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Algert Global Portfolio-Positionen
AUM
8,43 Mrd. $
Umschlag
35,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
80,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+80,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+268,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.949,39 %
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,1 Mio. $
(-7,5 %)
Kapitalfluss
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,61 %
Position
454
Neu
112
Aufgestockt
89
Reduziert
125
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Timken Company
TKR
|
+1,68 Mio. $ |
| 2 |
FRP
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+1,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
EXPR
Express, Inc.
EXPR
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
Cardinal Health
CAH
|
+2,3 Mio. $ |
| 5 |
Principal Financial Group
PFG
|
+1,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,96 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,41 % |
| 3 | Industrie | 18,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,72 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
1
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 3,62 Mio. $ | 1,47 % |
56.816
-1.811
| -3 % | -119.155 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
| 2,98 Mio. $ | 1,21 % |
338.383
-2.790
| -0,8 % | -18.726 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
3
Extreme Networks
EXTR
2,87 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,9 % |
653.783
-62.556
| -9 % | -214.154 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,9 % |
28.365
-28.841
| -50 % | -2,3 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
ZIXI
5
Nicht mehr gelistet
Zix Corporation
ZIXI
| 2,19 Mio. $ | 0,89 % |
584.701
-23.583
| -4 % | -91.974 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
6
Stride
LRN
3,42 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,87 % |
172.247
-1.187
| -0,7 % | -13.436 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Cooper-Standard Automotive
CPS
370 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,87 % |
27.119
+7.041
| +35 % | +568.114 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
8
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
8.612
-3.518
| -29 % | -765.916 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
9
American Public Education
APEI
900 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,85 % |
74.566
-31.796
| -30 % | -789.387 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
10
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 1,98 Mio. $ | 0,8 % |
29.267
+13.455
| +85 % | +853.861 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
MGLN
11
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| 1,97 Mio. $ | 0,8 % |
29.985
+11.566
| +63 % | +778.745 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,8 % |
64.185
+50.085
| +355 % | +1,68 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
13
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,8 % |
67.593
+1.712
| +3 % | +49.866 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
TBHC
14
Nicht mehr gelistet
The Brand House Collective
TBHC
| 1,91 Mio. $ | 0,77 % |
129.969
-13.079
| -9 % | -196.411 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
STS
15
Nicht mehr gelistet
Supreme Industries Inc Class A
STS
| 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
138.336
+127.112
| +1.133 % | +1,54 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
16
Wabash National
WNC
504 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,76 % |
147.412
-3.312
| -2 % | -44.518 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
BBOX
17
Nicht mehr gelistet
Black Box Corp
BBOX
| 1,86 Mio. $ | 0,75 % |
142.260
+25.417
| +22 % | +336.498 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,74 % |
29.350
-3.312
| -10 % | -210.291 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Surmodics
SRDX
| 1,81 Mio. $ | 0,74 % |
77.218
+40.925
| +113 % | +896.749 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 1,79 Mio. $ | 0,73 % |
+34.076
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
KNL
21
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
| 1,78 Mio. $ | 0,72 % |
73.408
+50.413
| +219 % | +1,18 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
22
La-Z-Boy
LZB
1,2 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,72 % |
63.510
-387
| -0,6 % | -10.133 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
PLPM
23
Nicht mehr gelistet
Planet Payment, Inc
PLPM
| 1,72 Mio. $ | 0,7 % |
384.057
+101.031
| +36 % | +412.085 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
FRP
24
Nicht mehr gelistet
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| 1,72 Mio. $ | 0,7 % |
+117.204
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| 1,69 Mio. $ | 0,68 % |
434.110
+114.010
| +36 % | +464.693 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIM
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Algert Global 454 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 267 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Algert Global zog im Q2 2016 netto 23,8 Mio. $ ab, schloss 102 Positionen und reduzierte 125 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cooper Tire & Rubber Co. – eine Position im geschätzten Wert von 2,67 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Algert Global eine neue Position in Fairpoint Communications, Inc. im Wert von 1,72 Mio. $.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q2 2016 war Fairpoint Communications, Inc.: 117.204 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Timken Company in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q2 2016 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 2,3 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Cooper Tire & Rubber Co. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q2 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
- Algert Global eröffnete 112 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Algert Global sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 247 Mio. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .