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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.62%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$3.46억
AUM 성장
+US$9918만
(+40%)
자금 흐름
+US$7240만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
20.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.77%
보유액
492
신규
140
증가
154
축소
66
청산됨
132
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dolby
DLB
|
+US$267만 |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$262만 |
| 3 |
Jakks Pacific
JAKK
|
+US$234만 |
| 4 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$221만 |
| 5 |
KMG
KMG Chemicals Inc
KMG
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$233만 |
| 2 |
MGLN
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
|
+US$197만 |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$182만 |
| 4 |
Thor Industries
THO
|
+US$137만 |
| 5 |
Openlane
OPLN
|
+US$135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.21% |
| 2 | 임의소비재 | 20.74% |
| 3 | 산업재 | 18.27% |
| 4 | 건강관리 | 12.76% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$393만 | 1.14% |
300,806
-37,577
| -11% | -US$42.9만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
2
Extreme Networks
EXTR
US$28.7억
| US$363만 | 1.05% |
808,410
+154,627
| +24% | +US$61만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
3
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.7억
| US$356만 | 1.03% |
35,978
+8,859
| +33% | +US$83.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
KMG
4
상장폐지됨
KMG Chemicals Inc
KMG
| US$346만 | 1% |
121,946
+73,205
| +150% | +US$202만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
5
KLA
KLAC
US$2163억
| US$335만 | 0.97% |
480,430
+256,770
| +115% | +US$185만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CARB
6
상장폐지됨
Carbonite Inc
CARB
| US$331만 | 0.96% |
215,438
+120,607
| +127% | +US$153만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FRP
7
상장폐지됨
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$325만 | 0.94% |
216,057
+98,853
| +84% | +US$145만 |
2016 Q2
1분기
|
|
8
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$321만 | 0.93% |
53,889
+19,813
| +58% | +US$112만 |
2016 Q2
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Surmodics
SRDX
| US$312만 | 0.9% |
103,783
+26,565
| +34% | +US$73만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
10
Emcor
EME
US$318억
| US$300만 | 0.87% |
50,232
+25,323
| +102% | +US$140만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Dolby
DLB
US$56.2억
| US$289만 | 0.84% |
+53,290
| 신규 | +US$267만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
VCA Inc.
WOOF
| US$285만 | 0.83% |
40,773
+11,506
| +39% | +US$80.4만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
KNL
13
상장폐지됨
Knoll, Inc.
KNL
| US$285만 | 0.82% |
124,655
+51,247
| +70% | +US$128만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
14
LCI Industries
LCII
US$20.4억
| US$284만 | 0.82% |
28,943
+17,948
| +163% | +US$171만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
15
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$280만 | 0.81% |
+24,846
| 신규 | +US$262만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
Allison Transmission
ALSN
US$92.3억
| US$278만 | 0.81% |
97,070
+67,201
| +225% | +US$190만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
XXIA
17
상장폐지됨
Ixia
XXIA
| US$266만 | 0.77% |
212,367
+56,511
| +36% | +US$64.7만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
PERY
18
상장폐지됨
Perry Ellis International Inc
PERY
| US$265만 | 0.77% |
137,318
+69,143
| +101% | +US$140만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$258만 | 0.75% |
10,856
+2,244
| +26% | +US$56.7만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
STS
20
상장폐지됨
Supreme Industries Inc Class A
STS
| US$258만 | 0.75% |
133,536
-4,800
| -3% | -US$7.89만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| US$254만 | 0.73% |
186,346
+51,760
| +38% | +US$63.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
22
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.17억
| US$249만 | 0.72% |
431,171
+149,799
| +53% | +US$73.6만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
23
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$232만 | 0.67% |
+84,573
| 신규 | +US$221만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Jakks Pacific
JAKK
US$3.27억
| US$226만 | 0.65% |
+26,174
| 신규 | +US$234만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$226만 | 0.65% |
74,849
+32,624
| +77% | +US$91만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Algert Global는 US$3.46억 상당의 492개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.47억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.8%를 차지해요.
Algert Global는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$7240만을 투입해 신규 포지션 140개를 개설하고 기존 보유 종목 154개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dolby으로, 53,290주를 보유했으며 가치는 US$289만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Citrix Systems Inc으로, 보유분을 추정 US$233만 규모 줄였습니다.
- Algert Global의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Dolby으로, US$289만 상당의 53,290주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 KMG Chemicals Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Algert Global로, 추정 증가액은 US$202만 규모예요.
- Algert Global의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Citrix Systems Inc이며, 추정 감소액은 US$233만예요.
- Algert Global는 2016년 3분기에 Magellan Health Services, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.46억 중 9.8%를 차지해요.
- Algert Global는 2016년 3분기에 신규 포지션 140개를 편입하고 132개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$3.46억에 이르렀어요.
2016년 10월 12일에 제출된 Algert Global의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.