Algert Global Portfolio-Positionen
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cousins Properties
CUZ
|
+1,71 Mio. $ |
| 2 |
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Performance Food Group
PFGC
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+4,22 Mio. $ |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+4,07 Mio. $ |
| 3 |
UFP Industries
UFPI
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,89 Mio. $ |
| 5 |
Brady Corp
BRC
|
+3,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 22,17 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,65 % |
| 4 | Technologie | 11,79 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 1,97 % |
12.184
-14.318
| -54 % | -3,89 Mio. $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
2
Innospec
IOSP
1,95 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 1,49 % |
31.212
-29.345
| -48 % | -2,19 Mio. $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
3
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,4 % |
32.484
-33.139
| -50 % | -2,71 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
|
QTNA
4
Nicht mehr gelistet
Quantenna Communications, Inc. Common Stock
QTNA
| 2,31 Mio. $ | 1,32 % |
94.765
-4.028
| -4 % | -70.110 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
5
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,29 % |
42.544
-28.592
| -40 % | -1,51 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
6
Malibu Boats
MBUU
396 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | 1,22 % |
53.949
-38.170
| -41 % | -1,58 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
7
Diodes
DIOD
4,19 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 1,2 % |
60.607
-52.542
| -46 % | -1,88 Mio. $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 2,06 Mio. $ | 1,18 % |
145.859
-84.183
| -37 % | -1,07 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
9
McGrath RentCorp
MGRC
3,15 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,08 % |
33.337
-32.891
| -50 % | -1,76 Mio. $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
10
Comfort Systems
FIX
39,4 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,08 % |
35.987
-52.014
| -59 % | -2,6 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
11
Repligen
RGEN
10,7 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,07 % |
31.762
+5.886
| +23 % | +338.480 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
Cousins Properties
CUZ
4,86 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
+46.674
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
13
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 1,01 % |
52.269
-3.050
| -6 % | -112.105 $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
14
America's Car Mart
CRMT
8,07 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 1,01 % |
19.380
-19.199
| -50 % | -1,49 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
|
NVTA
15
Nicht mehr gelistet
Invitae Corporation
NVTA
| 1,74 Mio. $ | 0,99 % |
74.325
-72.462
| -49 % | -1,28 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
13.771
-13.037
| -49 % | -1,64 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
17
Materion
MTRN
4,33 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,95 % |
29.057
-35.201
| -55 % | -1,83 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
|
PSB
18
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
| 1,61 Mio. $ | 0,92 % |
10.293
+40
| +0,4 % | +5.827 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
|
19
Sinclair Inc
SBGI
1,06 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,91 % |
41.161
+32.161
| +357 % | +1,08 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
20
Amkor Technology
AMKR
9,18 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,9 % |
185.273
-62.092
| -25 % | -513.687 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
21
Federal Signal
FSS
7,04 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,86 % |
58.059
-79.614
| -58 % | -1,82 Mio. $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
22
Korn Ferry
KFY
4,23 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,85 % |
33.144
-11.776
| -26 % | -538.650 $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
23
Veracyte
VCYT
1,99 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,82 % |
57.574
-75.671
| -57 % | -1,45 Mio. $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
24
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,81 % |
23.980
-52.941
| -69 % | -3,07 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
25
HUB Group
HUBG
1,49 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,81 % |
69.808
-111.218
| -61 % | -2,37 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Algert Global 450 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 359 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Algert Global zog im Q1 2019 netto 225 Mio. $ ab, schloss 152 Positionen und reduzierte 189 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mellanox Technologies, Ltd. – eine Position im geschätzten Wert von 4,22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Algert Global eine neue Position in Cousins Properties im Wert von 1,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q1 2019 war Cousins Properties: 46.674 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Sinclair Inc in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q1 2019 entfiel auf Agilent Technologies und belief sich schätzungsweise auf 4,07 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Mellanox Technologies, Ltd. im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q1 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Algert Global eröffnete 83 neue Positionen und schloss 152 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Algert Global sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q1 2019 am 1. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .