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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.1%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$2.67억
AUM 성장
+US$5262만
(+25%)
자금 흐름
+US$4559만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
434
신규
109
증가
172
축소
61
청산됨
92
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$322만 |
| 2 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$250만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$211만 |
| 4 |
ZAGG
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
|
+US$208만 |
| 5 |
American Public Education
APEI
|
+US$187만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FreightCar America
RAIL
|
+US$197만 |
| 2 |
Sleep Number
SNBR
|
+US$177만 |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+US$160만 |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$157만 |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$134만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.34% |
| 2 | 임의소비재 | 20.03% |
| 3 | 산업재 | 18.98% |
| 4 | 헬스케어 | 10.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$469만 | 1.76% |
57,206
+39,596
| +225% | +US$322만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
CTXS
2
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$367만 | 1.38% |
58,627
+44,173
| +306% | +US$250만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
CTB
3
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$267만 | 1% |
72,225
+18,605
| +35% | +US$68.1만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
4
Robert Half
RHI
US$35.5억
| US$257만 | 0.97% |
55,253
+10,423
| +23% | +US$43.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$254만 | 0.95% |
93,184
+17,144
| +23% | +US$42.7만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
TBHC
6
상장폐지됨
The Brand House Collective
TBHC
| US$250만 | 0.94% |
143,048
+70,698
| +98% | +US$98.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
ZIXI
7
상장폐지됨
Zix Corporation
ZIXI
| US$239만 | 0.9% |
608,284
+119,590
| +24% | +US$49.9만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
EXPR
8
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
| US$239만 | 0.89% |
5,575
+1,596
| +40% | +US$57.3만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
9
Old Republic International
ORI
US$96.9억
| US$236만 | 0.89% |
129,134
+16,884
| +15% | +US$30.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
10
Cadence Design Systems
CDNS
US$898억
| US$236만 | 0.88% |
100,028
+52,088
| +109% | +US$109만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
11
Ulta Beauty
ULTA
US$260억
| US$235만 | 0.88% |
+12,130
| 신규 | +US$211만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
12
Extreme Networks
EXTR
US$29.8억
| US$223만 | 0.84% |
716,339
+179,724
| +33% | +US$55.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
13
American Public Education
APEI
US$8.74억
| US$219만 | 0.82% |
+106,362
| 신규 | +US$187만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
Bassett Furniture
BSET
US$1.86억
| US$216만 | 0.81% |
67,660
+11,489
| +20% | +US$34만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$213만 | 0.8% |
341,173
+147,749
| +76% | +US$85.6만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
16
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$211만 | 0.79% |
65,881
-69
| -0.1% | -US$1.94천 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
17
Arrow Electronics
ARW
US$112억
| US$210만 | 0.79% |
+32,662
| 신규 | +US$181만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
Synopsys
SNPS
US$865억
| US$209만 | 0.78% |
43,129
+5,640
| +15% | +US$24.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Wabash National
WNC
US$5.28억
| US$199만 | 0.75% |
150,724
+10,684
| +8% | +US$12.5만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
SIGM
20
상장폐지됨
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$198만 | 0.74% |
291,334
+117,394
| +67% | +US$77.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ZAGG
21
상장폐지됨
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$196만 | 0.74% |
+217,821
| 신규 | +US$208만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
22
Emcor
EME
US$308억
| US$192만 | 0.72% |
39,412
+19,652
| +99% | +US$89.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
23
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$191만 | 0.72% |
48,443
+26,073
| +117% | +US$100만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
XXIA
24
상장폐지됨
Ixia
XXIA
| US$189만 | 0.71% |
151,591
+30,631
| +25% | +US$32.5만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
25
Ennis
EBF
US$5.71억
| US$188만 | 0.71% |
96,210
+901
| +0.9% | +US$1.76만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Algert Global 측은 US$2.67억 상당의 434개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$4559만 규모를 투입해 신규 포지션 109개를 개설하고 기존 보유 종목 172개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ulta Beauty 주식으로, 12,130주를 보유했으며 가치는 US$235만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 보유분을 추정 US$134만 규모 줄였어요.
- Algert Global의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Ulta Beauty 주식으로, US$235만 상당의 12,130주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2016년 1분기에 Cardinal Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$322만 규모예요.
- Algert Global의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Algert Global 측은 2016년 1분기에 FreightCar America 보유분을 전량 매도해 추정 US$197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.67억 중 11% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 109개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$2.67억에 이르렀어요.
2016년 5월 10일에 제출된 Algert Global의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.