Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RBC Bearings
RBC
|
+US$193만 |
| 2 |
Wingstop
WING
|
+US$192만 |
| 3 |
CareTrust REIT
CTRE
|
+US$192만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$159만 |
| 5 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$198만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$174만 |
| 3 |
Federal Signal
FSS
|
+US$155만 |
| 4 |
Agree Realty
ADC
|
+US$147만 |
| 5 |
Globus Medical
GMED
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.1% |
| 2 | 헬스케어 | 19.12% |
| 3 | 산업재 | 14.69% |
| 4 | 임의소비재 | 12.46% |
| 5 | 금융 | 8.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$507만 | 1.72% |
24,923
+1,281
| +5% | +US$23.3만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$495만 | 1.68% |
35,900
+60
| +0.2% | +US$7.25천 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
3
Box
BOX
US$59.9억
| US$446만 | 1.52% |
215,081
-5,007
| -2% | -US$8.79만 |
2020 Q1
1분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$305만 | 1.04% |
33,472
-2,960
| -8% | -US$22.9만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
5
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$302만 | 1.03% |
4,860
+770
| +19% | +US$35.9만 |
2020 Q1
1분기
|
|
6
Dolby
DLB
US$59.6억
| US$287만 | 0.97% |
43,571
+2,902
| +7% | +US$17.4만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
7
ePlus
PLUS
US$25.1억
| US$270만 | 0.92% |
76,424
-526
| -0.7% | -US$1.8만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3479억
| US$267만 | 0.91% |
10,672
+4,332
| +68% | +US$99.2만 |
2020 Q1
1분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$266만 | 0.9% |
9,033
+557
| +7% | +US$16만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
10
Fabrinet
FN
US$117억
| US$256만 | 0.87% |
40,935
-7,030
| -15% | -US$43.1만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$247만 | 0.84% |
19,450
+6,510
| +50% | +US$75.9만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
12
Trex
TREX
US$52.7억
| US$241만 | 0.82% |
37,044
+19,696
| +114% | +US$105만 |
2020 Q1
1분기
|
|
13
Cogent Communications
CCOI
US$2.05억
| US$239만 | 0.81% |
30,936
-6,837
| -18% | -US$55.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
| US$238만 | 0.81% |
57,158
+23,392
| +69% | +US$84.9만 |
2020 Q1
1분기
|
|
15
The Marzetti Company
MZTI
US$30.2억
| US$236만 | 0.8% |
15,232
+7,345
| +93% | +US$107만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
CORE
16
상장폐지됨
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| US$231만 | 0.79% |
92,694
+49,382
| +114% | +US$132만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
|
17
Wingstop
WING
US$43억
| US$229만 | 0.78% |
+16,490
| 신규 | +US$192만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
NATI
18
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$229만 | 0.78% |
59,100
+27,398
| +86% | +US$104만 |
2018 Q3
7개 분기
|
|
19
Primerica
PRI
US$89억
| US$229만 | 0.78% |
19,610
+11,839
| +152% | +US$126만 |
2020 Q1
1분기
|
|
20
Louisiana-Pacific
LPX
US$53억
| US$227만 | 0.77% |
88,564
+2,336
| +3% | +US$4.94만 |
2020 Q1
1분기
|
|
21
J&J Snack Foods
JJSF
US$16.5억
| US$225만 | 0.76% |
17,710
+1,479
| +9% | +US$18.6만 |
2020 Q1
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Perficient Inc
PRFT
| US$218만 | 0.74% |
60,955
-2,131
| -3% | -US$7.07만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
23
American Tower
AMT
US$889억
| US$209만 | 0.71% |
8,083
+2,316
| +40% | +US$57.3만 |
2020 Q1
1분기
|
|
24
Fastenal
FAST
US$633억
| US$205만 | 0.7% |
95,648
+41,516
| +77% | +US$79.4만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
25
RBC Bearings
RBC
US$154억
| US$202만 | 0.69% |
+15,099
| 신규 | +US$193만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Algert Global 측은 US$2.95억 상당의 533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Algert Global의 2020년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 131개, 95개 증가, 150개 감소 및 122개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RBC Bearings 주식으로, 15,099주를 보유했으며 가치는 US$202만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$198만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Algert Global의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 RBC Bearings 주식으로, US$202만 상당의 15,099주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2020년 2분기에 Crown Castle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$132만 규모예요.
- Algert Global의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
- Algert Global 측은 2020년 2분기에 Agree Realty 보유분을 전량 매도해 추정 US$147만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.95억 중 12% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 122개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.95억에 이르렀어요.
2020년 8월 12일에 제출된 Algert Global의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.