Algert Global Portfolio-Positionen
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AXE
Anixter International Inc
AXE
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Array Digital Infrastructure
AD
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+2,36 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
Steris
STE
|
+1,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cousins Properties
CUZ
|
+3,48 Mio. $ |
| 2 |
Performance Food Group
PFGC
|
+2,9 Mio. $ |
| 3 |
Aecom
ACM
|
+2,62 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
Universal Corp
UVV
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 20,67 % |
| 2 | Technologie | 17,18 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 16,41 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,32 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 1,53 % |
88.834
+4.337
| +5 % | +195.786 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
AXE
2
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
| 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
49.244
+44.203
| +877 % | +2,71 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
3
Bank OZK
OZK
5,49 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
120.839
+54.050
| +81 % | +1,5 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 3,29 Mio. $ | 1,23 % |
23.642
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
5
Diodes
DIOD
3,69 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,21 % |
81.083
-7.716
| -9 % | -298.414 $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
6
MasTec
MTZ
14,9 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,12 % |
46.228
+17.289
| +60 % | +1,01 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
BMCH
7
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 2,97 Mio. $ | 1,11 % |
113.312
-850
| -0,7 % | -20.255 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
8
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
455 Mio. $
| 2,86 Mio. $ | 1,07 % |
134.686
+11.477
| +9 % | +244.600 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
| 2,75 Mio. $ | 1,03 % |
95.804
+29.773
| +45 % | +729.322 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
10
Keysight
KEYS
52,3 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,01 % |
27.964
-2.005
| -7 % | -185.747 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
11
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,01 % |
35.967
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
12
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,99 % |
38.592
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
13
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
34.265
+24.543
| +252 % | +1,94 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
14
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,96 % |
7.774
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
15
Idexx Laboratories
IDXX
43,4 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,96 % |
9.434
| – | – |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,95 % |
8.713
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
17
Bright Horizons
BFAM
2,67 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,94 % |
16.480
+422
| +3 % | +66.000 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
18
Innospec
IOSP
2,46 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
28.054
-9.346
| -25 % | -837.762 $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
|
19
Cintas
CTAS
87,3 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,92 % |
+36.864
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
20
lululemon athletica
LULU
12,4 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,92 % |
12.759
-116
| -0,9 % | -21.678 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
21
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,9 % |
54.800
+31.069
| +131 % | +1,37 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
22
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
51.369
+441
| +0,9 % | +20.114 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
23
Ross Stores
ROST
72,9 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
21.803
-3.200
| -13 % | -337.532 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
24
Array Digital Infrastructure
AD
2,84 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,87 % |
+62.348
| Neu | +2,52 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
25
HUB Group
HUBG
1,63 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,87 % |
99.814
+15.276
| +18 % | +324.144 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Algert Global für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Algert Global 473 Positionen im Wert von 268 Mio. $, ein Rückgang um 0,86 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Algert Global für Q3 2019 weist 132 neu, 102 erhöht, 76 reduziert und 118 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Array Digital Infrastructure: 62.348 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cousins Properties mit einem geschätzten Wert von 3,48 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Algert Global im Q3 2019 war Array Digital Infrastructure: 62.348 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Anixter International Inc in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Algert Global im Q3 2019 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
- Algert Global hat seine Position in Cousins Properties im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Algert Global machen im Q3 2019 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 268 Mio. $ aus.
- Algert Global eröffnete 132 neue Positionen und schloss 118 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Algert Global sank gegenüber dem Vorquartal um 0,86 % auf 268 Mio. $.
Auf Grundlage der von Algert Global für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .