Algert Global Portfolio-Positionen
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Driven Brands
DRVN
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+8,58 Mio. $ |
| 3 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+6,45 Mio. $ |
| 4 |
Vir Biotechnology
VIR
|
+6,41 Mio. $ |
| 5 |
Itron
ITRI
|
+6,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+9,34 Mio. $ |
| 3 |
TriNet
TNET
|
+9,02 Mio. $ |
| 4 |
WESCO International
WCC
|
+8,13 Mio. $ |
| 5 |
ManpowerGroup
MAN
|
+7,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 15,92 % |
| 2 | Technologie | 14,88 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,46 % |
| 5 | Finanzwesen | 13,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Everforth Inc
EFOR
1,41 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,53 % |
137.165
+10.791
| +9 % | +859.291 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
2
UFP Industries
UFPI
4,36 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,52 % |
108.646
-11.793
| -10 % | -1,19 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
3
SM Energy
SM
7,03 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,52 % |
276.985
-4.052
| -1 % | -153.629 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
4
Avnet
AVT
6,52 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,51 % |
226.707
+8.654
| +4 % | +417.767 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
5
Performance Food Group
PFGC
17 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,48 % |
172.997
-6.399
| -4 % | -387.115 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
Group 1 Automotive
GPI
3,12 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,48 % |
37.683
+24.601
| +188 % | +6,45 Mio. $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
7
Harley-Davidson
HOG
3,3 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,47 % |
304.155
+14.980
| +5 % | +521.106 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
8
Brady Corp
BRC
3,55 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,47 % |
182.097
+69.356
| +62 % | +3,57 Mio. $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
9
Gentex
GNTX
4,19 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,47 % |
306.148
+5.353
| +2 % | +171.610 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
10
Frontdoor
FTDR
6,56 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,45 % |
312.871
+31.213
| +11 % | +1,03 Mio. $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
11
AGCO
AGCO
7,61 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,45 % |
80.260
-2.975
| -4 % | -377.943 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
12
Brighthouse Financial
BHF
2,45 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,44 % |
191.844
+5.047
| +3 % | +250.769 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
13
Applied Industrial Technologies
AIT
10,3 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
58.853
-12.852
| -18 % | -1,93 Mio. $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
14
Alarm.com
ALRM
3,19 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 0,42 % |
147.301
+26.799
| +22 % | +1,51 Mio. $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
15
Commault Systems
CVLT
6,48 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,42 % |
133.162
+12.702
| +11 % | +900.559 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
16
Clearway Energy Class C
CWEN
4,13 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,42 % |
423.243
+337.532
| +394 % | +8,58 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
17
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,11 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 0,42 % |
107.214
+3.171
| +3 % | +280.214 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
18
Rexford Industrial Realty
REXR
8,02 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 0,42 % |
180.544
| – | – |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
19
Toll Brothers
TOL
14,1 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,42 % |
120.067
+37.799
| +46 % | +2,98 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
20
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,42 % |
359.373
-3.526
| -1 % | -92.206 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
21
East-West Bancorp
EWBC
17,7 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 0,41 % |
167.377
-18.694
| -10 % | -1,05 Mio. $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
22
HUB Group
HUBG
1,48 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,41 % |
222.894
+126.506
| +131 % | +5,19 Mio. $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
|
23
Driven Brands
DRVN
1,96 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 0,41 % |
+692.268
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
24
M/I Homes
MHO
3,33 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,41 % |
103.071
-4.720
| -4 % | -436.325 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
25
Boise Cascade
BCC
2,44 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,4 % |
83.388
-13.366
| -14 % | -1,38 Mio. $ |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Algert Global 1.308 Positionen im Wert von 2,13 Mrd. $, ein Rückgang um 7,4 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,9 % des Portfolios aus.
Algert Global zog im Q3 2023 netto 72,8 Mio. $ ab, schloss 223 Positionen und reduzierte 415 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 9,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Algert Global eine neue Position in Driven Brands im Wert von 8,72 Mio. $.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q3 2023 war Driven Brands: 692.268 Aktien im Wert von 8,72 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Clearway Energy Class C in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q3 2023 entfiel auf Manhattan Associates und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Apple im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q3 2023 4,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,13 Mrd. $ aus.
- Algert Global eröffnete 241 neue Positionen und schloss 223 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Algert Global sank gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 2,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .