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Algert Global Portfolio-Positionen
AUM
8,43 Mrd. $
Umschlag
35,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
80,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+80,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+268,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.949,39 %
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-97,5 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-101 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-65,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,35 %
Position
393
Neu
87
Aufgestockt
39
Reduziert
130
Geschlossen
105
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ovintiv
OVV
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
ZAGG
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
CLCT
Collectors Universe
CLCT
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
GTS
Triple-S Management Corporation
GTS
|
+1,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ModivCare
MODV
|
+2,81 Mio. $ |
| 2 |
LLL
L3 Technologies, Inc.
LLL
|
+2,77 Mio. $ |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+2,72 Mio. $ |
| 4 |
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
|
+2,38 Mio. $ |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+2,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,09 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,03 % |
| 3 | Industrie | 14,47 % |
| 4 | Sonstiges | 10,35 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kadant
KAI
3,15 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,62 % |
65.360
-8.665
| -12 % | -320.820 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
24.380
-18.400
| -43 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
SIGM
3
Nicht mehr gelistet
Sigma Designs Inc
SIGM
| 1,62 Mio. $ | 1,04 % |
353.904
-315.511
| -47 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,04 % |
+13.548
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SPA
5
Nicht mehr gelistet
Sparton
SPA
| 1,52 Mio. $ | 0,98 % |
54.607
+11.770
| +27 % | +329.793 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
ZAGG
6
Nicht mehr gelistet
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| 1,46 Mio. $ | 0,94 % |
+268.645
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CCUR
7
Nicht mehr gelistet
CCUR Holdings, Inc. Common Stock
CCUR
| 1,45 Mio. $ | 0,94 % |
194.466
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| 1,4 Mio. $ | 0,9 % |
21.240
-38.430
| -64 % | -2,38 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
AET
9
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 1,36 Mio. $ | 0,88 % |
+16.800
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
10
Greif
GEF
4,62 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,86 % |
24.406
-34.560
| -59 % | -1,86 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Gentherm
THRM
1,61 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,86 % |
29.870
-37.480
| -56 % | -1,47 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
DEST
12
Nicht mehr gelistet
Destination Maternity Corporation
DEST
| 1,31 Mio. $ | 0,84 % |
57.461
-44.463
| -44 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Credit Acceptance
CACC
5,58 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
10.558
-9.778
| -48 % | -1,29 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
FINL
14
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
| 1,29 Mio. $ | 0,83 % |
43.330
-58.880
| -58 % | -1,67 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
15
Elevance Health
ELV
95,1 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,79 % |
11.450
-18.390
| -62 % | -1,89 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
SAFM
16
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
12.366
-5.990
| -33 % | -518.328 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TBHC
17
Nicht mehr gelistet
The Brand House Collective
TBHC
| 1,18 Mio. $ | 0,76 % |
63.482
-35.001
| -36 % | -616.102 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
LIOX
18
Nicht mehr gelistet
Lionbridge Technologies
LIOX
| 1,18 Mio. $ | 0,76 % |
197.806
-18.966
| -9 % | -111.182 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
19
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,37 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,76 % |
129.532
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
NETSCOUT
NTCT
2,82 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,74 % |
25.990
-35.570
| -58 % | -1,38 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
SSRI
21
Nicht mehr gelistet
Silver Standard Resources
SSRI
| 1,15 Mio. $ | 0,74 % |
132.890
+83.300
| +168 % | +719.895 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
LDL
22
Nicht mehr gelistet
Lydall, Inc.
LDL
| 1,15 Mio. $ | 0,74 % |
41.944
-66.786
| -61 % | -1,72 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
GTS
23
Nicht mehr gelistet
Triple-S Management Corporation
GTS
| 1,14 Mio. $ | 0,74 % |
+67.083
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
24
NN Inc
NNBR
340 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,74 % |
44.625
-61.565
| -58 % | -1,39 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
Key Tronic
KTCC
24,7 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,73 % |
108.252
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIM
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Algert Global 393 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Algert Global zog im Q2 2014 netto 101 Mio. $ ab, schloss 105 Positionen und reduzierte 130 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war L3 Technologies, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 2,77 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Algert Global eine neue Position in Ovintiv im Wert von 1,61 Mio. $.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q2 2014 war Ovintiv: 13.548 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Tyson Foods in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 732.033 $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q2 2014 entfiel auf ModivCare und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in L3 Technologies, Inc. im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,77 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q2 2014 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
- Algert Global eröffnete 87 neue Positionen und schloss 105 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Algert Global sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 155 Mio. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .