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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.33%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$1.81억
AUM 성장
+US$112만
(+0.62%)
자금 흐름
+US$149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.55%
보유액
410
신규
105
증가
79
축소
68
청산됨
104
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ennis
EBF
|
+US$163만 |
| 2 |
Citi Trends
CTRN
|
+US$154만 |
| 3 |
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
|
+US$134만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$126만 |
| 5 |
Visteon
VC
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIGM
Sigma Designs Inc
SIGM
|
+US$153만 |
| 2 |
Build-A-Bear
BBW
|
+US$136만 |
| 3 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+US$130만 |
| 4 |
Jakks Pacific
JAKK
|
+US$129만 |
| 5 |
MRGE
MERGE HEALTHCARE INC COM STK (WI)
MRGE
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 24.21% |
| 2 | 정보기술 | 21.61% |
| 3 | 산업재 | 19.02% |
| 4 | 헬스케어 | 11.24% |
| 5 | 기타 | 6.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Culp Inc
CULP
US$4597만
| US$274만 | 1.51% |
88,312
+25,630
| +41% | +US$70.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Citi Trends
CTRN
US$3.83억
| US$260만 | 1.44% |
107,638
+62,003
| +136% | +US$154만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
SIGM
3
상장폐지됨
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$244만 | 1.34% |
204,258
-166,790
| -45% | -US$153만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$205만 | 1.13% |
24,530
+11,040
| +82% | +US$97.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
5
STRATTEC Security
STRT
US$2.39억
| US$197만 | 1.09% |
28,689
-306
| -1% | -US$2.23만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Ennis
EBF
US$5.71억
| US$188만 | 1.03% |
+100,866
| 신규 | +US$163만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
7
CRA International
CRAI
US$11.5억
| US$184만 | 1.01% |
65,950
+2,250
| +4% | +US$6.59만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
8
Bassett Furniture
BSET
US$1.86억
| US$183만 | 1.01% |
64,432
| – | – |
2014 Q3
3개 분기
|
|
9
Hackett Group
HCKT
US$2.99억
| US$181만 | 1% |
134,838
+5,518
| +4% | +US$5.99만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ZAGG
10
상장폐지됨
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$179만 | 0.99% |
225,551
-102,438
| -31% | -US$91.7만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
11
Cohu
COHU
US$26.2억
| US$170만 | 0.94% |
128,728
+4,360
| +4% | +US$5.25만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
HIL
12
상장폐지됨
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| US$160만 | 0.88% |
303,390
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.16억
| US$160만 | 0.88% |
221,253
| – | – |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
BSQR
14
상장폐지됨
BSQUARE Corporation
BSQR
| US$152만 | 0.84% |
224,126
+161,013
| +255% | +US$92.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
TRR
15
상장폐지됨
Trc Companies
TRR
| US$140만 | 0.77% |
137,545
+92,262
| +204% | +US$86만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
ACW
16
상장폐지됨
Accuride Corp
ACW
| US$137만 | 0.76% |
356,603
+7,043
| +2% | +US$3만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
PLNR
17
상장폐지됨
PLANAR SYSTEMS INC
PLNR
| US$137만 | 0.76% |
314,269
+45,698
| +17% | +US$23.3만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
UNTD
18
상장폐지됨
UNITED ONLINE INC COM NEW
UNTD
| US$133만 | 0.73% |
85,011
-19,795
| -19% | -US$32.7만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
ZIXI
19
상장폐지됨
Zix Corporation
ZIXI
| US$132만 | 0.73% |
255,685
+180,041
| +238% | +US$82.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
20
Kadant
KAI
US$31.4억
| US$131만 | 0.72% |
27,684
+2,410
| +10% | +US$12만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
BBRG
21
상장폐지됨
Bravo Brio Restaurant Group Inc.
BBRG
| US$129만 | 0.71% |
95,486
+70,341
| +280% | +US$100만 |
2015 Q1
1분기
|
|
22
Lee Enterprises
LEE
US$1.46억
| US$126만 | 0.69% |
37,811
+9,365
| +33% | +US$29.4만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Visteon
VC
US$22.6억
| US$124만 | 0.68% |
+11,770
| 신규 | +US$124만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
24
McKesson
MCK
US$1184억
| US$122만 | 0.68% |
+5,450
| 신규 | +US$126만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
25
Miller Industries
MLR
US$5.99억
| US$122만 | 0.67% |
61,247
+40,944
| +202% | +US$90만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Algert Global 측은 US$1.81억 상당의 410개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 0.62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Algert Global의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 105개, 79개 증가, 68개 감소 및 104개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ennis 주식으로, 100,866주를 보유했으며 가치는 US$188만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sigma Designs Inc 주식으로, 추정 금액은 US$153만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Algert Global의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Ennis 주식으로, US$188만 상당의 100,866주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2015년 2분기에 Citi Trends 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$154만 규모예요.
- Algert Global의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sigma Designs Inc이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Algert Global 측은 2015년 2분기에 Build-A-Bear 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 12% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 104개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.62% 상승해 US$1.81억에 이르렀어요.
2015년 8월 24일에 제출된 Algert Global의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.