Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+US$2253만 |
| 2 |
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
|
+US$2217만 |
| 3 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$1659만 |
| 4 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$1655만 |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$1578만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$2297만 |
| 2 |
Fabrinet
FN
|
+US$1822만 |
| 3 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+US$1811만 |
| 4 |
Itron
ITRI
|
+US$1569만 |
| 5 |
Granite Construction
GVA
|
+US$1555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 16.97% |
| 2 | 정보기술 | 16.94% |
| 3 | 금융 | 14.53% |
| 4 | 헬스케어 | 12.65% |
| 5 | 임의소비재 | 12.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$141억
| US$4081만 | 0.68% |
551,625
+128,744
| +30% | +US$830만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2
Mueller Industries
MLI
US$120억
| US$3890만 | 0.65% |
769,432
-88,232
| -10% | -US$405만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
3
Credo Technology Group
CRDO
US$263억
| US$3869만 | 0.65% |
265,730
+91,968
| +53% | +US$1126만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$3805만 | 0.64% |
149,431
-3,330
| -2% | -US$75.2만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$3691만 | 0.62% |
71,264
+734
| +1% | +US$37.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
6
Comfort Systems
FIX
US$395억
| US$3596만 | 0.6% |
43,582
+6,440
| +17% | +US$436만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
7
TechnipFMC
FTI
US$252억
| US$3556만 | 0.6% |
901,349
+130,592
| +17% | +US$478만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$3531만 | 0.59% |
189,271
+2,630
| +1% | +US$45.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
9
Primoris Services
PRIM
US$37.6억
| US$3524만 | 0.59% |
256,574
-35,540
| -12% | -US$382만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
10
Grand Canyon Education
LOPE
US$30억
| US$3183만 | 0.53% |
144,985
+31,614
| +28% | +US$607만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
11
Portland General Electric
POR
US$54.3억
| US$3023만 | 0.51% |
687,117
+139,145
| +25% | +US$584만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
12
Balchem Corp
BCPC
US$54.9억
| US$2917만 | 0.49% |
194,403
+77,260
| +66% | +US$1217만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
13
Group 1 Automotive
GPI
US$30.7억
| US$2799만 | 0.47% |
63,980
+50,248
| +366% | +US$2253만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
14
Axos Financial
AX
US$51.8억
| US$2789만 | 0.47% |
329,480
+17,410
| +6% | +US$152만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
15
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
| US$2594만 | 0.43% |
92,898
+52,125
| +128% | +US$1397만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
16
MYR Group
MYRG
US$43.4억
| US$2546만 | 0.43% |
122,365
+56,700
| +86% | +US$1058만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
17
MasTec
MTZ
US$149억
| US$2539만 | 0.42% |
119,304
+55,168
| +86% | +US$1010만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
18
ACI Worldwide
ACIW
US$61.4억
| US$2533만 | 0.42% |
480,096
+80,890
| +20% | +US$382만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
19
Curtiss-Wright
CW
US$173억
| US$2505만 | 0.42% |
46,134
+6,858
| +17% | +US$338만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
20
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$43.5억
| US$2492만 | 0.42% |
294,840
+259,380
| +731% | +US$2217만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
21
Astera Labs
ALAB
US$398억
| US$2491만 | 0.42% |
127,212
+68,822
| +118% | +US$1132만 |
2025 Q2
1분기
|
|
22
Jackson Financial
JXN
US$91.6억
| US$2445만 | 0.41% |
241,504
+43,239
| +22% | +US$404만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
23
First Bancorp
FBP
US$39억
| US$2363만 | 0.4% |
1,071,756
+132,506
| +14% | +US$287만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138억
| US$2355만 | 0.39% |
200,974
+50,764
| +34% | +US$588만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
25
Covista Inc
CVSA
US$39.6억
| US$2271만 | 0.38% |
147,065
-27,962
| -16% | -US$358만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Algert Global 측은 US$59.8억 상당의 1,381개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.7억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.1% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.2억 규모를 투입해 신규 포지션 214개를 개설하고 기존 보유 종목 595개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Harley-Davidson 주식으로, 618,133주를 보유했으며 가치는 US$1725만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tapestry 주식으로, 보유분을 추정 US$2297만 규모 줄였어요.
- Algert Global의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Harley-Davidson 주식으로, US$1725만 상당의 618,133주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2025년 3분기에 Group 1 Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2253만 규모예요.
- Algert Global의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tapestry이며, 추정 감소액은 US$2297만예요.
- Algert Global 측은 2025년 3분기에 Plains GP Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$1811만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$59.8억 중 6.1% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 214개를 편입하고 268개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$59.8억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Algert Global의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.