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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.42%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$1.8억
AUM 성장
-US$95.9만
(-0.53%)
자금 흐름
+US$1884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.98%
보유액
391
신규
85
증가
90
축소
78
청산됨
89
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ennis
EBF
|
+US$171만 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$165만 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$161만 |
| 4 |
AFOP
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
|
+US$145만 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+US$121만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$121만 |
| 3 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+US$119만 |
| 4 |
HILL
DOT HILL SYSTEMS CORP
HILL
|
+US$116만 |
| 5 |
Quantum Corp
QMCO
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.12% |
| 2 | 임의소비재 | 21.53% |
| 3 | 산업재 | 20.82% |
| 4 | 헬스케어 | 10.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ennis
EBF
US$5.73억
| US$352만 | 1.95% |
202,513
+101,647
| +101% | +US$171만 |
2015 Q2
1분기
|
|
2
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$265만 | 1.47% |
34,510
+9,980
| +41% | +US$83.4만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
3
Extreme Networks
EXTR
US$29억
| US$221만 | 1.23% |
658,506
+422,898
| +179% | +US$118만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
ZAGG
4
상장폐지됨
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$211만 | 1.17% |
311,054
+85,503
| +38% | +US$64.3만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
TRR
5
상장폐지됨
Trc Companies
TRR
| US$206만 | 1.14% |
174,217
+36,672
| +27% | +US$37.7만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
AFOP
6
상장폐지됨
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
| US$200만 | 1.11% |
117,196
+76,918
| +191% | +US$145만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Hackett Group
HCKT
US$3.06억
| US$190만 | 1.05% |
138,192
+3,354
| +2% | +US$4.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Culp Inc
CULP
US$4508만
| US$177만 | 0.98% |
55,278
-33,034
| -37% | -US$104만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Core Molding Technologies
CMT
US$2.05억
| US$174만 | 0.97% |
94,543
+42,789
| +83% | +US$84.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
10
Citi Trends
CTRN
US$3.79억
| US$164만 | 0.91% |
70,254
-37,384
| -35% | -US$92.1만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$161만 | 0.89% |
+62,570
| 신규 | +US$165만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$157만 | 0.87% |
+31,610
| 신규 | +US$161만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
BSQR
13
상장폐지됨
BSQUARE Corporation
BSQR
| US$154만 | 0.85% |
233,326
+9,200
| +4% | +US$6.03만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
BBRG
14
상장폐지됨
Bravo Brio Restaurant Group Inc.
BBRG
| US$153만 | 0.85% |
136,011
+40,525
| +42% | +US$51.4만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
LPNT
15
상장폐지됨
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$150만 | 0.83% |
21,120
+7,960
| +60% | +US$64.6만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
16
Bassett Furniture
BSET
US$1.91억
| US$149만 | 0.83% |
53,481
-10,951
| -17% | -US$35.2만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
17
CRA International
CRAI
US$12.6억
| US$142만 | 0.79% |
65,990
+40
| +0.1% | +US$943 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
NPTN
18
상장폐지됨
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| US$141만 | 0.78% |
207,057
+102,949
| +99% | +US$79.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
19
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.5억
| US$140만 | 0.78% |
+23,010
| 신규 | +US$142만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
USAK
20
상장폐지됨
USA Truck Inc
USAK
| US$138만 | 0.77% |
80,143
+32,896
| +70% | +US$65.6만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
21
Stoneridge
SRI
US$1.67억
| US$134만 | 0.74% |
108,682
+10,514
| +11% | +US$12.5만 |
2015 Q2
1분기
|
|
22
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$131만 | 0.72% |
+45,290
| 신규 | +US$127만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$128만 | 0.71% |
115,640
+37,960
| +49% | +US$44.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
24
Robert Half
RHI
US$47억
| US$127만 | 0.71% |
24,900
+10,670
| +75% | +US$57.4만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
25
Miller Industries
MLR
US$5.84억
| US$126만 | 0.7% |
64,657
+3,410
| +6% | +US$6.75만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Algert Global의 보유 포지션은 391개, 총액은 US$1.8억였으며 전 분기 US$1.81억보다 0.53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$1884만 규모를 투입해 신규 포지션 85개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Juniper Networks 주식으로, 62,570주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Culp Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였어요.
- Algert Global의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Juniper Networks 주식으로, US$161만 상당의 62,570주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2015년 3분기에 Ennis 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- Algert Global의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Culp Inc이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Algert Global 측은 2015년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$121만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 12% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 89개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.53% 하락해 US$1.8억 규모가 됐어요.
2015년 10월 28일에 제출된 Algert Global의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.