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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.95%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$3396만
(+25%)
자금 흐름
+US$1823만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.68%
보유액
369
신규
93
증가
99
축소
52
청산됨
75
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+US$181만 |
| 2 |
ELX
EMULEX CORP
ELX
|
+US$176만 |
| 3 |
Jakks Pacific
JAKK
|
+US$145만 |
| 4 |
KEMET Corporation
KEM
|
+US$132만 |
| 5 |
Cohu
COHU
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Suncor Energy
SU
|
+US$146만 |
| 2 |
Foot Locker
FL
|
+US$122만 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$97만 |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$93.8만 |
| 5 |
RUTH
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
|
+US$90.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.04% |
| 2 | 임의소비재 | 19.95% |
| 3 | 산업재 | 15.33% |
| 4 | 기타 | 11.12% |
| 5 | 헬스케어 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIGM
1
상장폐지됨
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$274만 | 1.62% |
369,810
+134,591
| +57% | +US$60.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ZAGG
2
상장폐지됨
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$234만 | 1.38% |
344,149
+75,504
| +28% | +US$44.2만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
ELX
3
상장폐지됨
EMULEX CORP
ELX
| US$186만 | 1.1% |
+327,423
| 신규 | +US$176만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
UNTD
4
상장폐지됨
UNITED ONLINE INC COM NEW
UNTD
| US$175만 | 1.04% |
120,396
+58,086
| +93% | +US$73만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
5
IDT Corp
IDT
US$20.3억
| US$162만 | 0.96% |
112,820
+63,111
| +127% | +US$76만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
MaxLinear
MXL
US$60.3억
| US$161만 | 0.96% |
217,615
+116,325
| +115% | +US$83.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
PLNR
7
상장폐지됨
PLANAR SYSTEMS INC
PLNR
| US$159만 | 0.94% |
190,048
+18,633
| +11% | +US$10.8만 |
2014 Q3
1분기
|
|
8
상장폐지됨
Dominion Diamond Corporation
DDC
| US$156만 | 0.93% |
86,710
+1,690
| +2% | +US$2.62만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
SHOR
9
상장폐지됨
ShoreTel, Inc.
SHOR
| US$149만 | 0.88% |
202,369
+22,440
| +12% | +US$16.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
10
Ovintiv
OVV
US$201억
| US$148만 | 0.88% |
+21,256
| 신규 | +US$181만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
11
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.16억
| US$147만 | 0.87% |
221,253
+126,527
| +134% | +US$81.4만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
12
Nike
NKE
US$563억
| US$142만 | 0.84% |
29,460
-4,980
| -14% | -US$23.4만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
13
Cohu
COHU
US$23.1억
| US$141만 | 0.84% |
118,748
+98,715
| +493% | +US$112만 |
2014 Q3
1분기
|
|
14
Quantum Corp
QMCO
US$7.37억
| US$141만 | 0.83% |
5,000
+4,630
| +1,251% | +US$106만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
15
Jakks Pacific
JAKK
US$3.66억
| US$140만 | 0.83% |
+20,638
| 신규 | +US$145만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
CSCD
16
상장폐지됨
CASCADE MICROTECH, INC.
CSCD
| US$140만 | 0.83% |
95,895
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CCUR
17
상장폐지됨
CCUR Holdings, Inc. Common Stock
CCUR
| US$138만 | 0.82% |
194,466
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
IQNT
18
상장폐지됨
Inteliquent, Inc.
IQNT
| US$136만 | 0.81% |
69,277
+3,210
| +5% | +US$5.24만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
AFAM
19
상장폐지됨
Almost Family Inc
AFAM
| US$136만 | 0.8% |
46,884
+4,704
| +11% | +US$13.2만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
USAK
20
상장폐지됨
USA Truck Inc
USAK
| US$134만 | 0.79% |
47,017
+19,063
| +68% | +US$37.1만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
KEMET Corporation
KEM
| US$132만 | 0.78% |
+313,852
| 신규 | +US$132만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
SPA
22
상장폐지됨
Sparton
SPA
| US$132만 | 0.78% |
46,451
-8,156
| -15% | -US$21만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
CRA International
CRAI
US$12.7억
| US$127만 | 0.75% |
41,824
-3,818
| -8% | -US$11.2만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
CLCT
24
상장폐지됨
Collectors Universe
CLCT
| US$126만 | 0.75% |
60,656
+5,885
| +11% | +US$13.2만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
25
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$21.1억
| US$120만 | 0.71% |
129,756
+33,267
| +34% | +US$28.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Algert Global 측은 US$1.69억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$1823만 규모를 투입해 신규 포지션 93개를 개설하고 기존 보유 종목 99개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ovintiv 주식으로, 21,256주를 보유했으며 가치는 US$148만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Kadant 주식으로, 보유분을 추정 US$76.2만 규모 줄였어요.
- Algert Global의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Ovintiv 주식으로, US$148만 상당의 21,256주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2014년 4분기에 Cohu 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$112만 규모예요.
- Algert Global의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Kadant이며, 추정 감소액은 US$76.2만예요.
- Algert Global 측은 2014년 4분기에 Suncor Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 11% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2015년 2월 11일에 제출된 Algert Global의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.