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Algert Global

Algert Global Portfolio-Positionen

AUM 8,43 Mrd. $ Umschlag 35,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 80,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+80,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+268,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.949,39 %
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,3 Mio. $
Kapitalfluss
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,44 %
Position
357
Neu
69
Aufgestockt
84
Reduziert
62
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+1,61 Mio. $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,37 Mio. $
3
TECK-Symbol
Teck Resources
TECK
+1,12 Mio. $
4
MCY-Symbol
Mercury Insurance
MCY
+871.613 $
5
DDC-Symbol
Dominion Diamond Corporation
DDC
+827.114 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BMO-Symbol
Bank of Montreal
BMO
+1,8 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+1,61 Mio. $
3
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
+1,2 Mio. $
4
SSRI
Silver Standard Resources
SSRI
+1,15 Mio. $
5
GTS
Triple-S Management Corporation
GTS
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 23,22 %
2 Technologie 23,07 %
3 Industrie 14,63 %
4 Gesundheitswesen 10,3 %
5 Sonstiges 9,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KAI-Symbol
1
Kadant
KAI
3,14 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,28 %
44.105
-21.255
-33 % -835.020 $
2013 Q2
5 Quartale
NKE-Symbol
2
Nike
NKE
56,6 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,14 %
+34.440
Neu +1,37 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ZAGG
3
Nicht mehr gelistet
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
1,5 Mio. $ 1,11 %
268.645
– –
2014 Q2
1 Quartal
SU-Symbol
4
Suncor Energy
SU
90,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,08 %
+40.140
Neu +1,61 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CCUR
5
Nicht mehr gelistet
CCUR Holdings, Inc. Common Stock
CCUR
1,42 Mio. $ 1,05 %
194.466
– –
2013 Q2
5 Quartale
AET
6
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
1,36 Mio. $ 1,01 %
16.800
– –
2014 Q2
1 Quartal
SPA
7
Nicht mehr gelistet
Sparton
SPA
1,35 Mio. $ 1 %
54.607
– –
2013 Q2
5 Quartale
H-Symbol
8
Hyatt Hotels
H
16,5 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,96 %
21.430
+6.350
+42 % +386.979 $
2014 Q2
1 Quartal
ARC-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
1,23 Mio. $ 0,91 %
151.985
+31.842
+27 % +213.392 $
2013 Q2
5 Quartale
FL-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
1,22 Mio. $ 0,91 %
21.950
+210
+1 % +11.046 $
2014 Q1
2 Quartale
DDC-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Dominion Diamond Corporation
DDC
1,21 Mio. $ 0,9 %
85.020
+59.310
+231 % +827.114 $
2013 Q2
5 Quartale
CLCT
12
Nicht mehr gelistet
Collectors Universe
CLCT
1,2 Mio. $ 0,89 %
54.771
+2.618
+5 % +52.932 $
2014 Q2
1 Quartal
SHOR
13
Nicht mehr gelistet
ShoreTel, Inc.
SHOR
1,2 Mio. $ 0,89 %
179.929
+14.800
+9 % +95.689 $
2013 Q2
5 Quartale
CRAI-Symbol
14
CRA International
CRAI
1,27 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,86 %
45.642
– –
2014 Q1
2 Quartale
AFAM
15
Nicht mehr gelistet
Almost Family Inc
AFAM
1,15 Mio. $ 0,85 %
42.180
+3.068
+8 % +79.480 $
2013 Q4
3 Quartale
CACC-Symbol
16
Credit Acceptance
CACC
5,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,8 %
8.598
-1.960
-19 % -240.225 $
2013 Q2
5 Quartale
NTCT-Symbol
17
NETSCOUT
NTCT
2,77 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,77 %
22.810
-3.180
-12 % -142.417 $
2013 Q2
5 Quartale
AFOP
18
Nicht mehr gelistet
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
1,04 Mio. $ 0,77 %
83.582
+34.650
+71 % +515.013 $
2013 Q2
5 Quartale
SIGM
19
Nicht mehr gelistet
Sigma Designs Inc
SIGM
1,01 Mio. $ 0,75 %
235.219
-118.685
-34 % -545.334 $
2013 Q2
5 Quartale
CTRN-Symbol
20
Citi Trends
CTRN
381 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,75 %
45.635
+2.990
+7 % +64.935 $
2014 Q2
1 Quartal
ELV-Symbol
21
Elevance Health
ELV
96,7 Mrd. $
999.000 $ 0,74 %
8.350
-3.100
-27 % -355.568 $
2013 Q2
5 Quartale
TECD
22
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
998.000 $ 0,74 %
16.960
+710
+4 % +45.896 $
2013 Q2
5 Quartale
PAG-Symbol
23
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
983.000 $ 0,73 %
24.210
+12.020
+99 % +564.612 $
2014 Q2
1 Quartal
CSCD
24
Nicht mehr gelistet
CASCADE MICROTECH, INC.
CSCD
971.000 $ 0,72 %
95.895
+22.852
+31 % +261.249 $
2013 Q2
5 Quartale
TSN-Symbol
25
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
970.000 $ 0,72 %
24.650
+1.220
+5 % +46.669 $
2013 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Segall Bryant & Hamill
Segall Bryant & Hamill Chicago, Illinois 8,43 Mrd. $ AUM 52,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Allen Investment Management New York 8,43 Mrd. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
iA Global Asset Management
iA Global Asset Management Quebec, Quebec, Canada 8,42 Mrd. $ AUM 47,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson Kempner Capital Management
Davidson Kempner Capital Management New York 8,42 Mrd. $ AUM 61,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Modern Wealth Management
Modern Wealth Management Lenexa, Kansas 8,4 Mrd. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F.L. Putnam Investment Management
F.L. Putnam Investment Management Lynnfield, Massachusetts 8,39 Mrd. $ AUM 37,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Madison Asset Management
Madison Asset Management Madison, Wisconsin 8,39 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF Fund Management
GF Fund Management Guangzhou, China 8,34 Mrd. $ AUM 165,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Algert Global 357 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Algert Global zog im Q3 2014 netto 13,3 Mio. $ ab, schloss 81 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bank of Montreal – eine Position im geschätzten Wert von 1,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Algert Global eine neue Position in Suncor Energy im Wert von 1,46 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Algert Global im Q3 2014 war Suncor Energy: 40.140 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
  • Algert Global hat seine Position in Dominion Diamond Corporation in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 827.114 $.
  • Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q3 2014 entfiel auf Finish Line und belief sich schätzungsweise auf 949.177 $.
  • Algert Global hat seine Position in Bank of Montreal im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q3 2014 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Algert Global eröffnete 69 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Algert Global sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Algert Global für Q3 2014 am 10. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .