Algert Global Portfolio-Positionen
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+3,89 Mio. $ |
| 2 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+3,53 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+2,68 Mio. $ |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+2,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+5,2 Mio. $ |
| 2 |
IDEX
IEX
|
+4,71 Mio. $ |
| 3 |
LSI
LSI CORPORATION
LSI
|
+4,19 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+3,47 Mio. $ |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+2,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,26 % |
| 2 | Technologie | 19,68 % |
| 3 | Industrie | 16,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 14,6 % |
| 5 | Sonstiges | 8,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 4,83 Mio. $ | 1,29 % |
53.890
+42.680
| +381 % | +3,53 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
2
Kroger
KR
40,4 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 1,2 % |
226.780
-5.840
| -3 % | -120.776 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 4,36 Mio. $ | 1,17 % |
148.224
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Fifth Third Bancorp
FITB
49,9 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 1,12 % |
+198.450
| Neu | +3,89 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
5
Chemed
CHE
7,03 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 1,11 % |
54.380
+8.740
| +19 % | +644.398 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
6
Greif
GEF
4,71 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,1 % |
78.816
+1.830
| +2 % | +96.060 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
LLL
7
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 3,8 Mio. $ | 1,02 % |
35.550
-15.750
| -31 % | -1,58 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
DEST
8
Nicht mehr gelistet
Destination Maternity Corporation
DEST
| 3,73 Mio. $ | 1 % |
124.721
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
9
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 1 % |
23.087
+7.220
| +46 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
10
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,99 % |
110.490
-12.490
| -10 % | -380.709 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
|
UFS
11
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 3,33 Mio. $ | 0,89 % |
70.602
+14.480
| +26 % | +628.979 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 3,3 Mio. $ | 0,88 % |
527.540
-17.502
| -3 % | -85.457 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
13
Matrix Service
MTRX
263 Mio. $
| 3,26 Mio. $ | 0,87 % |
133.369
+4.330
| +3 % | +92.387 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
14
Elevance Health
ELV
89,7 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,87 % |
35.070
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
15
SM Energy
SM
8,91 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,86 % |
38.620
+6.640
| +21 % | +566.373 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
16
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
| 3,16 Mio. $ | 0,85 % |
122.933
-1.510
| -1 % | -41.799 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
17
Kadant
KAI
3,35 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,8 % |
74.025
-300
| -0,4 % | -11.292 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
18
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,79 % |
85.025
+62.710
| +281 % | +2,11 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
SONC
19
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
| 2,91 Mio. $ | 0,78 % |
144.182
+27.930
| +24 % | +542.711 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
20
Stoneridge
SRI
165 Mio. $
| 2,84 Mio. $ | 0,76 % |
222.625
-6.670
| -3 % | -82.750 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
21
Lennox International
LII
12,1 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,75 % |
33.150
-9.690
| -23 % | -768.936 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
22
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,82 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
154.440
+53.410
| +53 % | +963.367 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
ATVI
23
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 2,76 Mio. $ | 0,74 % |
+154.900
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
24
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 2,73 Mio. $ | 0,73 % |
+53.560
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
OMG
25
Nicht mehr gelistet
OM GROUP INC.
OMG
| 2,72 Mio. $ | 0,73 % |
74.640
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Algert Global 420 Positionen im Wert von 374 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 348 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Algert Global für Q4 2013 weist 84 neu, 97 erhöht, 115 reduziert und 76 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fifth Third Bancorp: 198.450 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lowe's Companies mit einem geschätzten Wert von 5,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q4 2013 war Fifth Third Bancorp: 198.450 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in VMware, Inc in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q4 2013 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 3,47 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Lowe's Companies im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q4 2013 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 374 Mio. $ aus.
- Algert Global eröffnete 84 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Algert Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 374 Mio. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q4 2013 am 10. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .