Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$496만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$381만 |
| 3 |
IDEX
IEX
|
+US$357만 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$356만 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+US$325만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$482만 |
| 2 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$424만 |
| 3 |
Dillards
DDS
|
+US$387만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$350만 |
| 5 |
Standard Motor Products
SMP
|
+US$336만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.61% |
| 2 | 정보기술 | 18.79% |
| 3 | 산업재 | 17.49% |
| 4 | 헬스케어 | 11.97% |
| 5 | 기타 | 7.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Lowe's Companies
LOW
US$1212억
| US$520만 | 1.5% |
+109,250
| 신규 | +US$496만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
LLL
2
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$485만 | 1.39% |
51,300
-6,920
| -12% | -US$63.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
IDEX
IEX
US$176억
| US$471만 | 1.35% |
72,124
+59,084
| +453% | +US$357만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Kroger
KR
US$397억
| US$469만 | 1.35% |
232,620
+5,240
| +2% | +US$10.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
LSI
5
상장폐지됨
LSI CORPORATION
LSI
| US$419만 | 1.21% |
535,745
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
DEST
6
상장폐지됨
Destination Maternity Corporation
DEST
| US$397만 | 1.14% |
124,721
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Greif
GEF
US$47.4억
| US$378만 | 1.09% |
76,986
-7,760
| -9% | -US$41.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$3385억
| US$374만 | 1.08% |
+49,310
| 신규 | +US$381만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$371만 | 1.07% |
148,224
-100
| -0.1% | -US$2.41천 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
상장폐지됨
ModivCare
MODV
| US$357만 | 1.03% |
124,443
-3,230
| -3% | -US$9.09만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$348만 | 1% |
93,340
+6,800
| +8% | +US$25.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
12
Tyson Foods
TSN
US$202억
| US$348만 | 1% |
+122,980
| 신규 | +US$356만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Chemed
CHE
US$69.9억
| US$326만 | 0.94% |
+45,640
| 신규 | +US$325만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
14
Lennox International
LII
US$119억
| US$322만 | 0.93% |
+42,840
| 신규 | +US$302만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
15
Insperity
NSP
US$20억
| US$302만 | 0.87% |
160,778
-5,320
| -3% | -US$8.98만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.7억
| US$300만 | 0.86% |
259,614
+90
| +0% | +US$1.02천 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
AutoNation
AN
US$59.6억
| US$297만 | 0.85% |
56,851
+28,751
| +102% | +US$139만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Service Corp International
SCI
US$104억
| US$296만 | 0.85% |
158,691
+34,130
| +27% | +US$63.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$889억
| US$293만 | 0.84% |
35,070
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
PMCS
20
상장폐지됨
P M C SIERRA INC
PMCS
| US$281만 | 0.81% |
424,906
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Red Robin
RRGB
US$1.77억
| US$272만 | 0.78% |
38,230
+10,150
| +36% | +US$63.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.08억
| US$261만 | 0.75% |
41,670
+4,060
| +11% | +US$21.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
Ovintiv
OVV
US$193억
| US$258만 | 0.74% |
+29,830
| 신규 | +US$260만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$837억
| US$254만 | 0.73% |
+30,040
| 신규 | +US$233만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
25
Matrix Service
MTRX
US$2.66억
| US$253만 | 0.73% |
129,039
+56,489
| +78% | +US$94.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Algert Global 측은 US$3.48억 상당의 392개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.23억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Algert Global의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 108개, 74개 증가, 90개 감소 및 56개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lowe's Companies 주식으로, 109,250주를 보유했으며 가치는 US$520만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cigna 주식으로, 추정 금액은 US$482만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Algert Global의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies 주식으로, US$520만 상당의 109,250주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2013년 3분기에 IDEX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$357만 규모예요.
- Algert Global의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cigna이며, 추정 감소액은 US$482만예요.
- Algert Global 측은 2013년 3분기에 Computer Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$424만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.48억 중 12% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$3.48억에 이르렀어요.
2013년 11월 12일에 제출된 Algert Global의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.