Algert Global Portfolio-Positionen
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Group 1 Automotive
GPI
|
+22,5 Mio. $ |
| 2 |
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
|
+22,2 Mio. $ |
| 3 |
Harley-Davidson
HOG
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
Arrow Electronics
ARW
|
+16,5 Mio. $ |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+15,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+23 Mio. $ |
| 2 |
Fabrinet
FN
|
+18,2 Mio. $ |
| 3 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+18,1 Mio. $ |
| 4 |
Itron
ITRI
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Granite Construction
GVA
|
+15,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,97 % |
| 2 | Technologie | 16,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,65 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
15,8 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 0,68 % |
551.625
+128.744
| +30 % | +8,3 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
2
Mueller Industries
MLI
11,9 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,65 % |
769.432
-88.232
| -10 % | -4,05 Mio. $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
3
Credo Technology Group
CRDO
25 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 0,65 % |
265.730
+91.968
| +53 % | +11,3 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 38 Mio. $ | 0,64 % |
149.431
-3.330
| -2 % | -752.267 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 36,9 Mio. $ | 0,62 % |
71.264
+734
| +1 % | +374.437 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
6
Comfort Systems
FIX
39,2 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 0,6 % |
43.582
+6.440
| +17 % | +4,36 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
7
TechnipFMC
FTI
24,9 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,6 % |
901.349
+130.592
| +17 % | +4,78 Mio. $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 35,3 Mio. $ | 0,59 % |
189.271
+2.630
| +1 % | +458.431 $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
9
Primoris Services
PRIM
3,74 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,59 % |
256.574
-35.540
| -12 % | -3,82 Mio. $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
10
Grand Canyon Education
LOPE
2,96 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,53 % |
144.985
+31.614
| +28 % | +6,07 Mio. $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
11
Portland General Electric
POR
5,48 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,51 % |
687.117
+139.145
| +25 % | +5,84 Mio. $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
12
Balchem Corp
BCPC
5,61 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,49 % |
194.403
+77.260
| +66 % | +12,2 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
13
Group 1 Automotive
GPI
3,21 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,47 % |
63.980
+50.248
| +366 % | +22,5 Mio. $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
14
Axos Financial
AX
5,33 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,47 % |
329.480
+17.410
| +6 % | +1,52 Mio. $ |
2022 Q1
14 Quartale
|
|
15
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,43 % |
92.898
+52.125
| +128 % | +14 Mio. $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
16
MYR Group
MYRG
4,35 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,43 % |
122.365
+56.700
| +86 % | +10,6 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
17
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,42 % |
119.304
+55.168
| +86 % | +10,1 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
18
ACI Worldwide
ACIW
6,16 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,42 % |
480.096
+80.890
| +20 % | +3,82 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
19
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,42 % |
46.134
+6.858
| +17 % | +3,38 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
|
20
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,4 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,42 % |
294.840
+259.380
| +731 % | +22,2 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
21
Astera Labs
ALAB
37,9 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,42 % |
127.212
+68.822
| +118 % | +11,3 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
22
Jackson Financial
JXN
8,95 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,41 % |
241.504
+43.239
| +22 % | +4,04 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
23
First Bancorp
FBP
3,9 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,4 % |
1.071.756
+132.506
| +14 % | +2,87 Mio. $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,39 % |
200.974
+50.764
| +34 % | +5,88 Mio. $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
25
Covista Inc
CVSA
3,79 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,38 % |
147.065
-27.962
| -16 % | -3,58 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Algert Global 1.381 Positionen im Wert von 5,98 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 4,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,1 % des Portfolios aus.
Algert Global investierte 720 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 214 neue Positionen und stockte 595 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Harley-Davidson: 618.133 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tapestry; sie wurde auf 23 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q3 2025 war Harley-Davidson: 618.133 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Group 1 Automotive in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q3 2025 entfiel auf Tapestry und belief sich schätzungsweise auf 23 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Plains GP Holdings im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q3 2025 6,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,98 Mrd. $ aus.
- Algert Global eröffnete 214 neue Positionen und schloss 268 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Algert Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 5,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .