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Algert Global Portfolio-Positionen
AUM
8,43 Mrd. $
Umschlag
35,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
80,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+80,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+268,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.949,39 %
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
-959.000 $
(-0,53 %)
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,98 %
Position
391
Neu
85
Aufgestockt
90
Reduziert
78
Geschlossen
89
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ennis
EBF
|
+1,71 Mio. $ |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
AFOP
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
|
+1,45 Mio. $ |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+1,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
USCR
U S Concrete, Inc.
USCR
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
HILL
DOT HILL SYSTEMS CORP
HILL
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
Quantum Corp
QMCO
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,12 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,53 % |
| 3 | Industrie | 20,82 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,99 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ennis
EBF
580 Mio. $
| 3,52 Mio. $ | 1,95 % |
202.513
+101.647
| +101 % | +1,71 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
2
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,47 % |
34.510
+9.980
| +41 % | +833.998 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
3
Extreme Networks
EXTR
2,91 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,23 % |
658.506
+422.898
| +179 % | +1,18 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
ZAGG
4
Nicht mehr gelistet
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| 2,11 Mio. $ | 1,17 % |
311.054
+85.503
| +38 % | +642.649 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
TRR
5
Nicht mehr gelistet
Trc Companies
TRR
| 2,06 Mio. $ | 1,14 % |
174.217
+36.672
| +27 % | +376.915 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
AFOP
6
Nicht mehr gelistet
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
| 2 Mio. $ | 1,11 % |
117.196
+76.918
| +191 % | +1,45 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
7
Hackett Group
HCKT
314 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
138.192
+3.354
| +2 % | +45.971 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
8
Culp Inc
CULP
45,8 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,98 % |
55.278
-33.034
| -37 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
9
Core Molding Technologies
CMT
215 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,97 % |
94.543
+42.789
| +83 % | +848.078 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
10
Citi Trends
CTRN
384 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | 0,91 % |
70.254
-37.384
| -35 % | -920.757 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 1,61 Mio. $ | 0,89 % |
+62.570
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,87 % |
+31.610
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
BSQR
13
Nicht mehr gelistet
BSQUARE Corporation
BSQR
| 1,54 Mio. $ | 0,85 % |
233.326
+9.200
| +4 % | +60.299 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
BBRG
14
Nicht mehr gelistet
Bravo Brio Restaurant Group Inc.
BBRG
| 1,53 Mio. $ | 0,85 % |
136.011
+40.525
| +42 % | +514.428 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
LPNT
15
Nicht mehr gelistet
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
21.120
+7.960
| +60 % | +645.842 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
16
Bassett Furniture
BSET
191 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,83 % |
53.481
-10.951
| -17 % | -351.914 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
17
CRA International
CRAI
1,26 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,79 % |
65.990
+40
| +0,1 % | +943 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
NPTN
18
Nicht mehr gelistet
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| 1,41 Mio. $ | 0,78 % |
207.057
+102.949
| +99 % | +796.908 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
19
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,44 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
+23.010
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
USAK
20
Nicht mehr gelistet
USA Truck Inc
USAK
| 1,38 Mio. $ | 0,77 % |
80.143
+32.896
| +70 % | +656.377 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
21
Stoneridge
SRI
169 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,74 % |
108.682
+10.514
| +11 % | +124.821 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
22
MillerKnoll
MLKN
1,49 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,72 % |
+45.290
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 1,28 Mio. $ | 0,71 % |
115.640
+37.960
| +49 % | +442.876 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
24
Robert Half
RHI
3,86 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,71 % |
24.900
+10.670
| +75 % | +574.250 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
25
Miller Industries
MLR
594 Mio. $
| 1,26 Mio. $ | 0,7 % |
64.657
+3.410
| +6 % | +67.474 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIM
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Algert Global 391 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Rückgang um 0,53 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Algert Global investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 85 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Juniper Networks: 62.570 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Culp Inc; sie wurde auf 1,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q3 2015 war Juniper Networks: 62.570 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Ennis in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q3 2015 entfiel auf Culp Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
- Algert Global eröffnete 85 neue Positionen und schloss 89 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Algert Global sank gegenüber dem Vorquartal um 0,53 % auf 180 Mio. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q3 2015 am 28. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .