Algert Global Portfolio-Positionen
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+2,81 Mio. $ |
| 3 |
Steelcase
SCS
|
+2,56 Mio. $ |
| 4 |
First Bancorp
FBP
|
+2,21 Mio. $ |
| 5 |
Insperity
NSP
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AXE
Anixter International Inc
AXE
|
+3,4 Mio. $ |
| 2 |
Keysight
KEYS
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
GMS Inc
GMS
|
+2,48 Mio. $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+2,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,82 % |
| 2 | Technologie | 18,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 16,1 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,85 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank OZK
OZK
5,48 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 1,41 % |
154.589
+33.750
| +28 % | +989.857 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
2
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,22 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 1,34 % |
78.939
-9.895
| -11 % | -505.494 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
| 3,73 Mio. $ | 1,11 % |
23.642
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4
Comfort Systems
FIX
38,8 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 1,04 % |
69.885
+18.550
| +36 % | +901.959 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
5
Cactus
WHD
4,79 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
96.178
+31.464
| +49 % | +955.027 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
BMCH
6
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 3,28 Mio. $ | 0,98 % |
114.351
+1.039
| +0,9 % | +29.221 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
7
UnitedHealth
UNH
362 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,93 % |
10.614
+1.846
| +21 % | +482.959 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
8
Del Monte Corp
DMC
1,31 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,92 % |
87.987
+44.771
| +104 % | +1,43 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
9
Innospec
IOSP
1,94 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,89 % |
28.928
+874
| +3 % | +83.581 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
10
McGrath RentCorp
MGRC
3,12 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,89 % |
+39.097
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
11
Fabrinet
FN
12,4 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,88 % |
45.464
+6.404
| +16 % | +370.482 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
12
Array Digital Infrastructure
AD
2,55 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,88 % |
80.944
+18.596
| +30 % | +651.609 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
13
Korn Ferry
KFY
4,24 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,85 % |
66.895
+14.262
| +27 % | +551.159 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
14
Federal Signal
FSS
7,03 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,85 % |
87.752
+29.844
| +52 % | +973.132 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| 2,83 Mio. $ | 0,85 % |
+138.307
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
16
Hilton Grand Vacations
HGV
3,45 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,84 % |
+81.843
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
17
Dolby
DLB
6,08 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,84 % |
40.869
+19.756
| +94 % | +1,31 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
18
Interface
TILE
1,84 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,82 % |
165.563
+84.702
| +105 % | +1,36 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
19
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,8 % |
54.800
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
20
ePlus
PLUS
2,51 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,78 % |
62.028
+51.128
| +469 % | +2,08 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
21
Estee Lauder
EL
41,1 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,77 % |
12.554
+1.094
| +10 % | +212.501 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
22
Ross Stores
ROST
76,1 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,77 % |
22.200
+397
| +2 % | +44.673 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
23
Comtech Telecommunications
CMTL
35,9 Mio. $
| 2,54 Mio. $ | 0,76 % |
71.671
+25.230
| +54 % | +867.377 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| 2,51 Mio. $ | 0,75 % |
28.520
+7.644
| +37 % | +644.709 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
25
Idexx Laboratories
IDXX
54,9 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,74 % |
9.434
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Algert Global 476 Positionen im Wert von 335 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Algert Global investierte 40,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 121 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war McGrath RentCorp: 39.097 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MasTec; sie wurde auf 2,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q4 2019 war McGrath RentCorp: 39.097 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in ePlus in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q4 2019 entfiel auf MasTec und belief sich schätzungsweise auf 2,7 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Anixter International Inc im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q4 2019 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 335 Mio. $ aus.
- Algert Global eröffnete 121 neue Positionen und schloss 105 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Algert Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 335 Mio. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q4 2019 am 18. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .