Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$511만 |
| 2 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$476만 |
| 3 |
Vistra
VST
|
+US$456만 |
| 4 |
Emcor
EME
|
+US$452만 |
| 5 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$444만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$667만 |
| 2 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$636만 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$535만 |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$443만 |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+US$432만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15.59% |
| 2 | 정보기술 | 15.1% |
| 3 | 헬스케어 | 14.37% |
| 4 | 금융 | 14.37% |
| 5 | 임의소비재 | 12.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Manhattan Associates
MANH
US$149억
| US$981만 | 0.54% |
80,819
+9,866
| +14% | +US$121만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
2
Graco
GGG
US$116억
| US$948만 | 0.53% |
140,887
+5,213
| +4% | +US$34.8만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
3
Fabrinet
FN
US$126억
| US$930만 | 0.52% |
72,500
-5,910
| -8% | -US$70.5만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
4
Bruker
BRKR
US$92.1억
| US$918만 | 0.51% |
134,362
+18,279
| +16% | +US$116만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
UNVR
5
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$868만 | 0.48% |
273,028
-12,570
| -4% | -US$36.1만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
6
CNO Financial Group
CNO
US$52.5억
| US$838만 | 0.46% |
366,567
-7,467
| -2% | -US$16.1만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
7
Jabil
JBL
US$268억
| US$822만 | 0.46% |
120,459
+3,976
| +3% | +US$26.3만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
8
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$812만 | 0.45% |
123,257
-10,875
| -8% | -US$74.5만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
9
BWX Technologies
BWXT
US$114억
| US$800만 | 0.44% |
137,774
+11,860
| +9% | +US$68.1만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
10
Graphic Packaging
GPK
US$31.9억
| US$763만 | 0.42% |
343,124
+40,512
| +13% | +US$89.1만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
11
Lattice Semiconductor
LSCC
US$169억
| US$754만 | 0.42% |
116,208
+57,213
| +97% | +US$345만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
PDCE
12
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$751만 | 0.42% |
118,298
+51,571
| +77% | +US$360만 |
2022 Q3
1분기
|
|
13
Medpace
MEDP
US$184억
| US$740만 | 0.41% |
34,841
+14,681
| +73% | +US$293만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
14
Donaldson
DCI
US$101억
| US$719만 | 0.4% |
122,078
-967
| -0.8% | -US$5.54만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
|
15
Performance Food Group
PFGC
US$173억
| US$718만 | 0.4% |
122,907
+93,835
| +323% | +US$511만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
16
Flex
FLEX
US$289억
| US$711만 | 0.39% |
439,899
+189,653
| +76% | +US$285만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
17
Chemed
CHE
US$71.3억
| US$711만 | 0.39% |
13,936
+670
| +5% | +US$32.6만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
18
ManpowerGroup
MAN
US$21.4억
| US$708만 | 0.39% |
85,130
+7,448
| +10% | +US$59.8만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
19
Murphy USA
MUSA
US$96.8억
| US$708만 | 0.39% |
25,337
+11,428
| +82% | +US$331만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
20
Emcor
EME
US$290억
| US$698만 | 0.39% |
47,134
+31,843
| +208% | +US$452만 |
2022 Q3
1분기
|
|
21
Dropbox
DBX
US$72.1억
| US$696만 | 0.39% |
311,198
+1,137
| +0.4% | +US$2.5만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
22
Allegro MicroSystems
ALGM
US$59.1억
| US$687만 | 0.38% |
228,961
+66,017
| +41% | +US$180만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
23
Tenable Holdings
TENB
US$42.9억
| US$683만 | 0.38% |
178,978
+112,529
| +169% | +US$413만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
24
United Therapeutics
UTHR
US$253억
| US$682만 | 0.38% |
24,534
-712
| -3% | -US$18만 |
2021 Q3
5개 분기
|
|
25
Liberty Energy
LBRT
US$21.1억
| US$681만 | 0.38% |
425,394
+93,532
| +28% | +US$149만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Algert Global 측은 US$18억 상당의 1,357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.5억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.8% 비중을 차지해요.
Algert Global의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 203개, 377개 증가, 371개 감소 및 240개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tenet Healthcare 주식으로, 96,138주를 보유했으며 가치는 US$469만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Darling Ingredients 주식으로, 추정 금액은 US$667만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Algert Global의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Tenet Healthcare 주식으로, US$469만 상당의 96,138주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2022년 4분기에 Performance Food Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$511만 규모예요.
- Algert Global의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Darling Ingredients이며, 추정 감소액은 US$667만예요.
- Algert Global 측은 2022년 4분기에 HF Sinclair 보유분을 전량 매도해 추정 US$636만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18억 중 4.8% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 203개를 편입하고 240개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$18억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Algert Global의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.