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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$9749만
(-39%)
자금 흐름
-US$1.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-65.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.35%
보유액
393
신규
87
증가
39
축소
130
청산됨
105
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$157만 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$127만 |
| 3 |
ZAGG
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
|
+US$124만 |
| 4 |
CLCT
Collectors Universe
CLCT
|
+US$110만 |
| 5 |
GTS
Triple-S Management Corporation
GTS
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ModivCare
MODV
|
+US$281만 |
| 2 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+US$277만 |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+US$272만 |
| 4 |
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
|
+US$238만 |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$233만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.09% |
| 2 | 임의소비재 | 23.03% |
| 3 | 산업재 | 14.47% |
| 4 | 기타 | 10.35% |
| 5 | 건강관리 | 8.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kadant
KAI
US$31.2억
| US$251만 | 1.62% |
65,360
-8,665
| -12% | -US$32.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$180만 | 1.16% |
24,380
-18,400
| -43% | -US$128만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
SIGM
3
상장폐지됨
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$162만 | 1.04% |
353,904
-315,511
| -47% | -US$127만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$161만 | 1.04% |
+13,548
| 신규 | +US$157만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
SPA
5
상장폐지됨
Sparton
SPA
| US$152만 | 0.98% |
54,607
+11,770
| +27% | +US$33만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
ZAGG
6
상장폐지됨
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$146만 | 0.94% |
+268,645
| 신규 | +US$124만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CCUR
7
상장폐지됨
CCUR Holdings, Inc. Common Stock
CCUR
| US$145만 | 0.94% |
194,466
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$140만 | 0.9% |
21,240
-38,430
| -64% | -US$238만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
AET
9
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$136만 | 0.88% |
+16,800
| 신규 | +US$127만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
10
Greif
GEF
US$46.7억
| US$133만 | 0.86% |
24,406
-34,560
| -59% | -US$186만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Gentherm
THRM
US$15.8억
| US$133만 | 0.86% |
29,870
-37,480
| -56% | -US$147만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
DEST
12
상장폐지됨
Destination Maternity Corporation
DEST
| US$131만 | 0.84% |
57,461
-44,463
| -44% | -US$109만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Credit Acceptance
CACC
US$56.2억
| US$130만 | 0.84% |
10,558
-9,778
| -48% | -US$129만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
FINL
14
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$129만 | 0.83% |
43,330
-58,880
| -58% | -US$167만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$123만 | 0.79% |
11,450
-18,390
| -62% | -US$189만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SAFM
16
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$120만 | 0.77% |
12,366
-5,990
| -33% | -US$51.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TBHC
17
상장폐지됨
The Brand House Collective
TBHC
| US$118만 | 0.76% |
63,482
-35,001
| -36% | -US$61.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
LIOX
18
상장폐지됨
Lionbridge Technologies
LIOX
| US$118만 | 0.76% |
197,806
-18,966
| -9% | -US$11.1만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.1억
| US$117만 | 0.76% |
129,532
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
NETSCOUT
NTCT
US$27.7억
| US$115만 | 0.74% |
25,990
-35,570
| -58% | -US$138만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SSRI
21
상장폐지됨
Silver Standard Resources
SSRI
| US$115만 | 0.74% |
132,890
+83,300
| +168% | +US$72만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
LDL
22
상장폐지됨
Lydall, Inc.
LDL
| US$115만 | 0.74% |
41,944
-66,786
| -61% | -US$172만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
GTS
23
상장폐지됨
Triple-S Management Corporation
GTS
| US$114만 | 0.74% |
+67,083
| 신규 | +US$108만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
24
NN Inc
NNBR
US$3.2억
| US$114만 | 0.74% |
44,625
-61,565
| -58% | -US$139만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Key Tronic
KTCC
US$2346만
| US$113만 | 0.73% |
108,252
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Algert Global의 보유 포지션은 393개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$2.53억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
Algert Global은(는) 2014년 2분기에 순 US$1.01억을 회수했으며, 105개 포지션을 청산하고 130개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 L3 Technologies, Inc.으로, 추정 US$277만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Algert Global는 Ovintiv에 US$161만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Algert Global의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Ovintiv으로, US$161만 상당의 13,548주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 Tyson Foods 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Algert Global로, 추정 증가액은 US$73.2만 규모예요.
- Algert Global의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ModivCare이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
- Algert Global는 2014년 2분기에 L3 Technologies, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$277만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 10%를 차지해요.
- Algert Global는 2014년 2분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 105개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$1.55억가 됐어요.
2014년 8월 11일에 제출된 Algert Global의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.