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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.56%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$2.14억
AUM 성장
+US$3375만
(+19%)
자금 흐름
+US$3202만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.87%
보유액
408
신규
106
증가
89
축소
81
청산됨
83
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Republic International
ORI
|
+US$202만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$179만 |
| 3 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+US$171만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$160만 |
| 5 |
Quad
QUAD
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ZAGG
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
|
+US$211만 |
| 2 |
Ennis
EBF
|
+US$209만 |
| 3 |
AFOP
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
|
+US$200만 |
| 4 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$190만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$144만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.73% |
| 2 | 임의소비재 | 21.19% |
| 3 | 산업재 | 19.98% |
| 4 | 헬스케어 | 13.36% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZIXI
1
상장폐지됨
Zix Corporation
ZIXI
| US$248만 | 1.16% |
488,694
+216,121
| +79% | +US$111만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$373억
| US$234만 | 1.09% |
42,880
+11,270
| +36% | +US$58.3만 |
2015 Q3
1분기
|
|
3
Extreme Networks
EXTR
US$31.5억
| US$219만 | 1.02% |
536,615
-121,891
| -19% | -US$47.3만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
4
Robert Half
RHI
US$43억
| US$211만 | 0.99% |
44,830
+19,930
| +80% | +US$101만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
5
Cencora
COR
US$621억
| US$210만 | 0.98% |
20,200
+13,050
| +183% | +US$128만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
6
Old Republic International
ORI
US$92억
| US$209만 | 0.98% |
+112,250
| 신규 | +US$202만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
CTB
7
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$203만 | 0.95% |
53,620
+41,920
| +358% | +US$171만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$200만 | 0.93% |
76,040
+62,680
| +469% | +US$179만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
9
FreightCar America
RAIL
US$1.47억
| US$197만 | 0.92% |
101,400
+62,930
| +164% | +US$132만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
10
Ennis
EBF
US$5.71억
| US$184만 | 0.86% |
95,309
-107,204
| -53% | -US$209만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$177만 | 0.83% |
82,740
+57,840
| +232% | +US$132만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
12
LSI Industries
LYTS
US$7.74억
| US$174만 | 0.81% |
143,073
+4,550
| +3% | +US$4.95만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
13
Synopsys
SNPS
US$909억
| US$171만 | 0.8% |
37,489
+19,830
| +112% | +US$95.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48.4억
| US$166만 | 0.77% |
65,950
+43,260
| +191% | +US$116만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
15
Wabash National
WNC
US$5.62억
| US$166만 | 0.77% |
140,040
+57,670
| +70% | +US$68.2만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
CSC
16
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$162만 | 0.76% |
49,640
+41,785
| +532% | +US$122만 |
2015 Q3
1분기
|
|
17
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89억
| US$161만 | 0.75% |
147,860
+44,196
| +43% | +US$48.8만 |
2015 Q3
1분기
|
|
18
Jabil
JBL
US$292억
| US$160만 | 0.75% |
68,670
+21,680
| +46% | +US$51.6만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
19
McKesson
MCK
US$1127억
| US$159만 | 0.74% |
8,050
+5,720
| +245% | +US$108만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
LPNT
20
상장폐지됨
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$158만 | 0.74% |
21,540
+420
| +2% | +US$2.99만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1175억
| US$158만 | 0.74% |
+26,240
| 신규 | +US$160만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
22
MillerKnoll
MLKN
US$14.3억
| US$157만 | 0.73% |
54,800
+9,510
| +21% | +US$29.2만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
23
Cardinal Health
CAH
US$571억
| US$157만 | 0.73% |
17,610
-16,900
| -49% | -US$144만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$157만 | 0.73% |
56,800
-5,770
| -9% | -US$17.1만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
XXIA
25
상장폐지됨
Ixia
XXIA
| US$150만 | 0.7% |
120,960
+74,230
| +159% | +US$102만 |
2015 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Algert Global 측은 US$2.14억 상당의 408개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.9% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$3202만 규모를 투입해 신규 포지션 106개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Old Republic International 주식으로, 112,250주를 보유했으며 가치는 US$209만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ennis 주식으로, 보유분을 추정 US$209만 규모 줄였어요.
- Algert Global의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Old Republic International 주식으로, US$209만 상당의 112,250주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2015년 4분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Algert Global의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ennis이며, 추정 감소액은 US$209만예요.
- Algert Global 측은 2015년 4분기에 ZAGG Inc Common Stock (Delaware) 보유분을 전량 매도해 추정 US$211만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 9.9% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 106개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.14억에 이르렀어요.
2016년 2월 12일에 제출된 Algert Global의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.