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Algert Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.3억
회전율
35.21%
1년 추정 수익률
80.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.55%
1년 예상 수익률
+80.94%
3년 예상 수익률
+194.06%
5년 예상 수익률
+268.69%
10년 예상 수익률
+1,949.39%
AUM
US$1.35억
AUM 성장
-US$2029만
(-13%)
자금 흐름
-US$1331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.44%
보유액
357
신규
69
증가
84
축소
62
청산됨
81
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Suncor Energy
SU
|
+US$161만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$137만 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$112만 |
| 4 |
Mercury Insurance
MCY
|
+US$87.2만 |
| 5 |
Dominion Diamond Corporation
DDC
|
+US$82.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$180만 |
| 2 |
Ovintiv
OVV
|
+US$161만 |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$120만 |
| 4 |
SSRI
Silver Standard Resources
SSRI
|
+US$115만 |
| 5 |
GTS
Triple-S Management Corporation
GTS
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.22% |
| 2 | 정보기술 | 23.07% |
| 3 | 산업재 | 14.63% |
| 4 | 헬스케어 | 10.3% |
| 5 | 기타 | 9.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kadant
KAI
US$31억
| US$172만 | 1.28% |
44,105
-21,255
| -33% | -US$83.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Nike
NKE
US$554억
| US$154만 | 1.14% |
+34,440
| 신규 | +US$137만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ZAGG
3
상장폐지됨
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$150만 | 1.11% |
268,645
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
4
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$146만 | 1.08% |
+40,140
| 신규 | +US$161만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CCUR
5
상장폐지됨
CCUR Holdings, Inc. Common Stock
CCUR
| US$142만 | 1.05% |
194,466
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AET
6
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$136만 | 1.01% |
16,800
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SPA
7
상장폐지됨
Sparton
SPA
| US$135만 | 1% |
54,607
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Hyatt Hotels
H
US$163억
| US$130만 | 0.96% |
21,430
+6,350
| +42% | +US$38.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9
상장폐지됨
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| US$123만 | 0.91% |
151,985
+31,842
| +27% | +US$21.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$122만 | 0.91% |
21,950
+210
| +1% | +US$1.1만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Dominion Diamond Corporation
DDC
| US$121만 | 0.9% |
85,020
+59,310
| +231% | +US$82.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CLCT
12
상장폐지됨
Collectors Universe
CLCT
| US$120만 | 0.89% |
54,771
+2,618
| +5% | +US$5.29만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SHOR
13
상장폐지됨
ShoreTel, Inc.
SHOR
| US$120만 | 0.89% |
179,929
+14,800
| +9% | +US$9.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
CRA International
CRAI
US$12.6억
| US$116만 | 0.86% |
45,642
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
AFAM
15
상장폐지됨
Almost Family Inc
AFAM
| US$115만 | 0.85% |
42,180
+3,068
| +8% | +US$7.95만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
16
Credit Acceptance
CACC
US$56.6억
| US$108만 | 0.8% |
8,598
-1,960
| -19% | -US$24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
NETSCOUT
NTCT
US$28.8억
| US$104만 | 0.77% |
22,810
-3,180
| -12% | -US$14.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AFOP
18
상장폐지됨
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
| US$104만 | 0.77% |
83,582
+34,650
| +71% | +US$51.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SIGM
19
상장폐지됨
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$101만 | 0.75% |
235,219
-118,685
| -34% | -US$54.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Citi Trends
CTRN
US$3.79억
| US$101만 | 0.75% |
45,635
+2,990
| +7% | +US$6.49만 |
2014 Q2
1분기
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$100만 | 0.74% |
8,350
-3,100
| -27% | -US$35.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TECD
22
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$100만 | 0.74% |
16,960
+710
| +4% | +US$4.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$98.3만 | 0.73% |
24,210
+12,020
| +99% | +US$56.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CSCD
24
상장폐지됨
CASCADE MICROTECH, INC.
CSCD
| US$97.1만 | 0.72% |
95,895
+22,852
| +31% | +US$26.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$97만 | 0.72% |
24,650
+1,220
| +5% | +US$4.67만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Algert Global의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Algert Global의 보유 포지션은 357개, 총액은 US$1.35억였으며 전 분기 US$1.55억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Algert Global 측은 2014년 3분기에 순 US$1331만 규모를 회수했으며, 81개 포지션을 청산하고 62개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bank of Montreal 주식으로, 추정 US$180만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Algert Global 측은 Suncor Energy에 US$146만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Algert Global의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Suncor Energy 주식으로, US$146만 상당의 40,140주를 매수했어요.
- Algert Global 측이 2014년 3분기에 Dominion Diamond Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$82.7만 규모예요.
- Algert Global의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Finish Line이며, 추정 감소액은 US$94.9만예요.
- Algert Global 측은 2014년 3분기에 Bank of Montreal 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Algert Global의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 10% 비중을 차지해요.
- Algert Global 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- Algert Global의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.35억 규모가 됐어요.
2014년 11월 10일에 제출된 Algert Global의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.