Algert Global Portfolio-Positionen
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Performance Food Group
PFGC
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Eagle Materials
EXP
|
+4,76 Mio. $ |
| 3 |
Vistra
VST
|
+4,56 Mio. $ |
| 4 |
Emcor
EME
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
Tenet Healthcare
THC
|
+4,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Darling Ingredients
DAR
|
+6,67 Mio. $ |
| 2 |
HF Sinclair
DINO
|
+6,36 Mio. $ |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+5,35 Mio. $ |
| 4 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+4,43 Mio. $ |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+4,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 15,59 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 14,37 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Manhattan Associates
MANH
14,6 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,54 % |
80.819
+9.866
| +14 % | +1,21 Mio. $ |
2020 Q1
11 Quartale
|
|
2
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,53 % |
140.887
+5.213
| +4 % | +347.688 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
3
Fabrinet
FN
13,1 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,52 % |
72.500
-5.910
| -8 % | -705.084 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
4
Bruker
BRKR
10,2 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,51 % |
134.362
+18.279
| +16 % | +1,16 Mio. $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
|
UNVR
5
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
| 8,68 Mio. $ | 0,48 % |
273.028
-12.570
| -4 % | -360.773 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
6
CNO Financial Group
CNO
5,22 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 0,46 % |
366.567
-7.467
| -2 % | -161.094 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
7
Jabil
JBL
26 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,46 % |
120.459
+3.976
| +3 % | +262.786 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
8
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,45 % |
123.257
-10.875
| -8 % | -744.526 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
9
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,44 % |
137.774
+11.860
| +9 % | +681.088 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
10
Graphic Packaging
GPK
3,21 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,42 % |
343.124
+40.512
| +13 % | +890.790 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
11
Lattice Semiconductor
LSCC
16,2 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,42 % |
116.208
+57.213
| +97 % | +3,45 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
|
PDCE
12
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 7,51 Mio. $ | 0,42 % |
118.298
+51.571
| +77 % | +3,6 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
13
Medpace
MEDP
18,8 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,41 % |
34.841
+14.681
| +73 % | +2,93 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
14
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,4 % |
122.078
-967
| -0,8 % | -55.380 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
|
15
Performance Food Group
PFGC
17,6 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,4 % |
122.907
+93.835
| +323 % | +5,11 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
16
Flex
FLEX
28,9 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,39 % |
439.899
+189.653
| +76 % | +2,85 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
17
Chemed
CHE
6,97 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,39 % |
13.936
+670
| +5 % | +326.136 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
18
ManpowerGroup
MAN
2,07 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,39 % |
85.130
+7.448
| +10 % | +597.612 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
19
Murphy USA
MUSA
9,23 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,39 % |
25.337
+11.428
| +82 % | +3,31 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
|
20
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,39 % |
47.134
+31.843
| +208 % | +4,52 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
21
Dropbox
DBX
7,08 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,39 % |
311.198
+1.137
| +0,4 % | +25.015 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
22
Allegro MicroSystems
ALGM
5,77 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,38 % |
228.961
+66.017
| +41 % | +1,8 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
23
Tenable Holdings
TENB
4,56 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,38 % |
178.978
+112.529
| +169 % | +4,13 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
24
United Therapeutics
UTHR
24,8 Mrd. $
| 6,82 Mio. $ | 0,38 % |
24.534
-712
| -3 % | -179.740 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
25
Liberty Energy
LBRT
2,11 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,38 % |
425.394
+93.532
| +28 % | +1,49 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Algert Global 1.357 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,8 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Algert Global für Q4 2022 weist 203 neu, 377 erhöht, 371 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tenet Healthcare: 96.138 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Darling Ingredients mit einem geschätzten Wert von 6,67 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q4 2022 war Tenet Healthcare: 96.138 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Performance Food Group in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q4 2022 entfiel auf Darling Ingredients und belief sich schätzungsweise auf 6,67 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in HF Sinclair im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q4 2022 4,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Algert Global eröffnete 203 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Algert Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .