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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$3.56억
AUM 성장
-US$1389만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$2628만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.57%
보유액
413
신규
101
증가
101
축소
67
청산됨
129
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$264만 |
| 2 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$238만 |
| 3 |
Boise Cascade
BCC
|
+US$236만 |
| 4 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$231만 |
| 5 |
Landstar System
LSTR
|
+US$227만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$295만 |
| 2 |
Commercial Vehicle Group
CVGI
|
+US$287만 |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+US$281만 |
| 4 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+US$279만 |
| 5 |
KMG
KMG Chemicals Inc
KMG
|
+US$279만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.93% |
| 2 | 산업재 | 21.01% |
| 3 | 임의소비재 | 20.84% |
| 4 | 건강관리 | 12.07% |
| 5 | 소재 | 7.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Malibu Boats
MBUU
US$4.27억
| US$485만 | 1.36% |
187,419
-960
| -0.5% | -US$2.26만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
FRP
2
상장폐지됨
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$338만 | 0.95% |
216,112
-51,400
| -19% | -US$80.7만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
3
LeMaitre Vascular
LMAT
US$18.8억
| US$329만 | 0.92% |
105,322
+43,260
| +70% | +US$125만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
CRCM
4
상장폐지됨
CARE.COM, INC.
CRCM
| US$311만 | 0.87% |
205,665
-20,190
| -9% | -US$28.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
SPA
5
상장폐지됨
Sparton
SPA
| US$291만 | 0.82% |
132,158
+20,175
| +18% | +US$39.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
WEB
6
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$269만 | 0.76% |
106,449
-10,862
| -9% | -US$23만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
KMG
7
상장폐지됨
KMG Chemicals Inc
KMG
| US$262만 | 0.73% |
53,770
-54,414
| -50% | -US$279만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
8
D.R. Horton
DHI
US$378억
| US$258만 | 0.73% |
74,781
-8,055
| -10% | -US$26.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
La-Z-Boy
LZB
US$11.7억
| US$255만 | 0.72% |
78,454
+41,407
| +112% | +US$116만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$254만 | 0.71% |
+71,721
| 신규 | +US$214만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
Progress Software
PRGS
US$17.3억
| US$252만 | 0.71% |
81,537
+49,208
| +152% | +US$146만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
NXGN
12
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$252만 | 0.71% |
146,170
-13,162
| -8% | -US$20만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
LHCG
13
상장폐지됨
LHC Group LLC
LHCG
| US$249만 | 0.7% |
36,707
+6,344
| +21% | +US$37.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
Phibro Animal Health
PAHC
US$16억
| US$249만 | 0.7% |
67,155
+2,471
| +4% | +US$8.07만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
TVPT
15
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$247만 | 0.69% |
179,518
+7,181
| +4% | +US$9.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
Tyson Foods
TSN
US$190억
| US$246만 | 0.69% |
39,295
+1,343
| +4% | +US$8.23만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
17
Boise Cascade
BCC
US$26.2억
| US$246만 | 0.69% |
+80,846
| 신규 | +US$236만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
18
Centene
CNC
US$339억
| US$246만 | 0.69% |
61,550
-8,234
| -12% | -US$31.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
19
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$245만 | 0.69% |
33,587
+428
| +1% | +US$3.15만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Forward Air
FWRD
US$5.18억
| US$244만 | 0.69% |
45,849
+15,034
| +49% | +US$76.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
21
Costamare
CMRE
US$16.6억
| US$242만 | 0.68% |
330,724
+309,820
| +1,482% | +US$217만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
22
Kadant
KAI
US$31.1억
| US$241만 | 0.68% |
+32,045
| 신규 | +US$223만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
23
Saia
SAIA
US$88.1억
| US$241만 | 0.68% |
46,912
+20,497
| +78% | +US$95만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
CLCT
24
상장폐지됨
Collectors Universe
CLCT
| US$240만 | 0.67% |
96,429
+21,520
| +29% | +US$55.6만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
25
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$239만 | 0.67% |
28,362
+2,126
| +8% | +US$17.7만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Algert Global의 보유 포지션은 413개, 총액은 US$3.56억였으며 전 분기 US$3.7억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.6%를 차지해요.
Algert Global은(는) 2017년 2분기에 순 US$2628만을 회수했으며, 129개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Applied Materials으로, 추정 US$295만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 23%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Algert Global는 Devon Energy에 US$231만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Algert Global의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy으로, US$231만 상당의 72,228주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Costamare 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Algert Global로, 추정 증가액은 US$217만 규모예요.
- Algert Global의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Commercial Vehicle Group이며, 추정 감소액은 US$287만예요.
- Algert Global는 2017년 2분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$295만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 8.6%를 차지해요.
- Algert Global는 2017년 2분기에 신규 포지션 101개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$3.56억가 됐어요.
2017년 8월 1일에 제출된 Algert Global의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.