Algert Global 포트폴리오 보유 종목
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AXE
Anixter International Inc
AXE
|
+US$271만 |
| 2 |
Array Digital Infrastructure
AD
|
+US$252만 |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+US$236만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$229만 |
| 5 |
Steris
STE
|
+US$195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cousins Properties
CUZ
|
+US$348만 |
| 2 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$290만 |
| 3 |
Aecom
ACM
|
+US$262만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$258만 |
| 5 |
Universal Corp
UVV
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.67% |
| 2 | 정보기술 | 17.18% |
| 3 | 헬스케어 | 16.41% |
| 4 | 임의소비재 | 12.48% |
| 5 | 금융 | 8.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$82.1억
| US$409만 | 1.53% |
88,834
+4,337
| +5% | +US$19.6만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
AXE
2
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$340만 | 1.27% |
49,244
+44,203
| +877% | +US$271만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
3
Bank OZK
OZK
US$54.7억
| US$330만 | 1.23% |
120,839
+54,050
| +81% | +US$150만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$329만 | 1.23% |
23,642
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
5
Diodes
DIOD
US$39.9억
| US$326만 | 1.21% |
81,083
-7,716
| -9% | -US$29.8만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
6
MasTec
MTZ
US$145억
| US$300만 | 1.12% |
46,228
+17,289
| +60% | +US$101만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
BMCH
7
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$297만 | 1.11% |
113,312
-850
| -0.7% | -US$2.03만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
8
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.05억
| US$286만 | 1.07% |
134,686
+11,477
| +9% | +US$24.5만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
GMS Inc
GMS
| US$275만 | 1.03% |
95,804
+29,773
| +45% | +US$72.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
10
Keysight
KEYS
US$496억
| US$272만 | 1.01% |
27,964
-2,005
| -7% | -US$18.6만 |
2019 Q2
1분기
|
|
11
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$272만 | 1.01% |
35,967
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
12
Citigroup
C
US$2024억
| US$267만 | 0.99% |
38,592
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$260만 | 0.97% |
34,265
+24,543
| +252% | +US$194만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
14
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$104억
| US$259만 | 0.96% |
7,774
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
15
Idexx Laboratories
IDXX
US$549억
| US$256만 | 0.96% |
9,434
| – | – |
2017 Q2
9개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$254만 | 0.95% |
8,713
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
17
Bright Horizons
BFAM
US$24.8억
| US$251만 | 0.94% |
16,480
+422
| +3% | +US$6.6만 |
2019 Q2
1분기
|
|
18
Innospec
IOSP
US$19.1억
| US$250만 | 0.93% |
28,054
-9,346
| -25% | -US$83.8만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
19
Cintas
CTAS
US$895억
| US$247만 | 0.92% |
+36,864
| 신규 | +US$236만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
20
lululemon athletica
LULU
US$128억
| US$246만 | 0.92% |
12,759
-116
| -0.9% | -US$2.17만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
21
East-West Bancorp
EWBC
US$179억
| US$243만 | 0.9% |
54,800
+31,069
| +131% | +US$137만 |
2019 Q2
1분기
|
|
22
PACCAR
PCAR
US$556억
| US$240만 | 0.89% |
51,369
+441
| +0.9% | +US$2.01만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
23
Ross Stores
ROST
US$763억
| US$240만 | 0.89% |
21,803
-3,200
| -13% | -US$33.8만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
24
Array Digital Infrastructure
AD
US$25억
| US$234만 | 0.87% |
+62,348
| 신규 | +US$252만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
25
HUB Group
HUBG
US$15억
| US$232만 | 0.87% |
99,814
+15,276
| +18% | +US$32.4만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Algert Global의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Algert Global의 보유 포지션은 473개, 총액은 US$2.68억였으며 전 분기 US$2.71억보다 0.86% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Algert Global의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 132개, 102개 증가, 76개 감소 및 118개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Array Digital Infrastructure 주식으로, 62,348주를 보유했으며 가치는 US$234만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cousins Properties 주식으로, 추정 금액은 US$348만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Algert Global의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Array Digital Infrastructure 주식으로, US$234만 상당의 62,348주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2019년 3분기에 Anixter International Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$271만 규모예요.
- Algert Global의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$258만예요.
- Algert Global 측은 2019년 3분기에 Cousins Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$348만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 12% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 132개를 편입하고 118개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.86% 하락해 US$2.68억 규모가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Algert Global의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.