐지됨
ModivCare
MODV
| US$316만 | 0.85% |
122,933
-1,510
| -1% | -US$4.18만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
Kadant
KAI
US$35.3억
| US$300만 | 0.8% |
74,025
-300
| -0.4% | -US$1.13만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Molina Healthcare
MOH
US$107억
| US$296만 | 0.79% |
85,025
+62,710
| +281% | +US$211만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
SONC
19
상장폐지됨
Sonic Corp
SONC
| US$291만 | 0.78% |
144,182
+27,930
| +24% | +US$54.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
Stoneridge
SRI
US$1.45억
| US$284만 | 0.76% |
222,625
-6,670
| -3% | -US$8.28만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
Lennox International
LII
US$118억
| US$282만 | 0.75% |
33,150
-9,690
| -23% | -US$76.9만 |
2013 Q3
1분기
|
|
22
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$18억
| US$280만 | 0.75% |
154,440
+53,410
| +53% | +US$96.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
ATVI
23
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$276만 | 0.74% |
+154,900
| 신규 | +US$266만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$273만 | 0.73% |
+53,560
| 신규 | +US$268만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
OMG
25
상장폐지됨
OM GROUP INC.
OMG
| US$272만 | 0.73% |
74,640
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Algert Global 측은 US$3.74억 상당의 420개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.48억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Algert Global의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 84개, 97개 증가, 115개 감소 및 76개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fifth Third Bancorp 주식으로, 198,450주를 보유했으며 가치는 US$417만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lowe's Companies 주식으로, 추정 금액은 US$520만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Algert Global의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Fifth Third Bancorp 주식으로, US$417만 상당의 198,450주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2013년 4분기에 VMware, Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$353만 규모예요.
- Algert Global의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$347만예요.
- Algert Global 측은 2013년 4분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$520만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.74억 중 11% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 84개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$3.74억에 이르렀어요.
2014년 2월 10일에 제출된 Algert Global의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.