Algert Global Portfolio-Positionen
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
Mueller Industries
MLI
|
+13,4 Mio. $ |
| 3 |
Banc of California
BANC
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Ingredion
INGR
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UGI
UGI
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Impinj
PI
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Flex
FLEX
|
+9,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,24 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,93 % |
| 3 | Industrie | 15,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 34,9 Mio. $ | 0,82 % |
139.493
+14.631
| +12 % | +3,45 Mio. $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 26,7 Mio. $ | 0,63 % |
63.439
+3.977
| +7 % | +1,69 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
|
3
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,63 % |
672.334
+329.210
| +96 % | +13,4 Mio. $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
4
BellRing Brands
BRBR
1,23 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,57 % |
322.404
+2.714
| +0,8 % | +192.843 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 23,6 Mio. $ | 0,56 % |
176.021
+14.406
| +9 % | +1,99 Mio. $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
6
US Foods
USFD
23,3 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,52 % |
327.781
+72.840
| +29 % | +4,78 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
7
TechnipFMC
FTI
25,8 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,52 % |
757.856
+80.156
| +12 % | +2,28 Mio. $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
8
Itron
ITRI
4,21 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,46 % |
180.585
+25.540
| +16 % | +2,85 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
9
Affiliated Managers Group
AMG
9,7 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,45 % |
104.339
+9.112
| +10 % | +1,7 Mio. $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
10
Badger Meter
BMI
4,48 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,43 % |
86.560
+9.227
| +12 % | +2,01 Mio. $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
11
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,43 % |
248.325
+12.061
| +5 % | +831.501 $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
12
Travel + Leisure Co
TNL
4,74 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,43 % |
358.959
+39.680
| +12 % | +2,01 Mio. $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
13
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,42 % |
50.658
+384
| +0,8 % | +138.294 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
14
Primoris Services
PRIM
3,64 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,41 % |
228.505
+38.820
| +20 % | +2,84 Mio. $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
15
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,41 % |
209.547
+88.314
| +73 % | +6,97 Mio. $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
16
Portland General Electric
POR
5,47 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,41 % |
396.260
+179.893
| +83 % | +8,37 Mio. $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 16,6 Mio. $ | 0,39 % |
300.452
+126.262
| +72 % | +6,94 Mio. $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
18
Outfront Media
OUT
5,91 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,38 % |
896.798
+32.040
| +4 % | +593.855 $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
19
Natera
NTRA
46,3 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,38 % |
101.929
+17.373
| +21 % | +2,53 Mio. $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
20
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,38 % |
796.476
+262.294
| +49 % | +4,93 Mio. $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
21
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,38 % |
173.144
+22.574
| +15 % | +2,22 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
22
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,38 % |
37.600
+3.381
| +10 % | +1,48 Mio. $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
23
Mueller Water Products
MWA
3,76 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,37 % |
705.223
+167.657
| +31 % | +3,94 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
24
Plexus
PLXS
5,56 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,37 % |
101.336
+55.546
| +121 % | +8,49 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
25
EXL Service
EXLS
6,52 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,37 % |
352.845
+202.385
| +135 % | +8,75 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Algert Global 1.379 Positionen im Wert von 4,25 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,6 % des Portfolios aus.
Algert Global investierte 516 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 228 neue Positionen und stockte 589 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chord Energy: 124.143 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UGI; sie wurde auf 12,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q4 2024 war Chord Energy: 124.143 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Mueller Industries in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q4 2024 entfiel auf UGI und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Carvana im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q4 2024 5,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,25 Mrd. $ aus.
- Algert Global eröffnete 228 neue Positionen und schloss 226 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Algert Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .