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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.84%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$4.82억
AUM 성장
-US$3454만
(-6.7%)
자금 흐름
-US$6998만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.74%
보유액
418
신규
94
증가
82
축소
150
청산됨
90
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$377만 |
| 2 |
ATKR
Atkore
ATKR
|
+US$372만 |
| 3 |
H&R Block
HRB
|
+US$362만 |
| 4 |
Terex
TEX
|
+US$358만 |
| 5 |
Malibu Boats
MBUU
|
+US$319만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Delek US
DK
|
+US$565만 |
| 2 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+US$534만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$477만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$412만 |
| 5 |
HDNG
Hardinge Inc
HDNG
|
+US$408만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 24.61% |
| 2 | 정보기술 | 19.66% |
| 3 | 임의소비재 | 16.4% |
| 4 | 헬스케어 | 14.34% |
| 5 | 소재 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UFP Industries
UFPI
US$44.8억
| US$541만 | 1.12% |
147,774
+37,020
| +33% | +US$130만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
NXGN
2
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$521만 | 1.08% |
267,077
-56,292
| -17% | -US$89만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
3
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$516만 | 1.07% |
79,733
+1,841
| +2% | +US$11.4만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
4
Applied Industrial Technologies
AIT
US$116억
| US$507만 | 1.05% |
72,227
+7,694
| +12% | +US$54.5만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
5
HUB Group
HUBG
US$15.7억
| US$492만 | 1.02% |
197,732
-3,020
| -2% | -US$7.09만 |
2018 Q1
1분기
|
|
6
Innospec
IOSP
US$24.3억
| US$445만 | 0.92% |
58,137
-4,597
| -7% | -US$34.5만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
7
Interface
TILE
US$21.1억
| US$424만 | 0.88% |
184,549
-4,211
| -2% | -US$10만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
8
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$422만 | 0.88% |
92,248
-7,060
| -7% | -US$31.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$414만 | 0.86% |
94,191
+4,945
| +6% | +US$23.8만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
10
Materion
MTRN
US$46.1억
| US$409만 | 0.85% |
75,497
-4,238
| -5% | -US$23만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
11
Kimball Electronics
KE
US$5.9억
| US$392만 | 0.81% |
214,341
+54,574
| +34% | +US$97.5만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
12
Hurco Companies Inc
HURC
US$1.38억
| US$389만 | 0.81% |
86,846
-7,477
| -8% | -US$34.4만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
13
McGrath RentCorp
MGRC
US$28.6억
| US$384만 | 0.8% |
60,618
-3,089
| -5% | -US$19만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
14
Korn Ferry
KFY
US$43.8억
| US$383만 | 0.8% |
61,895
-4,112
| -6% | -US$23.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
ATKR
15
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$381만 | 0.79% |
+183,578
| 신규 | +US$372만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Terex
TEX
US$58.6억
| US$381만 | 0.79% |
+90,201
| 신규 | +US$358만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
17
LyondellBasell Industries
LYB
US$215억
| US$377만 | 0.78% |
+34,319
| 신규 | +US$377만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
18
Benchmark Electronics
BHE
US$23.6억
| US$376만 | 0.78% |
128,946
+5,236
| +4% | +US$15만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
SYNT
19
상장폐지됨
Syntel Inc
SYNT
| US$376만 | 0.78% |
117,149
+90,846
| +345% | +US$272만 |
2018 Q1
1분기
|
|
20
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$373만 | 0.77% |
79,127
-1,861
| -2% | -US$8.73만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Perficient Inc
PRFT
| US$372만 | 0.77% |
141,266
+77,236
| +121% | +US$194만 |
2018 Q1
1분기
|
|
22
Cigna
CI
US$811억
| US$371만 | 0.77% |
21,853
-44
| -0.2% | -US$7.62천 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
23
Diodes
DIOD
US$37.3억
| US$370만 | 0.77% |
107,476
+4,410
| +4% | +US$14.5만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
24
WESCO International
WCC
US$155억
| US$366만 | 0.76% |
64,082
-4,316
| -6% | -US$26.2만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
Robert Half
RHI
US$47억
| US$364만 | 0.76% |
55,990
-6,309
| -10% | -US$40만 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Algert Global의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$4.82억였으며 전 분기 US$5.16억보다 6.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.7% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2018년 2분기에 순 US$6998만 규모를 회수했으며, 90개 포지션을 청산하고 150개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hardinge Inc 주식으로, 추정 US$408만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 27%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Algert Global 측은 LyondellBasell Industries에 US$377만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Algert Global의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 LyondellBasell Industries 주식으로, US$377만 상당의 34,319주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2018년 2분기에 Idexx Laboratories 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$273만 규모예요.
- Algert Global의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Delek US이며, 추정 감소액은 US$565만예요.
- Algert Global 측은 2018년 2분기에 Hardinge Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 9.7% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.7% 하락해 US$4.82억 규모가 됐어요.
2018년 8월 2일에 제출된 Algert Global의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.